920914
DIREZIONE CENTRALE
PAR
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIAINFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 98.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,
CENTRALI E PERIFERICI DEI
RAMI PROFESIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI
GENERALI E PRIMARI MEDICO
LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
E,P.C. :
AI CONSIGLIERI DI AMMINITRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Procedura di gestione "note di rettifica"
e "DM10 passivi" su archivio locale .
Trasmissione del manuale tecnico-operativo.
DIREZIONE CENTRALE
PAR
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIAINFORMATICA
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 27 marzo 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 98. AI COORDINATORI GENERALI,
CENTRALI E PERIFERICI DEI
RAMI PROFESIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI
GENERALI E PRIMARI MEDICO
LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
E,P.C. :
AI CONSIGLIERI DI AMMINITRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Oggetto:Procedura di gestione "note di rettifica"
e "DM10 passivi" su archivio locale .
Trasmissione del manuale tecnico-operativo.
In collaborazione con funzionari della Sede Regionale
della Campania e delle SAP di Benevento,Como e Venezia, si
e' provveduto ad una nuova stesura del manuale tecnico-
operativo di gestione su archivio locale delle "note di
rettifica " e dei "DM10 passivi".
Per consentirne l'immediata conoscenza, in attesa della
fornitura a stampa del suddetto manuale ,verra' inviato a
ciascuna Sede Regionale un dischetto contenente il testo
dello stesso, per la riproduzione e la distribuzione alle
SAP della Regione.
Il Direttore Generale
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
*************************************
* *
* *
* GESTIONE "NOTE DI RETTIFICA" *
* E DM10 PASSIVI *
* SU *
* ARCHIVIO LOCALE *
* *
* *
*************************************
CREAZIONE, CONTENUTO E FUNZIONI DELL' ARCHIVIO
------------------------------------------------
CREAZIONE
---------
LA FASE DI CARICAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ARCHIVIO
D.S 66 E' STATA GIA' ATTUATA PRESSO TUTTE LE SEDI AUTONOME DI PRO
DUZIONE SECONDO LE MODALITA' DESCRITTE AL PUNTO 1.2 DELLA CIRCO-
LARE N. 986/EAD IL CUI TESTO E' STATO PORTATO A CONOSCENZA DELLE
SEDI MEDESIME CON MSG. N. 19137 DEL 15/2/85.
LE DIMENSIONI DI TALE ARCHIVIO SONO STATE DETERMINATE,
PER CIASCUNA SEDE, SULLA BASE DEL NUMERO DELLE AZIENDE ATTIVE ED
IPOTIZZANDO UNA PERMANENZA MEDIA DI 6 MESI PER CIASCUNA REGISTRA-
ZIONE IMMESSA IN ARCHIVIO.
PER UNA OTTIMALE UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONI-
BILI, SI E' STABILITO DI PROCEDERE ALLA MEMORIZZAZIONE NEL DS 66
DELLE SOLE RIGHE DEL MOD. DM10 CHE HANNO DATO LUOGO A DIFFEREN-
ZA TRA DENUNCIATO E CALCOLATO OVVERO DEI SOLI IMPORTI ADDEBITATI
A TITOLO DI SOMME ACCESSORIE O SANZIONI AMMINISTRATIVE NEL CASO
IN CUI IL RETTIFICATIVO SIA STATO EMESSO ESCLUSIVAMENTE PER
TALI SOMME.
CONTENUTO DELL' ARCHIVIO ED EMISSIONE DELLA NOTA DI RETTIFICA
-------------------------------------------------------------
L' ARCHIVIO DELLE NOTE DI RETTIFICA CONTIENE I DATI RELA-
TIVI ALLE DIFFERENZE TRA IMPORTO DENUNCIATO ED IMPORTO CALCOLATO
RISCONTRATE DALLA FASE DI CALCOLO DELLA PROCEDURA DM10 CHE HANNO
DATO LUOGO ALLA EMISSIONE DI UNA NOTA DI RETTIFICA ATTIVA O
PASSIVA OVVERO QUELLI RELATIVI A RETTIFICHE EMESSE D'INIZIATIVA
DELLA SEDE.
VI SONO REGISTRATI, ALTRESI', I SALDI DEI MODELLI DM10
PASSIVI RISULTATI ESATTI AL CALCOLO.
LA NOTA DI RETTIFICA VIENE EMESSA PER CIASCUN MODELLO
DM10 QUALORA IL CONTROLLO LOGICO E ARITMETICO DEI DATI
DENUNCIATI DALL' AZIENDA EVIDENZI DIFFERENZE POSITIVE O NEGATIVE,
E SARA' ATTIVA O PASSIVA A SECONDA CHE IL SALDO DELLA STESSA RECHI
UN CREDITO O UN DEBITO DELL' ISTITUTO.
LA NOTA DI RETTIFICA PUO' ESSERE EMESSA ANCHE PER SOLI
ADDEBITO DI SANZIONI PER TARDIVA PRESENTAZIONE O TARDIVO PAGAMENTO
DEL MODELLO DM10.
I DATI DEL MODELLO DM1O INTERESSATI DALLE OPERAZIONI DI
CONTROLLO E CALCOLO CHE POSSONO DETERMINARE L'EMISSIONE DI UNA
NOTA DI RETTIFICA SONO:
- C.S.C E CODICI AUTORIZZAZIONI SULLA CUI SCORTA VIENE
DETERMINATA L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA E L'ESISTENZA DEL
DIRITTO ALLA FISCALIZZAZIONE ED ALLO SGRAVIO DEGLI
ONERI SOCIALI;
- PERIODO CHE, IN RELAZIONE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE
DEL MODELLO DM10, DETERMINA L'EVENTUALE COMMINAZIONE
DELLE SANZIONI PREVISTE DALL' ART.30 DELLA LEGGE NUMERO
843/78 E, IN RELAZIONE ALLA DATA DI ACCETTAZIONE DEL
MODELLO DM1O DETERMINA, IN CASO DI RITARDO LE SANZIONI
PREVISTE DALLA LEGGE NUMERO 48/88;
- DATA ESECUTIVITA' CHE, IN RELAZIONE ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DEL MODELLO
DM10, DETERMINA L'ADDEBITO DEGLI ONERI ACCESSORI NEI
CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (VED. CIRCOLARE
N. 28 DE 2/2/91 PUNTO C - A. U. 1991 PAG 392);
- RETRIBUZIONI CHE, SE ESPRESSE IN MISURA INFERIORE AL
VALORE CHE SI OTTIENE MOLTIPLICANDO IL NUMERO DELLE
GIORNATE PER L'IMPORTO DEI MINIMALI IN VIGORE, VENGONO
ADEGUATE A TALE PRODOTTO;
- CONTRIBUZIONI DAL RIGO 10 IN POI DEL QUADRO " B - C"
CHE, SE DIVERSE DAL VALORE CHE SI OTTIENE APPLICANDO LE
PREVISTE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ALLE RETRIBUZIONI,
VENGONO RETTIFICATE.
- PER GLI APPRENDISTI - RIGHI 2O E 21 - L'EVENTUALE
RETTIFICA SCATURISCE DAL PRODOTTO DEL NUMERO DELLE
SETTIMANE DENUNCIATE PER L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO
SETTIMANALE E DAL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A PERCENTUALE
DI CUI ALL' ART 21 DELLA LEGGE 28/2/86 N 41;
- C.I.G CHE, SE ESPOSTA A CONGUAGLIO NEI RIGHI 39 E 40 O
CON I CODICI "E800" "F600" "F700" "G300" "T141" E
"T142", DETERMINA IL CONTROLLO DELL'ESATTO AVVENUTO
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE.
IL PROGRAMMA DI CALCOLO EFFETTUA, INOLTRE, IL CONTROLLO
ARITMETICO DEL TOTALE "A", DEL TOTALE "B" E DELLA DIFFERENZA A
SALDO DEL MODELLO DM10.
LA PROCEDURA NON EMETTE NOTA DI RETTIFICA SE L'IMPORTO
TOTALE DA ADDEBITARE O DA RIMBORSARE NON E' SUPERIORE A "PICCOLA
DIFFERENZA" (VEDI CIRC. N. 265 DEL 14/12/89 A.U 1989/2556).
DESCRIZIONE DELLA NOTA DI RETTIFICA ATTIVA
------------------------------------------
-INTESTAZIONE
--------------
=CODICE DI EMISSIONE DELLA NOTA DI RETTIFICA COSTITUITO DAL
VALORE NUMERICO:
TTMMMMMMMMMMPPPPDDDDDD
DOVE:
TT = TIPO RETTIFICA
MMMMMMMMMM = MATRICOLA AZIENDALE
PPPP = PERIODO DEL MOD. DM10 CHE HA ORIGINATO LA RETTIFICA
DDDDDD = DATA DI PRESENTAZIONE DEL DM 10;
=PROGR.: NUMERO PROGRESSIVO CHE LA RETTIFICA ASSUME NELL'AMBITO
DELLA MATRICOLA AZIENDALE;
=DATA DI EMISSIONE: ESSA CORRISPONDE A QUELLA INDICATA
DALL'OPERATORE DELL'ISOLA AL MOMENTO DELL'ATTIVAZIONE
DEL CALCOLO DEI MODD. DM 10, IN RELAZIONE AL PERIODO
CHE SI RITIENE NECESSARIO UTILIZZARE PER I CONTROLLI
PRELIMINARI ALLA SPEDIZIONE DELLE RETTIFICHE; ESSA
RAPPRESENTA INOLTRE IL "DIES A QUO" PER IL COMPUTO
DEI 30 GIORNI CONCESSI AL DATORE DI LAVORO PER
L'ADEMPIMENTO A SUO CARICO;
=SONO INOLTRE INDICATI I PROGRESSIVI DI ARCHIVIAZIONE RELATIVI
AI MODELLI DM 10/1 E DM 10/2;
=MATRICOLA AZIENDALE;
=CODICE FISCALE (O IL N. DI PARTITA IVA) DELL'AZIENDA;
DATI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI
-------------------------------
IN QUESTO QUADRO SONO RIPORTATI, IN ORDINE DI
ACQUISIZIONE DEI CORRISPONDENTI DATI DEL MOD. DM 10 DI
PROVENIENZA, TUTTE LE INFORMAZIONI CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
RIPORTATE NELLA DENUNCIA MEDESIMA. IN PARTICOLARE:
=CODICE: IL DATO CHE CONSENTE AI VARI PROGRAMMI DELLA PROCEDURA
(CALCOLO, RIPARTIZIONE, ACQUISIZIONE E/O GESTIONE
RETTIFICHE) DI RICONOSCERE L'IMPORTO IN TRATTAZIONE E DI
DETERMINARE SVILUPPI ED APPLICAZIONI ELABORATIVE
(APPOSIZIONE DELLE STRINGHE, ATTRIBUZIONE AI CONTI DI
COMPETENZA ECC.)
=N. DIPENDENTI: DATO DENUNCIATO DALL'AZIENDA;
=N. GIORNI: DATO DENUNCIATO DALL'AZIENDA;
=RETRIBUZIONE DENUNCIATA: DATO DENUNCIATO DALL'AZIENDA;
=RETRIBUZIONE ADEGUATA MINIMALI: DATO CALCOLATO NEL CASO IN
CUI NON SIANO STATI RISPETTATI I MINIMALI DI RETRIBUZIONE
IN VIGORE NEL PERIODO CONSIDERATO;
=ALIQUOTA: DETERMINATA SULLA BASE DELLE CARATTERISTICHE
CONTRIBUTIVE AZIENDALI. RELATIVAMENTE AI DIPENDENTI
AVENTI QUALIFICA DI APPRENDISTI IN QUESTA COLONNA SARA'
INDICATO IL NUMERO DELLE SETTIMANE;
=IMPORTO DENUNCIATO: DATO DENUNCIATO DALL'AZIENDA NELLA
RELATIVA RIGA DEL QUADRO (B - C O D) DEL MODELLO DM10;
=IMPORTO CALCOLATO: IMPORTO DETERMINATO DAL PROGRAMMA DI
CALCOLO RISPETTO AI DATI PRECEDENTEMENTE ESPOSTI SUL
MEDESIMO RIGO;
=DIFFERENZA: DIFFERENZA ALGEBRICA TRA L'IMPORTO CALCOLATO E
L'IMPORTO DENUNCIATO ED E' PRECEDUTA DAL SEGNO MENO SE
RAPPRESENTA UN CREDITO DEL DATORE DI LAVORO;
=TOTALE: IL DATO COSTITUISCE LA SOMMA ALGEBRICA DEGLI IMPORTI
RIPORTATI IN CIASCUNA COLONNA.
-RIEPILOGO DELLE SOMME ACCREDITATE E/O ADDEBITATE
-------------------------------------------------
=IMPORTO A DEBITO O A CREDITO DEL DATORE DI LAVORO: IMPORTO
CORRISPONDENTE AL TOTALE DELLA COLONNA "DIFFERENZA" NELLA
IPOTESI DI NOTA DI RETTIFICA PROVENIENTE DA MODELLO DM10
ATTIVO OVVERO CORRISPONDENTE AL TOTALE DELLA COLONNA "IMPORTO
CALCOLATO" SE PROVENIENTE DA DM1O PASSIVO;
=SOMME AGGIUNTIVE SULL'IMPORTO ADDEBITATO: AMMONTARE DELLE
SANZIONI CIVILI CALCOLATE SULL'IMPORTO ADDEBITATO. NELLA
PARENTESI VIENE INDICATO IL NUMERO DEI GIORNI CONSIDERATO AI
FINI DEL CALCOLO;
=SOMME AGGIUNTIVE PER RITARDATO VERSAMENTO: AMMONTARE DELLE
SANZIONI CIVILI DOVUTE IN CASO DI RITARDATO VERSAMENTO DEL
SALDO DEL DM10 ORIGINARIO. ANCHE IN QUESTO CASO E' PREVISTA
L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEI GIORNI CONSIDERATO AI FINI DEL
CALCOLO;
=LO SPAZIO IN BIANCO SOTTOSTANTE AI PREDETTI RIGHI E'
UTILIZZATO PER L'ESPOSIZIONE DELLE SOMME ACCESSORIE
EVENTUALMENTE ADDEBITABILI A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA (ART. 30 L 843/78)
E/O INTERESSI LEGALI.
=IMPORTO TOTALE A DEBITO DEL DATORE DI LAVORO DA VERSARE ENTRO
IL: DATA ENTRO LA QUALE DEVE ESSERE EFFETTUATO IL VERSAMENTO E
IMPORTO TOTALE DELLA NOTA DI RETTIFICA.
- ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
-------------------------
IL QUADRO IN CUI E' CONTENUTA L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
E' PREDISPOSTO PER L'INDICAZIONE NELLA PARTE SUPERIORE DELLA
DATA DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM 10/1-89, DM 10/2-89 E
DM10/M.
DAL 1 GENNAIO 1989 (DATA DI INTRODUZIONE DEL NUOVO MODELLO
DM 10/89 IN TRE PARTI) AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 30 DELLA LEGGE 843/78 VIENE
PRESA A RIFERIMENTO IN OGNI CASO (MODELLI ATTIVI, PASSIVI E
INSOLUTI) LA DATA DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM10/2-89 (VEDI
MSG. N. 1839 DELL'11/11/9 EAD).
NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE VIENE EVIDENZIATO, IN CHIARO, IL
TIPO DI MODELLO DM 10 CUI SI RIFERISCE LA RETTIFICA (ATTIVO,
PASSIVO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE INSOLUTO).
L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO E' CONTENUTA NELL'APPOSITA
SEZIONE STRUTTURATA IN MODO DA POTER ESSERE SEPARATA DAL RESTO
DEL MODULO E TRASMESSA DALL'ENTE ACCETTANTE (BANCA O UFFICIO
POSTALE) ALLA COMPETENTE SEDE DELL'INPS.
GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LA CEDOLA, PREDISPOSTA ANCHE
PER LA LETTURA OTTICA, SONO I SEGUENTI:
=SPAZIO RISERVATO ALL'ENTE ACCETTANTE PER L'APPOSIZIONE DELLE
FIRME DI CONVALIDA E CONTROLLO DELL'OPERAZIONE EFFETTUATA;
=INDICAZIONE DELLA SEDE CHE HA EMESSO LA NOTA DI RETTIFICA;
=CODICE DI EMISSIONE DELLA RETTIFICA, COSTITUITO DA 22
CARATTERI COME PRECEDENTEMENTE ILLUSTRATO NELL'ESPOSIZIONE DEI
DATI DEL QUADRO INTESTAZIONE;
=PROGRESSIVO: NUMERO, COMPOSTO DI QUATTRO CIFRE, CHE LA
RETTIFICA ASSUME NELL'AMBITO DELLA MATRICOLA AZIENDALE;
=DATA EMISSIONE: DATA IN CUI VIENE EMESSA LA RETTIFICA;
=PROGRESSIVO DM 10 COMPOSTO DA 20 CARATTERI
T AAAAAA NNNNN XXXX YYYY
T = TIPO DEL MOD. SC 7/24 CONTENENTE IL DM10;
AAAAAA = ARTICOLO DELL' SC 7/24;
NNNNN = NUMERO DEL MODELLO SC 7/24 (AMMGG);
XXXX = NUMERO DEL MOD. DM 11;
YYYY = NUMERO DEL DM10 NEL DM11;
=DM10/RA 89 DICITURA CHE COMPARE SULLE RETTIFICHE RELATIVE A
PERIODI DALL' 1.1.89.
=CODE-LINE: ESSA CONSENTE, MEDIANTE LETTURA OTTICA DEI PROPRI
DATI, LA RAPIDA ACQUISIZIONE DEGLI ELEMENTI SIGNIFICATIVI
DELLA NOTA DI RETTIFICA PAGATA ED IL CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO
DEGLI ARCHIVI. LA SUA COMPOSIZIONE E' DI 45 CARATTERI COSI'
SUDDIVISI:
-CODICE SEDE E ZONA.............4 CARATTERI (PER LA SEDE
PROVINCIALE IL CODICE ZONA E'
UGUALE A 00)
-PROGRESSIVO AZIENDA.............6 CARATTERI (MATRICOLA AZIEN-
DALE DEPURATA DEL CODICE SEDE
E DEL CONTRO-CODICE)
-PERIODO DM 10 ..................4 CARATTERI (MMAA)
-DATA DI PRESENTAZIONE
DEL MOD. DM 10..................6 CARATTERI (GGMMAA)
-TIPO RETTIFICA.................2 CARATTERI
-IMPORTO RETTIFICA...............12 CARATTERI
-DATA SCADENZA RETTIFICA.........6 CARATTERI (GGMMAA)
-CHECK DIGIT.....................1 CARATTERE (CONTROCODICE
CODE-LINE);
=QUIETANZA DI PAGAMENTO: E' POSTA AL DI SOTTO DELLA "CEDOLA" ED
E' DESTINATA A CONTENERE IL TIMBRO A DATA DELL'ENTE
ACCETTANTE, L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO RISCOSSO E LE PREVISTE
FIRME DI CONVALIDA DELL'OPERAZIONE E/O DI CONTROLLO.
-DESTINATARIO DELLA NOTA DI RETTIFICA
------------------------------------
LA SEZIONE RECA LA RAGIONE SOCIALE E L'INDIRIZZO
DELL'AZIENDA NONCHE' LA MATRICOLA E LE CARATTERISTICHE
CONTRIBUTIVE.
-DISTINTA DI VERSAMENTO
----------------------
LA SEZIONE E' RISERVATA ALL'ENTE ACCETTANTE
DESCRIZIONE DELLA NOTA DI RETTIFICA PASSIVA
-------------------------------------------
LE DIMENSIONI E LA STRUTTURA GRAFICA GENERALE DEL MODELLO
DM 10/RP SONO SOSTANZIALMENTE UGUALI A QUELLE GIA' INDICATE PER
IL MODELLO DM 10/RA.
LA PECULIARITA' DELLE SITUAZIONI FINALI PER LE QUALI IL
MODULO IN QUESTIONE VIENE UTILIZZATO (SALDI A CREDITO DEL
DATORE DI LAVORO) COMPORTA LA NECESSITA' DI ELIMINARE QUALCHE
"QUADRO", DI MODIFICARE QUALCHE STRINGA A STAMPA E DI AGGIUNGE-
RE UN TESTO DI "AVVERTENZE" PER I DATORI DI LAVORO DESTINATARI.
LE CARATTERISTICHE CHE DIVERSIFICANO IL MODULO IN
TRATTAZIONE DA QUELLO UTILIZZATO PER LA STAMPA DI "NOTE"
RECANTI UN SALDO FINALE A DEBITO DELLE AZIENDE, SONO LE
SEGUENTI:
-IL MODULO E' PREDISPOSTO IN ORIGINALE E COPIA;
-IL TOTALE "A CREDITO" DEL DATORE DI LAVORO, NEL CASO IN CUI LA
RETTIFICA PASSIVA PROVENGA DA DM10 PASSIVO RISULTATO ERRATO E'
LA SOMMA ALGEBRICA DELLE DIFFERENZE EVENTUALMENTE RISCONTRATE
DAL PROGRAMMA DI CALCOLO DELLA PROCEDURA DM10 E DEL SALDO
DENUNCIATO DALLA DITTA;
LO SPAZIO PER LA "QUIETANZA" E L' "ATTESTAZIONE" DI
VERSAMENTO E' UTILIZZATO PER LA STAMPA DI UN TESTO DI
COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA DELLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO.
NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE E' INSERITO UN "QUADRO"
RISERVATO ALL'INPS PER QUALSIASI ANNOTAZIONE NECESSARIA PER LA
DEFINIZIONE DELLA RETTIFICA.
-E' ALTRESI' INDICATO IN CHIARO IL TIPO DI DM10 CHE HA
ORIGINATO LA RETTIFICA PASSIVA ("PROVENIENTE DA DM 10 ATTIVO"
OVVERO "PROVENIENTE DA DM10 PASSIVO").
FUNZIONI DELL' ARCHIVIO
---------------------------
L'ARCHIVIO ADEMPIE ALLE SEGUENTI FUNZIONI:
A) GESTIONE;
B) INQUIRY;
C) EVIDENZA;
D) STAMPA;
E) UTILITY.
TALI FUNZIONI, CHE SARANNO PIU' AMPIAMENTE DESCRITTE IN
SEGUITO, POSSONO COSI' RIASSUMERSI:
A) GESTIONE - PER ESSA SI INTENDE LA POSSIBILITA' DI DISPOR
RE, PER IL TEMPO NECESSARIO, DELLE REGISTRAZIONI NON DE
FINITE, ALLO SCOPO DI GESTIRLE (ANNULLAMENTO, VARIAZIO-
NE, CONFERMA, PAGAMENTO, RIMBORSO, REINCASSO E PASSAGGIO
AL R.C.) IN TUTTO L'ITER AMMINISTRATIVO.
B) INQUIRY - E' POSSIBILE LA CONSULTAZIONE DI TUTTI I PAN-
NELLI CHE COMPONGONO LA "NOTA DI RETTIFICA", FINCHE' LA
MEDESIMA NON RISULTA DEFINITA E LA NOTIZIA DELLA DEFINI
ZIONE STESSA NON SIA STATA RIPORTATA SUL DATA BASE CEN-
TRALE E NON SIA STATA CANCELLATA DALL' ARCHIVIO PERIFERI
CO DELLE RETTIFICHE AL TERMINE DELLA FASE DI AGGIORNAMEN
TO DEGLI ARCHIVI.
DI CIASCUNA "NOTA" DEFINITA SARA', COMUNQUE, SEMPRE
CONSENTITA LA VISUALIZZAZIONE DEI DATI ESSENZIALI (TIPO
E PROGRESSIVO RETTIFICA,DATA EMISSIONE,IMPORTO RETTIFI-
CA, TIPO E DATA DELLA DEFINIZIONE CHE RISIEDERANNO
ESCLUSIVAMENTE SU UN'APPENDICE DELLA SEZIONE CONTRIBUTI-
VA DEL PREDETTO DATA BASE CENTRALE (*).
C) EVIDENZA - PER ESSA SI INTENDE LA POSSIBILITA' DI DISPOR
RE, MEDIANTE ESTRAPOLAZIONI PERIODICHE, DEI DATI SUCCIN-
TI RELATIVI ALLE REGISTRAZIONI PRESENTI IN ARCHIVIO ANCO
RA DA DEFINIRE.
D) STAMPA - E' POSSIBILE OTTENERE LA RISTAMPA,SUL MODULO IN
USO,DI UNA NOTA DI RETTIFICA EMESSA DALLA PROCEDURA BASE
OVVERO LA STAMPA DELLE "RETTIFICHE EMESSE D' INIZIATIVA
DELLA SEDE. E' INOLTRE POSSIBILE OTTENERE, SU CARTA
BIANCA, LA COPIA DELLE PAGINE VIDEO CONSULTABILI NONCHE'
LA STAMPA DI TUTTE LE LISTE DI UTILITY E DEI DOCUMENTI
CONTABILI DI DEFINIZIONE.
E) UTILITY - SI PUO' OTTENERE LA STAMPA DELLE SEGUENTI
LISTE:
1) LISTA DELLE PRATICHE MOVIMENTATE;
2) LISTA DELLE AZIENDE INADEMPIENTI ( GENERALE O
INDIVIDUALE);
3) LISTE CHE RIPORTANO A LIVELLO GENERALE O AZIEN
DALE IL CONTENUTO DEL D.S. 66 (PER SITUAZIONI
NORMALI O PATOLOGICHE );
---------------------------
(*) PER CIASCUNA RETTIFICA, CON ESCLUSIONE DI QUELLE EMESSE D' INI-
ZIATIVA DELLA SEDE, SARA' PRESENTE, INOLTRE, LA DATA DI CALCOLO
DEL DM10 ORIGINARIO.
LA PROCEDURA INOLTRE EMETTE IN AUTOMATICO:
1 LISTA DI "QUADRATURA" DEI DOCUMENTI CONTABILI
ACQUISITI;
2) LISTA DEI DOCUMENTI CONTABILI (SC28-IP6/BIS)
PER I QUALI E' STATO ESEGUITO L' AGGIORNAMENTO
DEL D.B. CENTRALE RELATIVAMENTE ALLE RETTIFI-
CHE IN CIASCUNO DI ESSI PRESENTI; IN APPENDICE
A TALE LISTA VIENE FORNITO L' ELENCO DELLE RE-
GISTRAZIONI CHE, EVENTUALMENTE, NON AVESSERO
TROVATO CORRISPONDENZA SUL DATA BASE MEDESIMO.
DESCRIZIONE OPERATIVA DELLE FASI PROCEDURALI
--------------------------------------------
ALIMENTAZIONE DELL' ARCHIVIO LOCALE
-----------------------------------
NEL D.S. 66 LE REGISTRAZIONI POSSONO TRARRE ORIGINE:
A) DALLA PROCEDURA BASE DEL DM10 (E' QUESTO IL FLUS-
SO PROCEDURALE QUANTITATIVAMENTE PIU' RILEVANTE
DELLE NOTE DI RETTIFICA ED E' L'UNICO PER CIO' CHE
CONCERNE LE REGISTRAZIONI CHE RAPPRESENTANO DM10
CON SALDI A CREDITO AZIENDA RISULTATI ESATTI AL
CALCOLO);
B) DALL' INIZIATIVA DELLA SEDE, QUALORA SI RILEVI LA
NECESSITA' DI RETTIFICARE UNA DENUNCIA MENSILE
DM10 PASSATA ATTRAVERSO LA FASE DI CALCOLO SENZA
LA RILEVAZIONE DI DIFFERENZE TRA "DENUNCIATO" E
"CALCOLATO".
A CIASCUNA REGISTRAZIONE ( SIA ESSA "NOTA DI RETTIFICA"
ATTIVA O PASSIVA, OVVERO RAPPRESENTI UN MOD. DM10 PASSIVO)
VIENE ATTRIBUITO UN "PROGRESSIVO RETTIFICA", COMPOSTO DI QUAT-
TRO CARATTERI NUMERICI PRINCIPIANTI DA "0001" PER CIASCUNA MA-
TRICOLA AZIENDALE. TALE "PROGRESSIVO" E', UNITAMENTE ALLA MA-
TRICOLA DELL' AZIENDA, L' ELEMENTO FONDAMENTALE PER L' ACCESSO
ALLE REGISTRAZIONI CONTENUTE NEL D.S. 66.
UTILIZZAZIONE DELLA PROCEDURA
-----------------------------
L'OTTIMALE UTILIZZAZIONE DELLA PROCEDURA, NELL'OTTICA
DELLA VERTICALIZZAZIONE DEL LAVORO PREVISTA DALLA COSTITUZIONE
DELLE "ISOLE DI PRODUZIONE", PASSA NECESSARIAMENTE ATTRAVERSO
UNA FUNZIONALE GESTIONE DEI DATI CONTENUTI NELL'ARCHIVIO D.S
66.
IN QUESTO SENSO SONO DA CONSIDERARSI INDIFFERIBILI TUTTI
GLI INTERVENTI DI TIPO TECNICO E/O AMMINISTRATIVO CHE
CONSENTONO IL TEMPESTIVO AGGIORNAMENTO DELLE REGISTRAZIONI
RELATIVE A DM10/RA, DM10/RP E A DM0 PASSIVI.
LA PROCEDURA PREVEDE, IN RELAZIONE A QUESTA ESIGENZA, LA
POSSIBILITA' DELL'INDIVIDUAZIONE DELLO "STATO DI GESTIONE" DI
CIASCUNA REGISTRAZIONE NELL'AMBITO DEL D.S. 66 MEDIANTE
L'UTILIZZO DEL "CODICE INTERVENTO" (V APPENDICE C).
L'OPERATORE ADDETTO ALL'ISOLA DI PRODUZIONE, UTILIZZANDO
QUESTO STRUMENTO E GLI ALTRI INTERVENTI CHE SONO DESCRITTI NEL
PRESENTE MANUALE, DEVE SEMPRE OPERARE IN MODO CHE CIASCUNA
REGISTRAZIONE PRESENTE IN ARCHIVIO SODDISFI L'ESIGENZA DI UNA
COMPLETA, CORRETTA ED IMMEDIATA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE
AZIENDALE.
NELL'AMBITO DI UNA GESTIONE EFFICACE GLI INTERVENTI
VANNO REALIZZATI SIA NEL MOMENTO DELL'ALIMENTAZIONE
DELL'ARCHIVIO D.S. 66 SIA NELLA FASE DI GESTIONE DELLE
REGISTRAZIONI IN ESSO CONTENUTE.
ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER LA DEFINIZIONE DELLE REGISTRAZIONI
--------------------------------------------------------------
E' IL COMPLESSO DEGLI ADEMPIMENTI MIRANTI AD INDIVIDUARE
I MODELLI RETTIFICATIVI CHE, PRIMA DELLA SPEDIZIONE ALLE
AZIENDE, A SEGUITO D VERIFICA, DEBBANO ESSERE VARIATI O
ANNULLATI.
L'OPERATORE DELL'ISOLA DI PRODUZIONE CONTROLLA, ANCHE SUL
LA SCORTA DELLA LISTA "R", LA "VALIDITA'" DELLE NOTE DI RETTIFI
CA, CON PARTICOLARE RIGUARDO PER QUELLE DI RILEVANTE IMPORTO.
QUALORA VERFICHI CHE ALCUNE DELLE NOTE DI RETTIFICA SONO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE ERRATE LE SOTTOPONE AL FUNZIONARIO
RESPONSABILE CON FORMALE E MOTIVATA PROPOSTA DI ANNULLAMENTO
O VARIAZIONE.
IN CONSEGUENZA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI, EFFETTUA GLI
ADEMPIMENTI DESCRITTI NELLE OPZIONI DI "ANNULLAMENTO" E "VARIA
ZIONE" (VEDI PUNTI 3 E 4 SUCCESSIVI), ED ARCHIVIA NEL FASCICOLO
DELL'AZIENDA LE NOTE DI RETTIFICA ERRATE CON IL PROVVEDIMENTO
ADOTTATO.
ANALOGHI ADEMPIMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI QUALORA,SUC
CESSIVAMENTE ALLA SPEDIZIONE ALLE AZIENDE DELLE NOTE DI RETTIFI
CA, PERVANGANO CONTESTAZIONI. OVVIAMENTE ALLE AZIENDE VA DATA
FORMALE COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLE DECISIONI ADOTTATE.
GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI DEL D.S. 66
----------------------------------------
L'OPERATORE ADDETTO ALL'ISOLA DI PRODUZIONE, PER UN
CORRETTO AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO, DEVE:
- IN CASO DI CONTESTAZIONE DELLA NOTA DI RETTIFICA DA PARTE
DELL'AZIENDA, PRIMA DELLA FASE ISTRUTTORIA DEL DOCUMENTO,
INSERIRE TEMPESTIVAMENTE IL CODICE INTERVENTO "CP" AL FINE
DI CONSENTIRE LA RILEVAZIONE STATISTICA DELL'ENTITA' E DEL
MOVIMENTO DELLE CONTESTAZIONI;
- ESAMINARE LA CONTESTAZIONE NEL MERITO, PREVIA ADOZIONE DEI
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI VARIAZIONE O DI ANNULLAMEN
TO, APPORTA LE DOVUTE VARIAZIONI IN ARCHIVIO CON CONSEGUEN
TE, SE DEL CASO, RIEMISSIONE DELLA NOTA DI RETTIFICA;
- IN CASO DI PRESENTAZIONE DI FORMALE RICORSO AVVERSO
L'ADDEBITO DELLA NOTA DI RETTIFICA, E SEMPRE CHE LO STESSO
NON ABBIA SCOPO MERAMENTE DILATORIO, INSERIRE IL CODICE "RP"
E, DOPO L'ISTRUTTORIA, CODIFICARE L'ITER AMMINISTRATIVO DEL
DOCUMENTO MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DEGLI APPOSITI "CODICI
INTERVENTO ("RC", "RR" E "RA");
- EFFETTUARE UN MONITORAGGIO PERIODICO DELL'ARCHIVIO PER
INDIVIDUARE, MEDIANTE LE OPZIONI DI STAMPA E UTILITY
DESCRITTE NELLA SEZIONE APPOSITA DEL PRESENTE MANUALE, I
MODELLI RETTIFICATIVI SCADUTI ED INSOLUTI PER LA CONSEGUENTE
TRASMISSIONE AL "RECUPERO CREDITI".
E' OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE SE, DURANTE QUESTA
FASE, L'ADDETTO RISCONTRI CHE IL MOTIVO CHE HA DATO ORIGINE
ALLA SINGOLA NOTA DI RETTIFICA PUO' ESSERE RICONDUCIBILE AD UN
MANCATO AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO AZIENDE E/O AD UN
COMPORTAMENTO CONTINUATIVO DEL MODUS CONTRIBUTIVO DELL'AZIENDA
E CHE, QUINDI, SIA RAGIONEVOLE SUPPORRE LA PRESENZA DI PIU'
NOTE DI RETTIFICA EMESSE PER LO STESSO MOTIVO (AD ESEMPIO
MANCATO INSERIMENTO DI CODICI DI AUTORIZZAZIONE PER
L'AMMISSIONE AI BENEFICI DELLA FISCALIZZAZIONE E/O SGRAVI
ALTRIMENTI SPETTANTI; ASSENZA, PER LE PICCOLE AZIENDE
INDUSTRIALI, DEL C.A "1S"; ERRATA CODIFICAZIONE DELLE AZIENDE
ARTIGIANE E COMMERCIALI AVENTI DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL 2,05%
DEL CTR. CUAF, CON LA MANCATA CANCELLAZIONE DEL C.A "3K", PER
LE PRIME, E L'ASSENZA DEL C.A. "3V" PER LE SECONDE ECC.) SARA'
UTILE UNA COMPLETA RICOGNIZIONE SULL'INTERA POSIZIONE AZIENDALE
PER UNA SOLLECITA DEFINIZIONE DI EVENTUALI COMPORTAMENTI
ANOMALI CHE ABBIANO DETERMINATO LA PRESENZA, NELL'ARCHIVIO D.S.
66, DI NOTE DI RETTIFICA CONTESTATE O MENO DA PARTE
DELL'AZIENDA, DEL TUTTO INFONDATE.
E' POSSIBILE, MEDIANTE ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA "526",
VISUALIZZARE LA SITUAZIONE COMPLESSIVA DELL'ARCHIVIO D.S. 66, E
CIO' AL FINE DI UNA RAZIONALE PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
DEI NECESSARI INTERVENTI.
L'OPZIONE "2" DEL PROGRAMMA, ATTIVABILE DA OPERATORI DA
"165" A "167", PRODUCE LA LISTA DELLE NOTE DI RETTIFICA
D'IMPORTO SUPERIORE A LIRE 50 MILIONI.
ATTIVATO IL PGM 5100, DA UTENTE "ISOLA DI PRODUZIONE",
VIENE VISUALIZZATO IL PANNELLO CHE SI RIPRODUCE DI SEGUITO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
***************************************************
OPZIONI:
1) STATISTICA
2) CONSULTAZIONE
3) VARIAZIONE
4) ANNULLAMENTO
5) DEFINIZIONE
6) STAMPE
7) RISTAMPA RETTIFICA
8) AGGIORNAMENTO ARCHIVI
DIGITA OPZIONE: _
AP2 PER TERMINARE
E' IL PANNELLO CHE CONSENTE DI GESTIRE LE NOTE DI RETTIFI
CA ED I PASSIVI ESATTI IN OGNI LORO ASPETTO.
UN PANNELLO DIVERSO E' PREVISTO SOLTANTO PER LA EMISSIONE
DI UNA RETTIFICA D' UFFICIO E PER L'AGGIORNAMENTO DEL "DATA BA
SE" CENTRALE DEI MODELLI DM10 CON L'ESITO DELLA DEFINIZIONE.
STATISTICA
----------
LA PRESENTE PROCEDURA CONSENTE, ATTRAVERSO L' UTILIZZA-
ZIONE DEI "CODICI INTERVENTO" (VEDI APPENDICE "C") ED IN RAP-
PORTO AL "TIPO RETTIFICA" (VEDI APPENDICE "B"), DI OTTENERE LA
VISUALIZZAZIONE E LA STAMPA, IN QUALSIASI MOMENTO, DI UN PRO-
SPETTO STATISTICO CHE RIPRODUCE I CODICI E I CAMPI UTILI PER
LA COMPILAZIONE DEL QUADRO "B6" DEL MOD. 14.O/E IN USO.
L' INCREMENTO O IL DECREMENTO DEI CONTATORI CHE CONSENTO-
NO DI OTTENERE IL SUDDETTO RISULTATO AVVIENE IN VIA AUTOMATI-
CA, AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI SITUAZIONI CHE RISULTERANNO
COMUNQUE COMPRESE NEL PROSPETTO STATISTICO, MA CHE DOVRANNO
ESSERE FORNITE CON INTERVENTO MANUALE UTILIZZANDO IL PANNELLO
CHE SARA' DESCRITTO PIU' AVANTI:
- RETTIFICHE ATTIVE = COLONNA 7 COD. 46580
- ACQUISIZIONE CEDOLE VERSAMENTO = COLONNA 3 COD. 46610
- DM10 PASSIVI = COLONNA 3 COD. 46640
- DM10 PASSIVI IN EVIDENZA = COLONNA 9 COD. 66040
CON L' OPZIONE "1" DEL PROGRAMMA 5100, VIENE VISUALIZZATO
IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* PROSPETTO STATISTICO (MODELLO 14.O/E) *
***************************************************
OPZIONI:
1) AGGIORNAMENTO DATI
2) CONSULTAZIONE
DIGITA OPZIONE: _
ANNO _ MESE _ <=== SOLO PER CONSULTAZIONE
AP2 PER TERMINARE
E' POSSIBILE SCEGLIERE L' OPZIONE DI AGGIORNAMENTO DATI,
CHE OPERA SUL MESE IN CORSO, OVVERO L' OPZIONE DI CONSULTAZIO-
NE DEI DATI STATISTICI MEMORIZZATI IN ARCHIVIO.
1.1) = OPZIONE 1 - AGGIORNAMENTO DATI
------------------------------
A SEGUITO DI ATTIVAZIONE DI DETTA OPZIONE, RISERVATA AL
"COORDINATORE DELL ISOLE", (SENZA INDICARE ALCUN VALORE PER
L'ANNO ED IL MESE), VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE PANNELLO:
PROSPETTO STATISTICO PER COMPILAZIONE MODELLO 14.O/E DEL XX/XX
ARCHIVIO NOTE DI RETTIFICA E DM10 PASSIVI AL XX/XX/XX
AGGIORNAMENTO DATI NON AUTOMATIZZATI
-----------------------------------------------------------------------
I COD. I COL 2 I COL 3 I COL 4 I COL 5 I COL 6 I COL 7 I COL 8 I COL 9I
I------I-------I-------I------------------------------------------------------
I-------I-------I-------I-------I------I I 46580I I I
I I I X I I I I------I-------I-------I-------
I-------I-------I-------I-------I------I I 46610I I X I
I I I I I I I------I-------I-------I-------
I-------I-------I-------I-------I------I I 46640I I X I
I I I I I I I------I-------I-------I-------
I-------I-------I-------I-------I------I I 66040I I I
I I I I I X I -------------------------------
----------------------------------------
DESCRIZIONE CODICI: 46580 = RETTIFICHE ATTIVE
46610 = ACQUISIZIONE VERSAMENTI
46640 = DM10 PASSIVI
66040 = DM10 PASSIVI IN EVIDENZA
INVIO PER ACQUISIRE AP2 PER TERMINARE
L' IMMISSIONE MANUALE DEI DATI, NEI SOLI CAMPI EVIDENZIA-
TI CON LA "X", E' MOTIVATA DALLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:
- RETTIFICHE ATTIVE: L' INDICAZIONE DEL NUMERO
COMPLESSIVO DELLE RETTIFICHE
EMESSE DALLA PROCEDURA DM10
E CHE VENGONO SPEDITE ALLE
AZIENDE SENZA ALCUN PREVENTI-
VO INTERVENTO MODIFICATORIO
DELLA SEDE, CONSENTE DI OTTE-
NERE, DI VOLTA IN VOLTA, DAL
PROGRAMMA LA GIACENZA FINALE
ESPOSTA NELLA COLONNA 9.
(IL CODICE, ANCHE SE SOPPRES-
SO, CONTINUA AD ESSERE MOVI-
MENTATO DALLA PROCEDURA).
- ACQUISIZIONE CEDOLE VERSAMENTO: SI TRATTA DEL
NUMERO DI CEDOLE COMPRESE NEI
MODELLI SC28 CHE PERVENGONO
DAL SETTORE COMPETENTE PER LA
CONTABILITA'.
MODELLI DM10 PASSIVI: SI TRATTA DEL NUMERO
COMPLESSIVO DEI MODELLI
PERVENUTI NEL MESE.
MODELLI DM10 PASSIVI IN EVIDENZA: SI TRATTA DI
NUMERO CHE RAPPRESENTA UN
"DI CUI" DELLE DENUNCE
INDICATE IN COL. 9 DEL CODICE
46640.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI MANUALI POSSONO ESSERE FATTI IN
QUALSIASI MOMENTO NEL CORSO DEL MESE ALLA CUI RILEVAZIONE DEVO
NO RIFERIRSI.
1.2) = OPZIONE 2 - CONSULTAZIONE DATI
------------------------------
PER TALE OPZIONE, ATTIVABILE DA QUALSIASI UTENTE DELLE
"ISOLE DI PRODUZIONE", E' RICHIESTA ANCHE LA DIGITAZIONE DEL-
L' ANNO E DEL MESE (NELLA FORMA AA-MM) DI CUI SI VUOLE CONSUL-
TARE LA SITUAZIONE STATISTICA. PREMENDO IL TASTO "INVIO" SI OT
TIENE IL SEGUENTE PANNELLO:
PROSPETTO STATISTICO PER COMPILAZIONE MODELLO 14.O/E DEL XX/XX
ARCHIVIO NOTE DI RETTIFICA E DM10 PASSIVI AL XX/XX/XX
-----------------------------------------------------------------------
I COD. I COL 2 ICOL 3 I COL 4 I COL 5 I COL 6 I COL 7 I COL 8 I COL 9I
I------I--------I------I-------I-------I-------I-------I-------I------I
I 46580I I I I I I I I I
I------I--------I------I-------I-------I-------I-------I-------I------I
I 46590I I I I I I I I I
I------I--------I------I-------I-------I-------I-------I-------I------I
I 46600I I I I I I I I I
I------I--------I------I-------I-------I-------I-------I-------I------I
I 46610I I I I I I I I I
I------I--------I------I-------I-------I-------I-------I-------I------I
I 46630I I I I I I I I I
I------I--------I------I-------I-------I-------I-------I-------I------I
I 46640I I I I I I I I I
I------I--------I------I-------I-------I-------I-------I-------I------I
I 66040I I I I I I I I I
-----------------------------------------------------------------------
AP2 PER TERMINARE PF1 PER DESCRIZIONE CODICI
INVIO PER COPIA SU STAMPANTE AGGIUNTIVA ==> ID. _
CON LA VISUALIZZAZIONE DEI DATI STATISTICI E' POSSIBILE,
ALTRESI', INDICANDO L' "ID" DELLA STAMPANTE AGGIUNTIVA E
PREMENDO IL TASTO "INVIO", OTTENERE LA STAMPA DELLA PAGINA
VIDEO; TALE OPERAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ALMENO IL PRIMO
GIORNO DI CIASCUN MESE PER DISPORRE DEL PROSPETTO NECESSARIO
PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 14.O/E RELATIVO AL MESE IMMEDIA-
TAMENTE PRECEDENTE.
E' POSSIBILE AVERE LA DECODIFICA DEI CODICI STATISTICI,
MEDIANTE IL TASTO "PF1" CHE DA' LUOGO ALLA VISUALIZZAZIONE
DEL PROSPETTO CHE DI SEGUITO SI RIPORTA:
***** DESCRIZIONE CODICI MODELLO 14.O/E *****
---------------------------------------------------------------
I CODICE I DESCRIZIONE I
I-----------I-------------------------------------------------I
I 46580 I RETTIFICHE ATTIVE I
I-----------I-------------------------------------------------I
I 46590 I RETTIFICHE CONTESTATE I
I-----------I-------------------------------------------------I
I 46600 I RICORSI AVVERSO NOTE DI RETTIFICHE I .
I-----------I-------------------------------------------------I
I 46610 I ACQUISIZIONE VERSAMENTI I
I-----------I-------------------------------------------------I
I 46630 I RETTIFICHE PASSIVE I
I-----------I-------------------------------------------------I
I 46640 I DM10 PASSIVI DA RIMBORSARE I .
I-----------I-------------------------------------------------I
I 66040 I DM10 PASSIVI IN EVIDENZA I .
-------------------------------------------------------------------------
I-------------------------------------------------I
A
P2 PER USCIRE PF1 PER CONSULTAZIONE DATI
LA
SITUAZIONE STATISTICA MENSILE PUO' ESSERE OTTENUTA ANCHE PE
R UNO QUALSIASI DEGLI ULTIMI DODICI MESI, COMPRESO
QUELLO IN CORSO ALLA DATA DELLA RICHIESTA; ALL' OCCORRENZA E'
SUFFICIENTE DIGITARE I RELATIVI DATI NEGLI APPOSITI CAMPI DEL
PANNELLO ( VEDI PUNTO 1).
PER UNA CORRETTA GESTIONE DELLA SITUAZIONE STATISTICA
SI RITIENE OPPORTUNO FORNIRE LE SEGUENTI INDICAZIONI:
- IL NUMERO DEI MODELLI DM10 PASSIVI ESATTI CON
SALDO NEI LIMITI DELLA "PICCOLA DIFFERENZA" VIENE STATISTICATO
AUTOMATICAMENTE NELLA COLONNA 5 DEL CODICE "46640 ;
- LE RETTIFICHE ATTIVE E PASSIVE CON SALDO NEI LIMI-
TI DELLA "PICCOLA DIFFERENZA" NON VENGONO PRESE IN
CONSIDERAZIONE NEMMENO A FINI STATISTICI, NON ESSENDO, COME NO
TO, EMESSE DALLA PROCEDURA DM10. ESSE HANNO UNA RILEVANZA
STATISTICA SOLO SE PROVENIENTI DA DENUNCIA PASSIVA AI FINI DEL
DECREMENTO DEL NUMERO DEI MODELLI DM10 PASSIVI DA RIMBORSARE.
2) CONSULTAZIONE
-------------
ATTIVANDO L'OPZIONE "2", DA QUALSIASI UTENTE, E PREMENDO
IL TASTO "INVIO" VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
* C O N S U L T A Z I O N E *
***************************************************
MATRICOLA _
AP2 PER USCIRE INVIO PER CONTINUARE
DIGITATA LA MATRICOLA DELL' AZIENDA IN TRATTAZIONE IL PRO
GRAMMA CONTROLLA CHE LA STESSA RISULTI FORMALMENTE ESATTA, PRE
SENTE NELL' ARCHIVIO LOCALE AZIENDE E, CON ALMENO UNA REGISTRA
ZIONE, NELL' ARCHIVIO LOCALE DELLE RETTIFICHE.
IN CASO NEGATIVO VENGONO PRESENTATI, IN CALCE, RISPETTIVA
MENTE I SEGUENTI MESSAGGI: << MATRICOLA ERRATA >>, << AZIENDA
NON PRESENTE IN D.S. 9>> E << MATRICOLA NON PRESENTE SU D.S.
66>>. IN TUTTI I CASI E' CONSENTITO VARIARE IL NUMERO DI MATRI
COLA AZIENDALE.
QUALORA TALE CONTROLLO DIA INVECE, ESITO POSITIVO, DOPO
AVER PREMUTO IL TASTO "INVIO", VIENE VISUALIZZATA LA DENOMINA-
ZIONE DELL' AZIENDA E, SE ESSA CORRISPONDE ALLA MATRICOLA IMPO
STATA, DOPO IL SUCCESSIVO "INVIO", VIENE RICHIESTO IL NUMERO
PROGRESSIVO DELLA RETTIFICA ( DA INTENDERE TALE ANCHE IL MOD.
DM10 CON SALDO PASSIVO RISULTATO ESATTO AL CALCOLO). SE TALE
NUMERO NON E' NOTO, PREMENDO IL TASTO "INVIO", VIENE VISUALIZ-
ZATO IL PANNELLO DI SEGUITO RIPRODOTTO:
PROCEDURA RETTIFICATIVI SU SOTTOSISTEMA "8100"
MATRICOLA AZIENDA XXXXXXXXXX
---------------------------------
* NOTE DI * DM1 *
* RETTIFICA * PASSIVI *
---------------------------------
PRESENTI * SI * NO *
---------------------------------
PER VISUALIZZARLI * PF1 * == *
---------------------------------
PER USCIRE DAL PROGRAMMA PREMERE AP2
CON TALE PANNELLO L' OPERATORE VIENE INFORMATO SULLA NA-
TURA DELLE REGISTRAZIONI PRESENTI NEL D.S. 66 PER LA MATRICOLA
IN ESAME E SUL TASTO FUNZIONALE DA UTILIZZARE PER LA RELATIVA
VISUALIZZAZIONE ( "PF1" PER LE RETIFICHE E "PF2" PER I PASSIVI
ESATTI).
NEL CASO ESEMPLIFICATO IL MESSAGGIO E' DI PRESENZA DI NO-
TE DI RETTIFICA ATTIVE E/O PASSIVE E DI INESISTENZA DI MODELLI
DM10 PASSIVI ESATTI ( ASSENZA DI INDICAZIONE DEL TASTO FUNZIO-
NALE PER LA LORO VISUALIZZAZIONE).
DOPO TALE OPERAZIONE SI ACCEDE AL SEGUENTE PANNELLO:
PROCEDURA RETTIFICATIVI SU SOTTOSISTEMA 8100
DISPLAY RETTIFICHE PRESENTI SU DS66 PER L' AZIENDA XXXXXXXXXX
* PROGR.*PERIODO********** TOTALI ********************************************
-------------- * T I P O * * RETT. * RIFER.* DIFFERENZA * SANZIONI *
SALDO *RETTIFICA* * ----- * ----- * ----------- * ---------- *
-
* ------- * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * *
>>> POSIZIONAR
E IL CURSORE SOTTO IL RIGO DELLA RETTIFICA DA CONSULTARE
E PREMERE INVIO, ALTRIMENTI,
AP2 PER PANNELLO OPZIONI
LA CONSULTAZIONE AVVIENE POSIZIONANDO IL CURSORE IN COR-
RISPONDENZA DEL RIGO CHE SI RIFERISCE ALLA REGISTRAZIONE CHE
INTERESSA; PREMENDO IL TASTO "INVIO" VIENE PRESENTATO IL SE-
GUENTE PANNELLO (AL QUALE, PERALTRO, SI ACCEDE ANCHE IN MODO
DIRETTO DIGITANDO NELL'APPOSITO PANNELLO IL "PROGRESSIVO RETTI
FICA", SE NOTO):
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
* C O N S U L T A Z I O N E *
***************************************************
MATRICOLA XXXXXXXXXX PROGR. RETT. XXXX
C.A.= XX XX XX XX XX XX XX C.S.C. XXXXX
TIPO AZIENDA XX TIPO RETTIFICA XX
SC7/24 X XXXXXX XXXXX DM11 N. XXXX DM10 N. XXXX
DATA PRESENTAZIONE DM10M XXXXXX PERIODO RIFER. XXXX
CODICE INTERVENTO XX SALDO DM10/M XXXXXXXXXXXXX
INVIO PER STAMPARE LA PAGINA VIDEO, DIGITANDO L'ID. STAMPANTE ==> _
AP2 PER USCIRE PF2 PER CONTINUARE
TALE PANNELLO, PER L' OPZIONE IN ESAME, RISULTA COMPLETA-
MENTE PRECOMPILATO; DI ESSO, COME DI TUTTI I PANNELLI SUCCES-
SIVI DI CONSULTAZIONE, PUO' ESSERE OTTENUTA LA COPIA DIGITANDO
L'IDENTIFICATIVO DELLA STAMPANTE AGGIUNTIVA.
LA CONSULTAZIONE PROSEGUE CON LA DIGITAZIONE DEL TASTO
FUNZIONALE "PF2"; VENGONO PRESENTATI UNICAMENTE I "QUADRI" DEL
LA RETTIFICA CHE CONTENGONO ALMENO UN IMPORTO A TITOLO DI DIF-
FERENZA TRA "DENUNCIATO" E "CALCOLATO" (PER LA VISUALIZZAZIONE
DI UN MOD. DM10 PASSIVO, DOPO IL SURRIPORTATO PANNELLO, VIENE
VISUALIZZATO UNICAMENTE IL PANNELLO FINALE DEL SALDO).
LA DICITURA "SC7/24" FA RIFERIMENTO AI DATI DEL MODELLO
DM10/1 E VIENE SOSTITUITA DA "SC28" OVVERO "IP6/BIS"
(RISPETTIVAMENTE PER REGISTRAZIONE ATTIVA O PASSIVA) SE LA
CONSULTAZIONE RIGUARDA UNA REGISTRAZIONE GIA' DEFINITA PER LA
QUALE SONO DA COMPLETARE LE FASI SUCCESSIVE ALL'ACQUISIZIONE
DEL CODICE CORRISPONDENTE AL TIPO DELLA DEFINIZIONE STESSA.(*)
I PANNELLI CONTENENTI I "QUADRI" DELLA NOTA DI RETTIFICA
(CHE TROVANO RISCONTRO NEGLI OMOLOGHI QUADRI DEL MOD. DM10
IN USO) SONO I SEGUENTI:
-----------------------------
(*) LA CONSULTAZIONE, INFATTI, E' POSSIBILE FINO A QUANDO, A SEGUITO
DELLA FASE DI AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO LOCALE, LA REGISTRAZIONE
(NOTA DI RETTIFICA O DM10 PASSIVO ESATTO) NON VIENE CANCELLATA.
*** PROCEDURA RETTIFICATIVI ***
C O N S U L T A Z I O N E
MATRICOLA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PERIODO RIF. XXXX NUMERO RETRIBUZ. ALIQ.
SOMME SOMME COD. DIPEND. /1000
DENUNCIATE CALCOLATE RIP. _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ BBBBB _ _ _ _
_ _ BB BB _ _ _ _
_ _
BB BB _ _ _ _ _ _
BBBBB _ _ _ _ _ _
BB BB _ _ _ _ _ _
BB BB _ _ _ _ _ _
BBBBB _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
INVIO PER STAMPARE LA PAGINA VIDEO, DIGITANDO L'ID. STAMPANTE ==> _
AP2 PER USCIRE PF2 PER CONTINUARE PF1 PER PANNELLO PRECEDENTE
QUESTO PANNELLO E' STRUTTURATO PER CONTENERE, AL MASSIMO,
14 RIGHE ERRATE; PREMENDO IL TASTO "PF2", NEL CASO IN CUI LE
RIGHE ERRATE SIANO IN NUMERO MAGGIORE, SARA' VISUALIZZATO UN
SECONDO ANALOGO PANNELLO CONTENENTE LE RESIDUE RIGHE ERRATE.
(SEMPRECHE' SU ESSO RISULTI PRESENTE ALMENO UNA RIGA ERRATA).
*** PROCEDURA RETTIFICATIVI ***
C O N S U L T A Z I O N E
MATRICOLA XXXXXXXXXX PERIODO RIF. XXXX
SOMME SOMME COD. ! SOMME SOMME COD.
DENUNCIATE CALCOLATE RIP. ! DENUNCIATE CALCOLATE RIP.
_ _ _ ! _ _ _
_ _ _ ! _ _ _
CCCCC _ _ _ ! _ _ _
CCC _ _ _ ! _ _ _
CC _ _ _ ! _ _ _
C _ _ _ ! _ _ _
CC _ _ _ ! _ _ _
CCC _ _ _ ! _ _ _
CCCCC _ _ _ ! _ _ _
_ _ _ ! _ _ _
INVIO PER STAMPARE LA PAGINA VIDEO, DIGITANDO L'ID. STAMPANTE ==> _
AP2 PER USCIRE PF2 PER CONTINUARE PF1 PER PANNELLO PRECEDENTE
QUESTO QUADRO E' STRUTTURATO IN UNICO PANNELLO CONTENENTE
AL MASSIMO, 20 RIGHE. LA CONSULTAZIONE PROSEGUE, COME DETTO IN
PRECEDENZA, PREMENDO IL TASTO FUNZIONALE "PF2"; SEMPRECHE' IN
ESSO SIA CONTENUTA ALMENO UNA RIGA ERRATA VIENE VISUALIZZATO
IL SEGUENTE PANNELLO:
*** PROCEDURA RETTIFICATIVI ***
C O N S U L T A Z I O N E
MATRICOLA XXXXXXXXXX PERIODO RIF. XXXX
---------------------------------------
- A S S E G N I F A M I L I A R I -
---------------------------------------
*
CORRENTI * IMPORTO
C.F.= _ NUMERO ASSEGNI * DICHIARATO CALCOLATO
FIGLI _ _ *
CONIUGI _ _ *
GENITORI _ _ * _ _
*
*
ARRETRATI *
C.F.= _ NUMERO ASSEGNI *
FIGLI _ _ *
CONIUGI _ _ *
GENITORI _ _ * _ _
INVIO PER STAMPARE LA PAGINA VIDEO, DIGITANDO L'ID. STAMPANTE ==> _
AP2 PER USCIRE PF2 PER CONTINUARE PF1 PER PANNELLO PRECEDENTE
QUESTO QUADRO, STRUTTURATO IN UNICO PANNELLO, CONTIENE
NELLA PARTE SINISTRA I DATI "COMPLEMENTARI" DEGLI A.F. E, NEL-
LA PARTE DESTRA, GLI IMPORTI "DICHIARATO" E "CALCOLATO".
LA PRESENZA DEL SUDDETTO PANNELLO E' GIUSTIFICATA SOLO DA
RETTIFICHE ANCORA PRESENTI IN ARCHIVIO E RELATIVE A DM10 CON
PERIODO DI COMPETENZA SINO A DICEMBRE 1988.
PREMENDO IL TASTO "PF2", SOLO SE IN ESSO E' CONTENUTA
ALMENO UNA RIGA ERRATA, VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE PANNELLO:
*** PROCEDURA RETTIFICATIVI ***
C O N S U L T A Z I O N E
MATRICOLA XXXXXXXXXX PERIODO RIF. XXXX
SOMME SOMME COD. ! SOMME SOMME COD.
DENUNCIATE CALCOLATE RIP. ! DENUNCIATE CALCOLATE RIP.
_ _ _ ! _ _ _
_ _ _ ! _ _ _
DDDDD _ _ _ ! _ _ _
D DD _ _ _ ! _ _ _
D DD _ _ _ ! _ _ _
D DD _ _ _ ! _ _ _
D DD _ _ _ ! _ _ _
D DD _ _ _ ! _ _ _
DDDDD _ _ _ ! _ _ _
_ _ _ ! _ _ _
INVIO PER STAMPARE LA PAGINA VIDEO, DIGITANDO L'ID. STAMPANTE ==> _
AP2 PER USCIRE PF2 PER CONTINUARE PF1 PER PANNELLO PRECEDENTE
QUESTO QUADRO E' STRUTTURATO IN DUE PANNELLI CIASCUNO DEI
QUALI PUO' CONTENERE, AL MASSIMO, 20 RIGHE ERRATE; IL SECONDO
DI ESSI E' VISUALIZZABILE, PREMENDO IL TASTO "PF2", SOLTANTO
NEL CASO IN CUI SUL PRIMO PANNELLO SIANO STATE GIA' IMPEGNATE
LE 20 RIGHE DISPONIBILI E SEMPRECHE' SUL SECONDO PANNELLO SIA
PRESENTE ALMENO UNA RIGA ERRATA.
*** PROCEDURA RETTIFICATIVI ***
C O N S U L T A Z I O N E
MATRICOLA PERIODO RIF.
IMPORTO A DEBITO AZIENDA . . . . . . . . . . :
IMPORTO A CREDITO AZIENDA. . . . . . . . . . :
S -CIVILI SULLE DIFFERENZE ( GG ) . . . :
A -INTERESSI 5% SU DIFFERENZE( GG ) . . . :
N -ART. 1/1 L. 688/85 . . . . . . . . . . . . . :
Z -ART. 1/2 L. 688/85 . . . . . . . . . . . . . :
I -CIVILI PER RITARD. VERSAMENTO ( GG ) . :
O ( DI CUI PER INTERESSI AL 5%) ( GG ) . :
N -EX ART. 30 L. 843/78 . . . . . . . . . . . . :
I -SU SGRAVIO ILLEGITTIMO . . . . . . . . . . . :
-I.R.P.E.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . :
SALDO A DEBITO AZIENDA :
SALDO A CREDITO AZIENDA :
DATA SCADENZA VERSAMENTO
DEFINITA IL PER
INVIO PER STAMPARE LA PAGINA VIDEO, DIGITANDO L'ID. STAMPANTE ==> _
AP2 PER USCIRE PF1 PER PANNELLO PRECEDENTE
SI TRATTA DEL QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE DEBI-
TORIA / CREDITORIA DELL' AZIENDA. SE LA RETTIFICA IN CONSULTA-
ZIONE RISULTA GIA' DEFINITA,VIENE INDICATO, IN CHIARO, IL TIPO
DI DEFINIZIONE (NATURALMENTE, IN QUEST'ULTIMO CASO,LA CONSULTA
ZIONE E' CONSENTITA FINO A CHE LA REGISTRAZIONE NON SARA' CAN-
CELLATA DALL'ARCHIVIO LOCALE, COME GIA' DETTO IN PRECENDENZA).
IN CALCE A TALE PANNELLO, COME IN CALCE A TUTTI I PANNEL-
LI GIA' DESCRITTI, VIENE INDICATA LA POSSIBILITA' DI RITORNARE
AL PANNELLO PRECEDENTE PREMENDO IL TASTO FUNZIONALE "PF1".
3) VARIAZIONE
----------
UNA VOLTA ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN PRE
CEDENZA DESCRITTI, L'OPERATORE ACCEDE AL TERMINALE PER LE NE-
CESSARIE OPERAZIONI DI INPUT.
L'OPZIONE DI VARIAZIONE E' ATTIVABILE SOLO DAGLI UTENTI
CHE COSTITUISCONO LE "ISOLE DI PRODUZIONE" CON IDENTIFICATIVO
COMPRESO TRA IL VALORE "100" E "139".
L' OPZIONE DI "VARIAZIONE" NON E' AMMESSA PER IL MODELLO
DM10 PASSIVO ESATTO PRESENTE NEL D.S. 66.
NEL CASO IN CUI FOSSE NECESSARIO PROCEDERE ALLA MODIFICA
DEL SALDO PASSIVO DENUNCIATO, CONSIDERATO ESATTO DAL PROGRAM-
MA DI CALCOLO, MA RIVELATOSI ERRATO IN FASE DI SUCCESSIVA VERI
FICA PRIMA DELLA DEFINIZIONE, BISOGNERA' ANNULLARE LA REGISTRA
ZIONE RELATIVA AL DM10 PASSIVO ED EMETTERE UNA NOTA DI
RETTIFICA D'INIZIATIVA DELLA SEDE.
LE MODALITA' DA SEGUIRE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL-
LA REGISTRAZIONE INTERESSATA SONO LE STESSE GIA' DESCRITTE PER
L' OPZIONE DI CONSULTAZIONE ( MATRICOLA AZIENDALE CON O SENZA
PROGRESSIVO RETTIFICA).
DIGITANDO L' OPZIONE "3" DEL PROGRAMMA "5100", E PREMENDO
IL TASTO "INVIO", VIENE ATTIVATA LA FUNZIONE DI VARIAZIONE CON
LA PRESENTAZIONE DEL PANNELLO SEGUENTE CHE SERVE AD ESPRIMERE
LA VOLONTA' DI VARIARE UNA REGISTRAZIONE IN QUANTO COMPRESA IN
UNA DOMANDA DI CONDONO AI SENSI DEL D.L. 259/90 CONVERTITO CON
L. 166/91, OVVERO PER ALTRI MOTIVI. LA SCELTA DELL' UNA O DEL-
L' ALTRA OPZIONE COMPORTERA' UNA DIVERSA GESTIONE DEI DATI RI-
PORTATI SUL PANNELLO FINALE DELL' OPZIONE DI VARIAZIONE.
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
* V A R I A Z I O N E *
***************************************************
1) DI RETTIFICA NON COMPRESA IN DOMANDA DI CONDONO
2) DI RETTIFICA COMPRESA IN DOMANDA DI CONDONO AI
SENSI DEL D.L. 259/90
DIGITA OPZIONE _
AP2 PER USCIRE INVIO PER CONTINUARE
EFFETTUATA LA SCELTA DI CUI AL PRECEDENTE PANNELLO E DOPO
AVER DIGITATA LA MATRICOLA AZIENDA E INDIVIDUATO IL PROGRESSI-
VO DELLA RETTIFICA SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE, VENGONO
EFFETTUATI I CONTROLLI PER STABILIRE SE LA REGISTRAZIONE E'
DISPONIBILE PER L'OPZIONE IN ARGOMENTO (VARIAZIONE).
SI RITIENE OPPORTUNO RICHIAMARE L' ATTENZIONE SULLA DELICA
TEZZA DELLA SCELTA CHE VIENE EFFETTUATA IN QUANTO IN CASO DI
VARIAZIONE "PER CONDONO" LA RETTIFICA STESSA SARA' POI DISPONI
BILE SOLTANTO PER IL CONSEGUENTE PASSAGGIO ALLA PROCEDURA "RE-
CUPERO CREDITI" MENTRE NON ESISTE ALCUNA DIVERSITA' OPERATIVA
SU TUTTI I PANNELLI CHE COMPONGONO LA NOTA DI RETTIFICA AD EC-
CEZIONE DEL PANNELLO FINALE.
OGNI CASO DI INDISPONIBILITA' VIENE EVIDENZIATO CON OPPOR-
TUNO ED ESPLICATIVO MESSAGGIO.
NEL CASO INVECE DI ASSENZA DI IMPEDIMENTI VIENE VISUALIZZA
TO IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
* V A R I A Z I O N E *
***************************************************
MATRICOLA XXXXXXXXXX PROGR. RETT. XXXX
C.A.= XX XX XX XX XX XX XX XX C.S.C. XXXXX
TIPO AZIENDA XX TIPO RETTIFICA XX
SC7/24 X XXXXXX XXXXX DM11 N. XXXX DM10 N. XXXX
DATA PRESENTAZIONE DM10M XXXXXX PERIODO RIFER. XXXX
CODICE INTERVENTO XX SALDO DM10/M XXXXXXXXXXXX
AP2 PER USCIRE SCEGLI QUADRO: B C AF D SALDO
SI PUO' INTERVENIRE SUI SEGUENTI CAMPI:
TIPO RETTIFICA: E' UN CODICE DI DUE CARATTERI NUME-
---------------
RICI CHE IDENTIFICA IL SEGNO (+/-)
DEL SALDO DELLA RETTIFICA COLLEGAN
DOLO AL MOD DM10 ORIGINARIO; ESSO
FORNISCE ANCHE L' INFORMAZIONE CHE
INDIVIDUA LE COSIDDETTE " PICCOLE
DIFFERENZE". IL CODICE "TIPO RETTI
FICA" DIFFERENZIA, ALTRESI', I MODD
DM10 PASSIVI ESATTI DALLE NOTE DI
RETTIFICA.
L' ELENCO DEI CODICI, LA RELA-
TIVA DECODIFICA E LE ISTRUZIONI PER
LA LORO UTILIZZAZIONE SONO QUELLE
RISULTANTI DALL' APPENDICE "A" ( VE
DI ALLEGATI).
CODICE INTERVENTO: E' COMPOSTO DI DUE CARATTERI AL
------------------
FABETICI CHE INDIVIDUANO LO "STATO"
DI GESTIONE DI CIASCUNA REGISTRAZIO
NE NELL' AMBITO DEL D.S. 66. I CODI
CI, INDICATI ED ILLUSTRATI NELL' AL
LEGATA APPENDICE "C" ,SONO UTILIZ
ZATI, ALTRESI', PER LA RILEVAZIONE
AUTOMATIZZATA DEI DATI STATISTICI
DA RIPORTARE SUL MODELLO MENSILE
14.O/E.
LA COMPATIBILITA' TRA IL NUOVO CO-
DICE ED IL PREESISTENTE E' VERIFI-
CATA A PROGRAMMA SECONDO LE INTERPO
LAZIONI RILEVABILI DALLA ALLEGATA
TABELLA N.2.
QUADRO "B"
----------
*** PROCEDURA RETTIFICATIVI ***
V A R I A Z I O N E
MATRICOLA XXXXXXXXXX PERIODO RIF. XXXX
NUMERO RETRIBUZ. ALIQ. SOMME SOMME COD.
DIPEND. /1000 DENUNCIATE CALCOLATE RIP.
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
BBBBB _ _ _ _ _ _
BB BB _ _ _ _ _ _
BB BB _ _ _ _ _ _
BBBBB _ _ _ _ _ _
BB BB _ _ _ _ _ _
BB BB _ _ _ _ _ _
BBBBB _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
AP2 PER USCIRE SCEGLI QUADRO: B C AF D SALDO
SI PUO' INTERVENIRE SUI SEGUENTI CAMPI:
NUMERO DIPENDENTI: LA VARIAZIONE PUO' CONSISTERE SIA
------------------
NELLA MODIFICA DEL DATO GIA' PRESEN
TE SIA NELL' INSERIMENTO DI UN DATO
IN UNA NUOVA RIGA.
RETRIBUZIONE: IL VALORE DA MODIFICARE O INSERIRE
-------------
VA ESPRESSO IN MIGLAIA DI LIRE.
ALIQUOTA: IL DATO DEVE ESSERE SCRITTO OBBLIGA
---------
TORIAMENTE IN QUATTRO CARATTERI SEN
ZA INDICAZIONE DELLA VIRGOLA, (PER
L'ALIQUOTA DELLO 0,16% BISOGNA,QUIN
DI, DIGITARE 0016 MENTRE L'ALIQUOTA
DEL 15% SARA' INDICATA CON IL GRUP-
PO 1500).
NEL CASO DI INTERVENTO SU UNO DEI
RIGHI 20,21(APPRENDISTI) O 22 (LAVO
RO STRAORDINARIO) IN QUESTA COLONNA
VA DIGITATO RISPETTIVAMENTE IL NUME
RO DELLE SETTIMANE ( 5 SETTIMANE =
0005) O IL NUMERO DELLE ORE ( 82
ORE = 0082).
SOMME CALCOLATE: SI TRATTA DEL NUOVO IMPORTO DA
----------------
PORRE A CONFRONTO CON QUELLO
DENUNCIATO (IMMODIFICABILE).
NEL CASO IN CUI LA NUOVA SOMMA CAL-
COLATA RISULTI UGUALE A QUELLA DE-
NUNCIATA, TALCHE' LA RELATIVA DIFFE
RENZA RISULTEREBBE UGUALE A "ZERO"
( SOLO NELL'IPOTESI DI MODIFICA DI
PER INSERIMENTO DI UNA NUOVA RIGA)
LA RIGA STESSA, IN OCCASIONE DI UNA
SUCCESSIVA CONSULTAZIONE O VARIAZIO
ONE, RISULTERA' MANCANTE DAL RELATI
VO "QUADRO".
NEL CASO D'INSERIMENTO DI UNA NUOVA RIGA E' CONSENTITO OV-
VIAMENTE DIGITARE VALORI IN TUTTI I CAMPI CHE COMPONGONO LA RI-
GA STESSA,COMPRESO IL "CODICE DI RIPARTIZIONE" SECONDO LE ISTRU
ZIONI FORNITE NELLA PARTE DEDICATA ALLA EMISSIONE DELLA NOTA DI
RETTIFICA D'INIZIATIVA DELLA SEDE.
IL CONTROLLO SULLA VALIDITA' E COMPATIBILITA' DEL "CODICE
DI RIPARTIZIONE" E' DEMANDATA AL "DML" LE CUI FUNZIONI SONO STA
TE DESCRITTE CON MESSAGGIO N. 10520 DEL 25-1-85.
IL PANNELLO PUO' CONTENERE, AL MASSIMO, 14 RIGHE: OVE FOS
SE NECESSARIO INSERIRNE ALTRE VIENE PRESENTATO UN SECONDO PAN-
NELLO DELLO STESSO "QUADRO" CHE NE CONTIENE ALTRETTANTE.
TERMINATO L'INTERVENTO SU TALE QUADRO E' POSSIBILE, POSI-
ZIONANDO OPPORTUNAMENTE IL CURSORE, SCEGLIERE IL SUCCESSIVO
( "C", "AF", "D") PER CONTINUARE O CONCLUDERE ("SALDO") L'OPE-
RAZIONE DI VARIAZIONE.
QUADRO "C"
----------
*** PROCEDURA RETTIFICATIVI ***
V A R I A Z I O N E
MATRICOLA XXXXXXXXXX PERIODO RIF. XXXX
SOMME SOMME COD. ! SOMME SOMME COD.
DENUNCIATE CALCOLATE RIP. ! DENUNCIATE CALCOLATE RIP.
_ _ _ ! _ _ _
_ _ _ ! _ _ _
CCCCC _ _ _ ! _ _ _
CCC _ _ _ ! _ _ _
CC _ _ _ ! _ _ _
C _ _ _ ! _ _ _
CC _ _ _ ! _ _ _
CCC _ _ _ ! _ _ _
CCCCC _ _ _ ! _ _ _
_ _ _ ! _ _ _
AP2 PER USCIRE SCEGLI QUADRO: B AF D SALDO
SOMME CALCOLATE: VEDI PUNTO QUADR "B".
----------------
PER L' INSERIMENTO DEL "CODICE DI RIPARTIZIONE" VALE
QUANTO GIA' DETTO IN PRECEDENZA PER IL QUADRO "B".
IL QUADRO E' COSTITUITO DA UN UNICO PANNELLO CONTE-
NENTE 20 RIGHE.
TERMINATO L'INTERVENTO E' POSSIBILE, POSIZIONANDO
OPPORTUNAMENTE IL CURSORE, PASSARE AD ALTRO QUADRO,
PRECEDENTE O SUCCESSIVO PER CONTINUARE O CONCLUDERE
L'OPERAZIONE DI VARIAZIONE.
QUADRO "A.F.":
--------------
LA PRESENZA DI QUESTO QUADRO, COME GIA' DETTO IN
PRECEDENZA, E' IPOTIZZABILE SOLTANTO PER MODELLI DM10M
CHE SI RIFERISCONO A PERIODO DI COMPETENZA SINO AL 12/88.
*** PROCEDURA RETTIFICATIVI ***
V A R I A Z I O N E
MATRICOLA XXXXXXXXXX PERIODO RIF. XXXX
---------------------------------------
- A S S E G N I F A M I L I A R I -
---------------------------------------
*
CORRENTI * IMPORTO
C.F.= _ NUMERO ASSEGNI * DICHIARATO CALCOLATO
FIGLI _ _ *
CONIUGI _ _ *
GENITORI _ _ * _ _
*
*
ARRETRATI *
C.F.= _ NUMERO ASSEGNI *
FIGLI _ _ *
CONIUGI _ _ *
GENITORI _ _ * _ _
AP2 PER USCIRE SCEGLI QUADRO: B C D SALDO
A.F. CORRENTI/ARRETRATI: SONO MODIFICABILI TUTTI I
------------------------
DATI AD ECCEZIONE DELL'IM
PORTO "DICHIARATO".
ANCHE DA QUESTO "QUADRO" SI PUO' PASSARE AI SUCCESSIVI O
AI PRECEDENTI POSIZIONANDO OPPORTUNAMENTE IL CURSORE SUL RELA-
TIVO CODICE IDENTIFICATIVO.
QUADRO "D"
----------
*** PROCEDURA RETTIFICATIVI ***
V A R I A Z I O N E
MATRICOLA XXXXXXXXXX PERIODO RIF. XXXX
SOMME SOMME COD. ! SOMME SOMME COD.
DENUNCIATE CALCOLATE RIP. ! DENUNCIATE CALCOLATE RIP.
_ _ _ ! _ _ _
_ _ _ ! _ _ _
DDDDD _ _ _ ! _ _ _
D DD _ _ _ ! _ _ _
D DD _ _ _ ! _ _ _
D DD _ _ _ ! _ _ _
D DD _ _ _ ! _ _ _
D DD _ _ _ ! _ _ _
DDDDD _ _ _ ! _ _ _
_ _ _ ! _ _ _
AP2 PER USCIRE SCEGLI QUADRO: B C AF D SALDO
PER IL QUADRO IN ESAME VALGONO LE STESSE INDICAZIONI FOR-
NITE PER IL QUADRO "C" AD ECCEZIONE DEL FATTO CHE PER IL QUA-
DRO "D" E' DISPONIBILE, NEL CASO DI ESAURIMENTO DEL PRIMO, UN
SECONDO PANNELLO CHE PORTA A 40 LE RIGHE COMPLESSIVAMENTE UTI-
LIZZABILE PER LE PARTITE A CREDITO DEL DATORE DI LAVORO.
PANNELLO "SALDO"
----------------
*** PROCEDURA RETTIFICATIVI ***
V A R I A Z I O N E
MATRICOLA XXXXXXXXXX PERIODO RIF. XXXX
IMPORTO A DEBITO AZIENDA . . . . . . . . . . :
IMPORTO A CREDITO AZIENDA. . . . . . . . . . :
S -CIVILI SULLE DIFFERENZE ( GG ) . . . :
A -INTERESSI 5% SU DIFFERENZE ( GG ) . . . :
N -ART. 1/1 D.L. 688/85 . . . . . . . . . . . . . . :
Z -ART. 1/2 D.L. 688/85 . . . . . . . . . . . . . . :
I -CIVILI PER RITARD. VERSAMENTO ( GG ) . . . :
O ( DI CUI PER INTERESSI AL 5%) ( GG ) . . . :
N -EX ART. 30 L. 843/78 . . . . . . . . . . . . . . :
I -SU SGRAVIO ILLEGITTIMO . . . . . . . . . . . . . :
-I.R.P.E.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
SALDO A DEBITO AZIENDA
SALDO A CREDITO AZIENDA
DATA SCADENZA VERSAMENTO
AP2 PER PANNELLO MAIN
E' IL PANNELLO FINALE DI CIASCUNA REGISTRAZIONE PRESENTE
SUL D.S. 66. SI PUO' INTERVENIRE SU QUALSIASI CAMPO PER MODIFI-
CARE UN DATO GIA' ESISTENTE OVVERO PER INSERIRNE NUOVI, SE NON
TRATTASI DI VARIAZIONE DI RETTIFICA COMPRESA IN DOMANDA DI
CONDONO DEL D.L. 259/91 CONVERTITO CON LEGGE 166/1991.
IN QUEST'ULTIMO CASO L' OPERATORE POTRA' INTERVENIRE SOLA-
MENTE SUL CAMPO DELLE DIFFERENZE CONTRIBUTIVE (IMPORTO A
DEBITO / CREDITO) E DELL' IMPORTO DELLA NOTA DI RETTIFICA
(SALDO A DEBITO / A CREDITO AZIENDA).
TUTTI GLI ALTRI CAMPI RISULTERANNO AZZERATI AD ECCEZIONE
DEL CAMPO RELATIVO ALLE SANZIONI CIVILI PER RITARDATO
VERSAMENTO CHE VENGONO RICALCOLATE AUTOMATICAMENTE NELLA
MISURA DELL'8 PER CENTO ANNUO SENZA LIMITAZIONE DEL TETTO
MASSIMO PREVISTO NELLA MISURA DEL 40 PER CENTO CHE VA
RAPPORTATO AL COMPLESSIVO DEBITO CONTRIBUTIVO OGGETTO DI
CONDONO.
IMPORTO A DEBITO AZIENDA: COSTITUISCE LA SOMMA
-------------------------
ALGEBRICA DI TUTTE LE DIFFERENZE
PRESENTI NEI VARI "QUADRI" DELLA NO
TA DI RETTIFICA ATTIVA.
L'IMPORTO VIENE CONTROLLATO A
PROGRAMMA E, IN CASO DI ERRORE,
COMPARE, IN CALCE ALLA PAGINA VIDEO,
IL MESSAGGIO "IMPORTO DIVERSO DA
SOMMATORIA DIFFERENZA - SOMMATORIA
CALCOLATA XXXXXXXXXXXX". IL CURSORE
SI POSIZIONA SU QUESTO STESSO CAMPO
SE NON ESISTE ERRORE DI "SEGNO"
ALTRIMENTI SI POSIZIONA SUL CAMPO
DELL'IMPORTO A CREDITO DELL AZIENDA.
IMPORTO A CREDITO AZIENDA: COSTITUISCE LA SOMMA
--------------------------
ALGEBRICA DI TUTTE LE DIFFERENZE
PRESENTI NEI VARI QUADRI DELLA NOTA
DI RETTIFICA PASSIVA O IL SALDO DI
UN MODELLO DM10 PASSIVO ESATTO.
E' APPENA IL CASO DI NOTARE CHE LA
PRESENZA DI TALE IMPORTO E' SEMPRE E
RECIPROCAMENTE POSSIBILE IN ASSENZA
DI UN IMPORTO NEL PRECEDENTE CAMPO.
IL CONTROLLO SULLA CONGRUITA' DI TA-
LE IMPORTO AVVIENE CON I CRITERI DE-
SCRITTI AL PRECEDENTE PUNTO.
SANZIONI CIVILI SULLE DIFFERENZE CONTRIBUTIVE
---------------------------------------------
L' INDICAZIONE DEL LORO IMPORTO, CON
IL RELATIVO DATO COMPLEMENTARE COSTI
TUITO DAL NUMERO DEI GIORNI IN BASE
AL QUALE ESSO E' STATO CALCOLATO, DE
VE ESSERE NECESSARIAMENTE PRESENTE
QUANDO RISULTA REGISTRATO UN VALORE
NEL CAMPO "IMPORTO A DEBITO DELLA
AZIENDA"; TALE NECESSARIA COESISTEN-
ZA VIENE CONTROLLATA DAL PROGRAMMA
CHE, IN CASO NEGATIVO, INVIA IL SE-
GUENTE MESSAGGIO IN CALCE AL VIDEO:
<< MANCA INDICAZIONE DELLE SANZIONI
CIVILI >> OVVERO <>
SE MANCA UNO SOLO DEI DATI PREVISTI
(NUMERO GIORNI/IMPORTO SANZIONI).(*)
INTERESSI 5% SU DIFFERENZE
--------------------------
IL CAMPO RIPORTA L' IMPORTO DEGLI
INTERESSI LEGALI ( 5% SINO AL
15.12.90 E 10% DAL 16.12.90) DOVUTI
SUL DEBITO PER CONTRIBUTI E SANZIONI
CIVILI A DECORRERE DAL GIORNO IN CUI
QUESTE ULTIME SUPERANO L'IMPORTO
MASSIMO ADDEBITABILE DEL 200%.
SANZIONI EX ART 1/1 D.L. 688/85
-------------------------------
TRATTASI DI SANZIONE NON PIU'
VIGENTE CHE VIENE ANCORA
VISUALIZZATA SOLO PER MOTIVI DI
----------------------------------
(*) IL CONTROLLO NON VIENE ATTUATO PER I C.S.C. = 3.XX.XX; PERTANTO
LE SANZIONI CIVILI POSSONO MANCARE SE, PER RETTIFICHE RELATIVE AD
AZIENDE CON C.S.C. DEL RAMO 3, ESISTE UN "IMPORTO A DEBITO" DEL
DATORE DI LAVORO. E' DA TENER CONTO, ALTRESI', CHE, IN PRESENZA
DEI CODICI DI RIPARTIZIONE T119 E Q901 ( RETTIFICHE EMESSE PER
ERRATO CALCOLO AZIENDALE DELLE SANZIONI CIVILI SUL RESIDUO DEBITO
RELATIVO AD UN DM10 INSOLUTO ), NON ESSENDO LEGITTIMA L'APPLICAZIO
NE DI SANZIONI SU SANZIONI, SE SI RENDE NECESSARIO VARIARE
L'IMPORTO DEL CODICE Q901, IL CONTROLLO CIRCA LA NECESSARIA
ESISTENZA DI SANZIONI CIVILI IN PRESENZA DI "IMPORTO A DEBITO
AZIENDA" PUO' ESSERE ECCEZIONALMENTE SUPERATO ADDEBITANDO A TITOLO
DI SANZIONI CIVILI SULLE DIFFERENZE, L'IMPORTO DI UNA LIRA PER UN
GIORNO.
QUADRATURA DELL'IMPORTO PRECEDENTE-
MENTE ADDEBITATO.
L' IMPORTO DI DETTA SANZIONE, SE PRE
SENTE, DEVE ESSERE AZZERATO.
SANZIONI EX ART. 1/2 D.L. 688/85
--------------------------------
TRATTASI DI SANZIONE NON PIU' VIGEN-
TE CHE VIENE ANCORA VISUALIZZATA SO-
LO PER MOTIVI DI QUADRATURA DELL' IM
PORTO PRECEDENTEMENTE ADDEBITATO.
L' IMPORTO DI DETTA SANZIONE, SE PRE
SENTE, DEVE ESSERE AZZERATO.
SANZIONI CIVILI PER RITARDATO VERSAMENTO
----------------------------------------
SI RIFERISCONO ALL' IPOTESI DI RITAR
DATO PAGAMENTO DEL SALDO DELLA DENUN
CIA MENSILE; PERTANTO LA LORO
PRESENZA E' SOLTANTO EVENTUALE.(*)
VIENE INOLTRE EVIDENZIATO, CON IL SI
GNIFICATO DI "DI CUI", L' EVENTUALE
IMPORTO PER INTERESSI LEGALI DOVUTI
NEL CASO IN CUI LE SANZIONI CIVILI
SUPERINO L'IMPORTO MASSIMO ADDEBITA-
BILE DEL 200 PER CENTO.
---------------------------------
(*) VEDERE LA NOTA PRECEDENTE PER LE POSIZIONI RELATIVE AL C.S.C.DEL
RAMO "3".
SANZIONI EX ART. 30 LEGGE 843/78
--------------------------------
L' EVENTUALE PRESENZA DI UN IMPORTO
IN TALE CAMPO SI RIFERISCE AD UN MOD
DM10 ATTIVO O PASSIVO PRESENTATO
OLTRE IL TERMINE LEGALE DI SCADENZA.
SANZIONI SU SGRAVIO ILLEGITTIMO
-------------------------------
TRATTASI DI SANZIONE NON PIU' VIGEN-
TE AI SENSI DELLA LEGGE N. 166/91 DI
CONVERSIONE DEL D.L. 259/90.
L' IMPORTO DI DETTA SANZIONE, SE PRE
SENTE, DEVE ESSERE AZZERATO.
SANZIONI IRPEF:
---------------
TALE SANZIONE PUO' ESSERE PRESENTE
SU NOTA DI RETTIFICA DI MODD. DM10/M
AFFERENTI I PERIODI DA NOVEMBRE 1980
AD OTTOBRE 1988.
SALDO A DEBITO AZIENDA:
-----------------------
E' LA SOMMA ALGEBRICA DEGLI IMPOR
TI PRESENTI IN TUTTI I PRECEDENTI
CAMPI DEL PANNELLO IN ESAME. VIENE
EFFETTUATO, A PROGRAMMA, IL CONFRON-
TO DELL' IMPORTO PRESENTE IN TALE
CAMPO CON LA SOMMATORIA ALGEBRICA DE
GLI IMPORTI PRESENTI IN TUTTI I PRE-
CEDENTI CAMPI DELLO STESSO PANNELLO;
IN CASO DI DISCORDANZA VIENE INVIATO
IN CALCE ALLA PAGINA VIDEO IL MES_
SAGGIO << SALDO DIVERSO DA SOMMATO-
RIA - SALDO CALCOLATO œ XXXXXXXX >>.
QUESTO MESSAGGIO APPARE ANCHE IN AS-
SENZA DI TALE DATO, NONCHE' IN OCCA-
SALDO A "DEBITO" NEL CAMPO DEL SALDO
A "CREDITO".
QUALORA, PER ERRORE MATERIALE,
FOSSERO STATI DIGITATI VALORI IN EN-
TRAMBI I CAMPI RELATIVI AL SALDO IL
MESSAGGIO PRESENTATO SARA': << SALDI
A DEBITO/CREDITO AZIENDA ILLOGICI>>.
SALDO A CREDITO AZIENDA:
------------------------
PER IL CONTENUTO DI TALE CAMPO
VALGONO LE STESSE CONSIDERAZIONI E
OPERAZIONI DESCRITTE PER IL " SALDO
A DEBITO AZIENDA ".
DATA SCADENZA VERSAMENTO:
-------------------------
E' LA DATA ENTRO LA QUALE LA
AZIENDA DEBITRICE DEVE PAGARE L' IM-
PORTO ADDEBITATO.
NELLA FASE DI "VARIAZIONE" DEL-
LA NOTA DI RETTIFICA,LA "DATA DI SCA
DENZA" PUO' RIMANERE INALTERATA (VA-
RIAZIONE CHE SI EFFETTUA PRIMA DELLA
SPEDIZIONE ALL' AZIENDA DELLA "NOTA"
APPENA EMESSA DALLA PROCEDURA DM10
OVVERO INTERVENTO DELLA SEDE IN SE-
GUITO A CONTESTAZIONE RITENUTA NON
FONDATA, ECC.) OPPURE ESSERE OGGETTO
DI MODIFICA; IN TAL CASO SE TRA LA
NUOVA DATA SCADENZA E LA DATA DI VA-
RIAZIONE NON INTERCORRONO 30 GIORNI,
VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE MES-
SAGGIO :<>.
NEL CASO OPPOSTO ( PIU' DI 30
GIORNI TRA LE SUDDETTE DATE ) VIENE
PRESENTATO IL SEGUENTE MESSAGGIO:
<< INTERCORRONO + 30 GIORNI TRA DATA
SISTEMA E DATA SCADENZA >>.
IN FASE DI CONTROLLO DEI DATI DEL PANNELLO FINALE VIENE VE
RIFICATA, IN AUTOMATICO LA COMPATIBILITA' TRA SALDO DELLA
RETTIFICA E "CODICE INTERVENTO" SECONDO LE INDICAZIONI
CONTENUTE NELLA TABELLA ALLEGATA. QUALORA VENGA RILEVATA UNA
INCOMPATIBILTA' LOGICA TRA IL SALDO A DEBITO OD A CREDITO
DELL'AZIENDA ED IL "CODICE INTERVENTO" VIENE VISUALIZZATO
APPOSITO MESSAGGIO; IN TAL CASO BISOGNERA' PROCEDERE ALLA
VARIAZIONE DEL DATO ERRATO.
PRIMA DI CONSIDERARE ESEGUITA LA VARIAZIONE, IL PROGRAMMA
PROVVEDE ALTRESI', A CONTROLLARE LA COMPATIBILITA' TRA IL SALDO
DELLA RETTIFICA E IL CODICE "TIPO RETTIFICA" ( VEDI TABELLA N.
1 ALLEGATA).
ANCHE IN TALE OCCASIONE VIENE CONSENTITA LA VARIAZIONE
DEL "TIPO RETTIFICA" MEDIANTE PRESENTAZIONE SOTTO IL CAMPO
"MATRICOLA" DEL PRECEDENTE CODICE "TIPO RETTIFICA" ED, IN
CALCE ALLA PAGINA VIDEO, DEL MESSAGGIO :
<< SALDO ......... INCOMPATIBILE CON TIPO RETTIFICA >>.
SE IL NUOVO CODICE IMMESSO RISULTA ANCORA INCOMPATIBILE
CON IL SALDO DELLA RETTIFICA ( SI RIFERISCE A "RA" INVECE CHE A
"RP" O VICEVERSA) VIENE VISUALIZZATO ANCORA IL PREDETTO MESSAG-
GIO.
SE, INVECE, IL CODICE "TIPO RETTIFICA" APPENA DIGITATO SI
RIFERISCE ALLO STESSO SEGNO DEL SALDO DELLA RETTIFICA MA E' AN-
CORA INCOMPATIBILE CON ESSO PERCHE' RIGUARDA UNA DIVERSA PROVE-
NIENZA DI DM10, IL PROGRAMMA FORNISCE ANCHE L' ESATTO CODICE
"TIPO RETTIFICA" MEDIANTE IL SEGUENTE MESSAGGIO:
<< IL TIPO RETTIFICA DEVE ESSERE XX >>.
ESAURITI I CONTROLLI FINALI VIENE VISUALIZZATO IL SEGUEN-
TE MESSAGGIO:
<< *** VARIAZIONE ESEGUITA *** >>
<< PER "NON" STAMPARE IL RETTIFICATIVO DIGITA ==> PF1 >>
<< PER PREDISPORRE LA STAMPA ==> INVIO >>
SE SI VUOLE LA RISTAMPA DELLA NOTA DI RETTIFICA, PREMENDO
IL TASTO "INVIO" APPARE L' ULTERIORE MESSAGGIO:
<< STAMPA PREDISPOSTA IN COLLEZIONE >>
LA STAMPA DELLA NOTA "VARIATA" SARA', QUINDI, OTTENUTA AT
TIVANDO L' OPZIONE "6" (STAMPE) DEL PANNELLO MAIN E MEDIANTE LA
RELATIVA SOTTOPZIONE "2" OPPURE "3" A SECONDA CHE SI TRATTI DI
RETTIFICA "ATTIVA" O "PASSIVA" (LA DESCRIZIONE DELLA FUNZIONI
"STAMPE" E' DETTAGLIATAMENTE DESCRITTA NELLA APPOSITA SEZIONE
DELLE PRESENTI ISTRUZIONI).
SE, PUR AVENDO NECESSITA' DI DISPORRE DELLA RISTAMPA DEL-
LA "NOTA" VARIATA, FOSSE STATO PREMUTO PER ERRORE IL TASTO FUN-
ZIONALE "PF1", LA NUOVA STAMPA PUO' ESSERE COMUNQUE OTTENUTA AT
TIVANDO L' OPZIONE "7" DEL PANNELLO MAIN DELLA PROCEDURA ( RI-
STAMPA RETTIFICA); IN TAL CASO, NATURALMENTE, E' NECESSARIO IM-
METTERE I DATI IDENTIFICATIVI DELLA NOTA DI CUI SI CHIEDE LA RI
STAMPA ( MATRICOLA E PROGRESSIVO RETTIFICA).
VARIAZIONE DEL SALDO CON INVERSIONE DEL SEGNO
---------------------------------------------
LA VARIAZIONE DI UNA NOTA DI RETTIFICA PUO' COMPORTARE
ANCHE LA TRASFORMAZIONE DI UN MOD. DM10-RA IN MOD. DM10-RP E
VICEVERSA. CIO' PUO' AVVENIRE QUANDO, A SEGUITO DEL CONTROLLO
DELLA RETTIFICA E' NECESSARIO APPORTARE VARIAZIONI ALLE RIGHE
ERRATE O INSERIRNE ALTRE CHE DETERMINANO L'INVERSIONE DEL SEGNO
DEL SALDO DELLA RETTIFICA STESSA.
IN TAL CASO E' SUFFICIENTE EFFETTUARE LE VARIAZIONI E
DETERMINARE IL NUOVO SALDO ED IL NUOVO TIPO RETTIFICA IN QUANTO
IL PROGRAMMA PROVVEDERA' A MODIFICARE LA SITUAZIONE
PREESISTENTE IN MODO DIRETTO ( VALE A DIRE SENZA IL PREVENTIVO
ANNULLAMENTO DELLA RETTIFICA DA VARIARE).
VARIAZIONE CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO
---------------------------------------
E', DI NORMA, LA SITUAZIONE CHE SI DETERMINA QUANDO E'
NECESSARIO INTERVENIRE IN VARIAZIONE PER OTTENERE LA PARZIALE
COMPENSAZIONE DELLE DIFFERENZE RISCONTRATE CON L'IMMISSIONE DI
UNA O PIU' NUOVE RIGHE I CUI IMPORTI, SOMMATI ALGEBRICAMENTE A
QUELLI DELLE DIFFERRENZE GIA' ESISTENTI, DETERMINANO UN SALDO
PARI A "PICCOLA DIFFERENZA".
LO STESSO RISULTATO PUO' ESSERE RAGGIUNTO, PERALTRO,
ANCHE NEL CASO IN CUI SI INTERVENGA IN VARIAZIONE DEGLI IMPORTI
GIA' PRESENTI NELLA RETTIFICA CHE, PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI
MEDESIME, SI ELIDONO.
IL PROGRAMMA PREVEDE LA FISSAZIONE DELLA "PICCOLA
DIFFERENZA" EQUIVALENTE ALL' IMPORTO NON ADDEBITABILE COSI'
COME PREVISTO DALLA CIRCOLARE N. 265 DEL 14/12/89 (VEDI ATTI
UFFICIALI 1989 PAG. 2556).
E' OPPORTUNO RICORDARE CHE I LIMITI SONO I SEGUENTI:
- PER I PERIODI CONTRIBUTIVI ANTERIORI AL 10 OTTOBRE
1989, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 13 DEL D.L. NUMERO
338/89, IL LIMITE DI SOMMA DA CONSIDERARE COME IMPORTO
NON ADDEBITABILE, AL NETTO DELLE SANZIONI CIVILI E'
FISSATO IN LIRE 35.000;
- PER I PERIODI DI PAGA SUCCESSIVI A TALE DATA, AI SENSI
DELLA DELIBERA N. 872, DEL 27/7/89, DEL COMITATO
ESECUTIVO IL LIMITE AL LORDO DELLE SANZIONI CIVILI E'
FISSATO IN LIRE 20.000.
L'INTERVENTO DI VARIAZIONE CON ANNULLAMENTO E' NECESSARIO
IN QUANTO TALE TIPO DI DEFINIZIONE DEVE PRODURRE LA
RIPARTIZIONE CONTABILE DELLE PARTITE CHE, PUR ELIDENDOSI PER
SOMMA ALGEBRICA, RAPPRESENTANO SITUAZIONI CONCRETE LA CUI
RILEVAZIONE CONTABILE E' DESTINATA A FORNIRE SIGNIFICATIVI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE AGLI ORGANI DELL'ISTITUTO.
E' OPPORTUNO TENER CONTO CHE IN OGNI CASO DI VARIAZIONE
CON ANNULLAMENTO E' NECESSARIO SOSTITUIRE IL PRECEDENTE CODICE
"TIPO RETTIFICA" CON QUELLO CORRISPONDENTE ALLA DEFINIZIONE IN
QUESTIONE ( CODICE TIPO RETTIFICA DELLA SERIE 2X OVVERO 8X DOVE
LA "X" CORRISPONDE AL TIPO DI MODELLO DM10 DA CUI PROVIENE LA
RETTIFICA) ED IL CODICE INTERVENTO COMPATIBILE CON IL SALDO
DELLA RETTIFICA (CODICE DI ANNULLAMENTO ES. "EA" , "CA" ED
"RA" .
TRATTANDOSI DI IMPORTO FINALE NON ADDEBITABILE NE'
RIMBORSABILE, IL PROGRAMMA, A VARIAZIONE EFFETTUATA, NON OFFRE
LA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE CONTESTUALMENTE LA PREPARAZIONE
DELLA STAMPA DELLA NOTA. TUTTAVIA ESSA PUO' ESSERE OTTENUTA
MEDIANTE L' OPZIONE "7" DEL PANNELLO MAIN DEL PROGRAMMA "5100".
4) ANNULLAMENTO
------------
DOPO AVER ESPLETATO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRECE-
DENTEMENTE DESCRITTI, L'OPERATORE ACCEDE AL TERMINALE PER LE NE
CESSARIE OPERAZIONI DI INPUT.
L' ANNULLAMENTO DELLA "NOTA" DI RETTIFICA, RISERVATO AGLI
UTENTI CON IDENTIFICATIVO COMPRESO TRA "100" E "139", PUO'
AVVENIRE QUANDO DA PREVENTIVO CONTROLLO AMMINISTRATIVO (PRIMA
DELLA SPEDIZIONE ALL'AZIENDA) O A SEGUITO DI CONTESTAZIONE SI
CONSTATA CHE LE "DIFFERENZE RISCONTRATE DAL PROGRAMMA DI
CALCOLO NON DOVEVANO ESSERE RILEVATE.
TALE IPOTESI RICORRE QUANDO LE DIFFERENZE RILEVATE DAI
PROGRAMMI DI ELABORAZIONE (STRINGATURA, CALCOLO) RISULTANO NON
CORRISPONDENTI ALLA SITUAZIONE REALE QUALE COMPLESSIVAMENTE SI
DEDUCE DA UNA VERIFICA DELLA POSIZIONE ANAGRAFICO-CONTRIBUTIVA
DELL' AZIENDA, DALLE ALIQUOTE IN VIGORE NEL PERIODO DI
RIFERIMENTO DELLA DENUNCIA RETTIFICATA, DALLA MANCATA O ERRONEA
ATTRIBUZIONE DI "CODICI DI AUTORIZZAZIONE", ECC.
SI TRATTA, IN EFFETTI, DI ELEMENTI REALI CHE, SE NOTI AL
MOMENTO IN CUI IL MODELLO DM10 INTERESSATO E' STATO SOTTOPOSTO
ALLE FASI ELABORATIVE SUCCESSIVE ALL'ACQUISIZIONE, NON
AVREBBERO ORIGINATO LA NOTA DI RETTIFICA.
QUESTA MODALITA' DI ANNULLAMENTO NON PUO' ESSERE ESEGUITA
PER LE REGISTRAZIONI PROVENIENTI DA MODELLI DM CON SALDO
ORIGINARIO PASSIVO.
LA DEFINIZIONE PER "ANNULLAMENTO" DELLE REGISTRAZIONI
INTERESSATE PUO' AVVENIRE UTILIZZANDO L'OPZIONE "4" DEL
PANNELLO MAIN, DIGITATA LA QUALE VIENE PRESENTATO IL SEGUENTE
PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
* A N N U L L A M E N T O *
****************************************************************
1) DI SINGOLA RETTIFICA
2) DI VARIE RETTIFICHE DI DIVERSE AZIENDE
3) DI VARIE RETTIFICHE DELLA STESSA AZIENDA
DIGITA OPZIONE
AP2 PER USCIRE INVIO PER CONTINUARE
LA SCELTA DI UNA OPZIONE INVECE CHE UN' ALTRA E' DETTATA
SOLTANTO DAL TIPO DI LAVORO CHE SI DEVE FARE. PIU' PRECISAMEN
TE, AD ESEMPIO, LA SCELTA DELL' OPZIONE "3" E' DA PREFERIRISI
NEL CASO DI ANNULLAMENTI CONSEGUENTI ALL'ESAME DI UNA POSIZIO
NE AZIENDALE CHE SI CONCLUDE CON LA DECISIONE DI ANNULLARE UN
CERTO NUMERO DI RETTIFICHE DELLA STESSA AZIENDA EVITANDO DI
DIGITARE PIU' VOLTE LA STESSA MATRICOLA AZIENDALE.
TUTTE LE MODALITA' DI ANNULLAMENTO DETERMINANO LA "DE
FINIZIONE" DELLA REGISTRAZIONE INTERESSATA CHE NON RISULTERA'
PIU' DISPONIBILE PER ALTRE OPERAZIONI DI VARIAZIONI MA UNICA-
MENTE PER CONSULTAZIONE FINO A CHE NON VIENE CANCELLATA DALLO
ARCHIVIO LOCALE.
4.1) ANNULLAMENTO SINGOLA RETTIFICA
------------------------------
NEL CASO IN CUI VENGA SCELTA L'OPZIONE "1" VIENE VISUALIZ
ZATO IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
* A N N U L L A M E N T O *
***************************************************
MATRICOLA _
AP2 PER USCIRE INVIO PER CONTINUARE
DOPO AVER IMMESSO I DATI DI VOLTA IN VOLTA RICHIESTI DAL
PROGRAMMA ( LE OPERAZIONI INTERMEDIE DA EFFETTUARE SONO QUELLE
GIA' DESCRITTE IN OCCASIONE DELLE ISTRUZIONI FORNITE AL PRECE-
DENTE PUNTO PER LA CONSULTAZIONE DELLE NOTE DI RETTIFICA)
VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE PANNELLO CHE CONSENTE DI VERIFI
CARE L'ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA RETTIFICA DA ANNULLARE.
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
* A N N U L L A M E N T O *
***************************************************
MATRICOLA XXXXXXXXXX PROGR. RETT. XXXX
C.A.= XX XX XX XX XX XX XX XX C.S.C. XXXXX
TIPO AZIENDA XX TIPO RETTIFICA XX
SC7/24 X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX DM11 N. XXXX DM10 N. XXXX
DATA PRESENTAZION
E DM10M XXXXXX PERIODO RIFER. XXXX
CODICE INTERVENTO
XX SALDO DM10/M XXXXXXXXXXXX
PF5 ===> PER ANNULLARE
AP2 PER USCIRE
DOPO AVER PREMUTO IL TASTO "PF5" NE VIENE CHIESTA LA
CONFERMA CON IL MESSAGGIO:
<< RIBATTI "PF5" PER CONFERMA ANNULLAMENTO >>
NEL CASO IN CUI L' OPERAZIONE DI ANNULLAMENTO NON DEBBA
ESSERE CONFERMATA SARA' SUFFICIENTE "USCIRE" DAL PROGRAMMA PRE
MENDO IL TASTO "AP2", ALTRIMENTI VERRA' VISUALIZZATO IL SEGUEN
TE MESSAGGIO:
<< ANNULLAMENTO EFFETTUATO >>
4.2) ANNULLAMENTO VARIE RETTIFICHE DI DIVERSE AZIENDE
------------------------------------------------
NEL CASO IN CUI VENGA SCELTA L'OPZIONE "2" ( ANNULLAMENTO
DI PIU' RETTIFICHE DI VARIE AZIENDE) VIENE VISUALIZZATO IL SE
GUENTE PANNELLO:
***************************************************
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* ACQUISIZIONE ANNULLAMENTI *
***************************************************
MATRICOLA PROG. PERIODO
AZIENDA RETT. (MMAA)
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
_ _ _
INVIO PER ACQUISIRE
AP2 PER TERMINARE
SUL SUDDETTO PANNELLO E' POSSIBILE ACQUISIRE DIECI RICHIE
I SEGUENTI DATI IDENTIFICATIVI:
- MATRICOLA AZIENDA;
- PROGRESSIVO RETTIFICA;
- PERIODO DI COMPETENZA DEL MODELLO DM10 ORIGINARIO.
LE RIGHE DEVONO ESSERE COMPILATE IN SEQUENZA, OVVERO NON
SONO CONSENTITE RIGHE VUOTE SEGUITE DA ALTRE RICHIESTE DI AN-
NULAMENTO.
IL PROGRAMMA EFFETTUA I CONTROLLI DI ANNULLABILITA' DELLE
REGISTRAZIONI ACQUISITE E, IN ASSENZA DI EVENTUALI MOTIVI CHE
NE IMPEDISCANO L'ANNULLAMENTO, VISUALIZZA L'IMPORTO DI CIASCU
NA RETTIFICA ELENCATA CON INVITO ALL' OPERATORE AD ESPRIMERE
LA CONFERMA DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO MEDIANTE LA DIGI-
TAZIONE DEL CARATTERE "Y" IN CORRISPONDENZA DI OGNI RIGA COM-
PILATA. L' OPERATORE PUO' ANCORA ESCLUDERE DALL' ANNULLAMENTO
UNA O PIU' RETTIFICHE SEMPLICEMENTE MEDIANTE L'OMISSIONE DEL
CARATTERE "Y" IN CORRISPONDENZA DI OGNI RIGA DA ESCLUDERE.
IL COMPLETAMENTO ED IL "BUON FINE" DELLE OPERAZIONI VIENE
EVIDENZIATO DAL "SI" OVVERO DAL "NO" IN CORRISPONDENZA DI CIA
SCUNA RIGA COMPILATA E DAL MESSAGGIO:
"ANNULLAMENTI EFFETTUATI".
4.3) ANNULLAMENTO VARIE RETTIFICHE DELLA STESSA AZIENDA
--------------------------------------------------
NEL CASO IN CUI VENGA SCELTA L'OPZIONE "3" ( ANNULLAMENTO
DI PIU' RETTIFICHE DELLA STESSA AZIENDA ) VIENE VISUALIZZATO
UN PANNELLO SIMILE A QUELLO GIA' VISTO PER L' OPZIONE "2" CON
LA SOLA DIFFERENZA CHE LA MATRICOLA AZIENDALE PUO' ESSERE DI-
GITATA UNA SOLA VOLTA E CHE PERTANTO TUTTI GLI ANNULLAMENTI
PROPOSTI DEVONO RIFERIRSI AD UNA SOLA AZIENDA.
EMISSIONE DI UNA NOTA DI RETTIFICA D' INIZIATIVA DELLA SEDE
-----------------------------------------------------------
E' POSSIBILE EMETTERE AD INIZIATIVA DELLA SEDE UNA NOTA
DI RETTIFICA DI UN MODELLO DM10 GIA' PRESENTE NEL D.B. CENTRALE
DELLE AZIENDE PURCHE' NON SIA PRESENTE, PER LO STESSO PERIODO,
ALTRA NOTA DI RETTIFICA NON ANCORA DEFINITA O, COMUNQUE, ANCHE
SE DEFINITA, NON ANCORA SOTTOPOSTA ALLA FASE DI "AGGIORNAMENTO
ARCHIVI".
IL RICORSO ALL'EMISSIONE DELLA NOTA DI RETTIFICA AD
INIZIATIVA DELLA SEDE VA LIMITATO AI CASI IN CUI IL SINGOLO
DM10 SIA RISULTATO ESATTO AL PROGRAMMA DI CALCOLO PER EFFETTO
DI ERRORI MATERIALI COMMESSI DAGLI OPERATORI IN SEDE DI
ACQUISIZIONE DEL MODELLO IN ESAME OVVERO PER NON TEMPESTIVO
AGGIORNAMENTO DEGLI ELEMENTI PRESI A RIFERIMENTO IN SEDE DI
CALCOLO (C.S.C E/O C.A.).
PER TUTTE LE ALTRE IPOTESI SI DOVRA' FARE RICORSO ALLA
PROCEDURA DELLE REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE.
LA VARIAZIONE PUO' INTERESSARE QUALSIASI RIGO DEL DM10 E,
OVVIAMENTE, IN RELAZIONE AL MOTIVO DELLA VARIAZIONE E AL RIGO
INTERESSATO, NEL CAMPO "COD.", DATA LA VALENZA CONTABILE DELLO
STESSO, VANNO RIPORTATI IN MODO ESATTO I CODICI PREVISTI DALLA
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE E CONTROLLO DELLA PROCEDURA "BASE".
POICHE', RELATIVAMENTE ALLE NOTE DI RETTIFICA EMESSE AD
INIZIATIVA DELLA SEDE, NON E' PREVISTA ALCUNA PROCEDURA DI
CONTROLLO AUTOMATIZZATO, LE STESSE DEVONO ESSERE COMPLETE SOTTO
TUTTI I PUNTI DI VISTA, E QUINDI DEVONO ESSERE DETERMINATE
PREVENTIVAMENTE SIA LE VARIAZIONI, POSITIVE O NEGATIVE, SIA LE
SOMME ACCESSORIE, IL SALDO E LA SCADENZA.
E' DA RILEVARE CHE E' POSSIBILE, IN DEROGA A QUANTO
PREVISTO DALLA PROCEDURA DM10, L'ACQUISIZIONE DI UNA NOTA DI
RETTIFICA EMESSA D'INIZIATIVA DELLA SEDE ANCHE SE IL SALDO
FINALE E' UN IMPORTO NEI LIMITI DELLA "PICCOLA DIFFERENZA".
NOTE OPERATIVE
--------------
PER INSERIRE IN ARCHIVIO LOCALE LA REGISTRAZIONE DI UNA
"NOTA" EMESSA D' INIZIATIVA DELLA SEDE, DEVE ESSERE ATTIVATO,
SOTTO "DMS", IL PGM 5130; A TALE UOPO L'OPERATORE DI CONTROLLO
DEVE INSERIRE IL "PROGRAM PROFILE" DEL PGM 5130, TRAMITE IL
PGM "720" OPZIONE "8" DA OPERATORE 1, INDICANDO I SEGUENTI PA-
RAMETRI:
- DESCRIPTION ACCESSO D.B. DM10/M
- PRIMARY VTAM APPLICATION IMS
- FORCE MODE INDICATOR Y
- COMMUNICATION MODE I
- VALID DEVICE
- 3277/2 Y
- 3276 Y
- ACCESS LIMITED TO CERTAIN OPERATORS Y
- ACCESS LIMITED TO CERTAIN TERMINALS N
L'ADEMPIMENTO A CARICO DELL' OPERATORE DI CONTROLLO E' GIA'
STATO EFFETTUATO PRESSO TUTTE LE SAP. DEVE INVECE ESSERE
EFFETTUATO, UNA SOLA VOLTA, PER LE SEDI DI NUOVA ISTITUZIONE.
ATTIVANDO IL PROGRAMMA 5130, DA IDENTIFICATIVO COMPRESO
TRA I VALORI "2" E "6", TRAMITE PGM 720, VIENE PRESENTATO IL
SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
***************************************************
OPZIONI:
1) ACQUISIZIONE RETTIFICHE EMESSE D'UFFICIO
2) TRASMISSIONE RETTIFICHE DEFINITE
DIGITA OPZIONE: _
AP2 PER TERMINARE
CON L' OPZIONE "1" VIENE VISUALIZZATO IL PANNELLO CHE RI-
CHIEDE INIZIALMENTE LA DIGITAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA
AZIENDALE; PREMUTO IL TASTO "INVIO", DOPO I CONTROLLI FORMALI
E DI ESISTENZA DELLA POSIZIONE AZIENDALE NEL D.S. 9, LO STESSO
PANNELLO S' IMPLEMENTA DI TRE RIGHE ASSUMENDO LA SEGUENTE CON-
FIGURAZIONE:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
* *
***************************************************
MATRICOLA
PERIODO RIFERIMENTO DM10/M _
DATA PRESENTAZIONE _
SALDO DM10M ("-" = PASSIVO)_
AP2 PER USCIRE INVIO PER CONTINUARE
DOPO AVER IMMESSO I DATI RICHIESTI (PER IL "SALDO" BISO-
GNA ANTEPORRE IL SEGNO MENO ("-") AL RELATIVO IMPORTO NEL
CASO IN CUI ESSO SI RIFERISCA AD UN MOD. DM10 ORIGINARIAMENTE
PASSIVO) IL PROGRAMMA, DOPO AVER RICHIESTO LA RIDIGITAZIONE,
PER CONFERMA, DEL SALDO DM10 PRESENTA IL PANNELLO CHE SEGUE
GIA' COMPILATO NEI CAMPI CONTRASSEGNATI CON "X" E PRIVO DEL
"PROGRESSIVO RETTIFICA" CHE SARA' ASSEGNATO DAL PROGRAMMA AD
ACQUISIZIONE AVVENUTA:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
* A C Q U I S I Z I O N E *
*****************************************************************
MATRICOLA XXXXXXXXXX
C.A.= XX XX XX XX XX XX XX XX C.S.C. XXXXX
TIPO AZIENDA XX TIPO RETTIFICA _
SC7/24 _ _ _ DM11 N. _ DM10 N. _
DATA PRESENTAZIONE DM10M XXXXXX PERIODO RIFER. XX
XX
CODICE INTERVENTO XX SALDO DM10/M XXXXXXXXXXXX
AP2 PER USCIRE SCEGLI QUADRO: B C AF D SALDO
DEVONO ESSERE ORA DIGITATI I SEGUENTI ALTRI DATI:
A) - "TIPO RETTIFICA" ( VEDI APPENDICE "B")
B) - SC7/24 NELLA FORMA T AAAAAA NNNNN DOVE:
T = TIPO SC7/24
AAAAAA = N. ARTICOLO
NNNNN = NUMERO
C) - NUMERO PROGRESSIVO DM11
D) - NUMERO DM10 (POSIZIONE ALL'INTERNO DEL DM11)
TERMINATA L' IMMISSIONE DEI SUDDETTI DATI, PREMENDO IL
TASTO "INVIO" IL PROGRAMMA EFFETTUA I DOVUTI CONTROLLI SUL
DATA BASE CENTRALE DELLE AZIENDE PER VERIFICARE SE I DATI DI
"AGGANCIO" AL MOD. DM10 ORIGINARIO, FORNITI DALL' OPERATORE,
TROVANO IN ESSO RISCONTRO.
IN CASO NEGATIVO, A SECONDA DELL' ERRORE RISCONTRATO, VIE
NE INVIATO APPOSITO MESSAGGIO E PRESENTATO IL PANNELLO DI VOL-
TA IN VOLTA NECESSARIO PER APPORTARE LE VARIAZIONI AI DATI CHE
NON HANNO TROVATO RISCONTRO SUL D.B. CENTRALE.
SUPERATI I PREDETTI CONTROLLI PUO' ESSERE INIZIATA LA
ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SOLE RIGHE DEL MOD. DM10
CHE EVIDENZIANO DIFFERENZE TRA IMPORTO "DENUNCIATO" E IMPORTO
"CALCOLATO". PER TUTTE LE OPERAZIONI D' IMMISSIONE DATI VALGO
NO LE STESSE INDICAZIONI FORNITE AL PUNTO 3, IN OCCASIONE
DELLA TRATTAZIONE DELLA "VARIAZIONE" DELLE NOTE DI RETTIFICA.
IN PARTICOLARE, PER CIO' CHE CONCERNE I "CODICI DI RIPAR-
TIZIONE" E' DA TENER PRESENTE CHE:
- I CODICI RELATIVI ALLE "RIGHE FISSE" DEL MOD. DM10
(10 - 11- 20 - 21 ECC.) DEVONO ESSERE DIGITATI NELLA
FORMA "XXR" DOVE XX RAPPRESENTA IL NUMERO DELLA RIGA
INTERESSATA;
- I CODICI EMESSI AUTOMATICAMENTE DAL PROGRAMMA DI CAL
COLO DOVRANNO ESSERE COSI' DIGITATI:
$Q1 PER Q1 ( IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO )
$Q2 PER Q2 ( IMPORTO ERRONEAMENTE REINTROITATO);
- TUTTI GLI ALTRI CODICI DEVONO ESSERE DIGITATI NELLA
FORMA "XXXX" ANCHE SE SONO COMPOSTI DI UNO, DUE O
TRE CARATTERI; IN TAL CASO ESSI DEVONO ESSERE SCRIT-
TI CON ALLINEAMENTO A SINISTRA (ESEMPIO: PER RIFERIR
SI A DIPENDENTI CON QUALIFICA DI DIRIGENTE BISOGNA
DIGITARE "3000").
5) DEFINIZIONE
-----------
PREMESSA
-
LE REGISTRAZIONI PRESENTI NEL DS 66 DEVONO INTENDERSI DE-
FINITE ALLORQUANDO, A SEGUITO DI PAGAMENTO, RIMBORSO, REINCAS
SO, ANNULLAMENTO, SEGNALAZIONE AL SETTORE RECUPERO CREDITI,
SONO INOLTRATE ALLE FASI CHE SI CONCLUDONO CON L'AGGIOR-
NAMENTO DEL DATA BASE CENTRALE DELLE AZIENDE E CON LA CANCEL-
LAZIONE DALL' ARCHIVIO LOCALE DELLE NOTE DI RETTIFICA ( PER
"ANNULLATE" DEVONO INTENDERSI ANCHE LE NOTE IL CUI SALDO, A
SEGUITO DI VARIAZIONE,RISULTA DI IMPORTO NON ADDEBITABILE
OVVERO NON RIMBORSABILE).
PER LE OPERAZIONI DI DEFINIZIONE VENGONO UTILIZZATI
DOCUMENTI RIEPILOGATIVI DENOMINATI, IN QUESTA PROCEDURA,
MODELLI SC28 (IN REALTA' CORRISPONDENTI A SC7/24 DI TIPO C,
D, E, F) ANCHE SE COSTITUITI IN MODO VIRTUALE DALLA PROCEDURA
PER RAGIONI DI OMOGENEITA' STRUTTURALE PER I PREVISTI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO/CONTABILI NECESSARI PER IL
COMPLETAMENTO DELLE FASI DELLA PROCEDURA ( ANNULLAMENTO,
DEFINIZIONE "PICCOLE DIFFERENZE").
ANALOGAMENTE AVVIENE PER I "RIMBORSI" DI NOTE DI RETTIFI-
CA PASSIVE OVVERO DI SALDI PASSIVI DA DM10 RISULTATI ESATTI
ALL' ACQUISIZIONE. IN TALI CASI, COM'E' NOTO, VIENE UTILIZZA
TO IL MODELLO "IP6/BIS". TALE MODULO, PER POTER ESSERE GESTI-
TO, DEVE AVERE LA STESSA "STRUTTURA" DELLE REGISTRAZIONI DENO
MINATE SC7/24, PER ESSO IL RELATIVO PROGRAMMA FORNIRA' AUTOMA
TICAMENTE UN ELEMENTO CONTABILE CHE CORRISPONDE AL " N. DOCU-
MENTO" DEI MODD. SC7/24; AL "N ARTICOLO", INVECE, CORRISPONDE
RA' IL NUMERO DEL MODELLO IP6/BIS CHE E' COMPOSTO COME DI
CONSUETO, DI 6 CIFRE DI CUI LA PRIMA RAPPRESENTA IL NUMERO-
UNITA' DELL' ANNO CORRENTE, LA SECONDA IL CODICE UFFICIO
EMITTENTE E LE ULTERIORI QUATTRO IL VERO E PROPRIO PROGRESSI-
VO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO EMITTENTE.
STRUTTURA DELLA REGISTRAZIONE SC28
----------------------------------
IL MODELLO RIEPILOGATIVO ( SC28 / IP6-BIS) HA LA FUNZIONE
DI CONSENTIRE LA TRASMISSIONE, RIPARTIZIONE, AGGIORNAMENTO
ARCHIVI DELLA PROCEDURA E PUO' ESSERE CONSIDERATO UN
"CONTENITORE" DESTINATO A RAGGRUPPARE, PER SINGOLE
FATTISPECIE OMOGENEE, TUTTE LE SITUAZIONI "DEFINITE" PRESENTI
NEL D.S. 66.
E' OPPORTUNO DISTINGUERE IN DUE GRUPPI LE "PRATICHE
DEFINITE":
1) MODD. DM10-RA PAGATI O DA TRASMETTERE AL SETTORE
"RECUPERO CREDITI", MODD. DM10-RP E DM10 PASSIVI DA
REINCASSARE.
2) "NOTE" ATTIVE O PASSIVE DEFINITE PER ANNULLAMENTO O
PER RIMBORSO.
PER I CASI RIENTRANTI NEL GRUPPO 1) DEVE ESSERE COMPILATO
UN MOD. SC28 CARTACEO CON LE MODALITA' CHE SARANNO IN SEGUITO
DESCRITTE.
PER I CASI RIENTRANTI NEL SECONDO GRUPPO GLI ELEMENTI CHE
CARATTERIZZANO IL MODELLO SC28 SONO, IN TUTTO OD IN PARTE, AT
TRIBUITI AUTOMATICAMENTE DALLA PROCEDURA.
LA REGISTRAZIONE DEL MODELLO SC28 HA LA SEGUENTE
CONFIGURAZIONE:
T AAAAAA NNNNN IN CUI:
T = TIPO : PUO' ASSUMERE I VALORI DI SEGUITO DESCRITTI CON LE
RELATIVE FATTISPECIE CHE RAGGRUPPA:
C = DM1OM/RA DA TRASFERIRE AL SETTORE "RECUPERO
CREDITI PERCHE' INSOLUTI OVVERO COMPRESI IN
DOMANDA DI CONDONO AI SENSI DELLA L. 166/91;
D = "NOTE" DI RETTIFICA PASSIVE E DM1OM CON SALDO
PASSIVO ESATTO DA TRASFERIRE AL SETTORE
"RECUPERO CREDITI" PER COMPENSAZIONE O IN
QUANTO COMPRESI IN DOMANDA DI CONDONO AI SENSI
DELLA LEGGE 166/91;
E = TUTTE LE REGISTRAZIONI CON SALDO PASSIVO PER
LE QUALI VIENE DISPOSTO IL RIMBORSO (IP6/BIS);
F = TUTTE LE NOTE DI RETTIFICA CON SALDO ATTIVO
PAGATE;
TUTTE LE NOTE DI RETTIFICA CON SALDO ATTIVO O
PASSIVO:
- DA STORNARE IN QUANTO IL SALDO DELLA RETTIFI
CA RIENTRA NEI LIMITI DELLA NON ADDEBITABILI
TA' O NON RIMBORSABILITA' (SC28 VIRTUALE);
- ANNULLATE A SEGUITO DI VARIAZIONE;
- ANNULLATE SENZA VARIAZIONI.
AAAAAA = ART.: PER IL TIPO "F", LIMITATAMENTE ALLE NOTE DI
RETTIFICA PAGATE, TALE NUMERO CORRISPONDE AL
VALORE FORNITO DAL SETTORE COMPETENTE PER LA
CONTABILITA' QUALE NUMERO DI PARTITA.
PER I TIPI "C" E "D" IL NUMERO DELL'ARTICOLO
VIENE ATTRIBUITO DALL' OPERATORE DELLA
"ISOLA DI PRODUZIONE".
PER IL TIPO "E", ESSO CORRISPONDE AL " NUME-
RO IP6/BIS" CHE, COME IN PRECEDENZA ILLUSTRA
TO, E' COMPOSTO DI 6 CIFRE.
PER LE RIMANENTI SITUAZIONI COMPRESE NEL
TIPO "F", IL NUMERO DELL'ARTICOLO VIENE AT-
TRIBUITO CONVENZIONALMENTE DAL SISTEMA (VE-
DERE, IN PROPOSITO, IL SUCCESSIVO PARAGRAFO
DEDICATO ALLA DEFINIZIONE DELLE "PICCOLE DIF
FERENZE" E DELLE RETTIFICHE ANNULLATE).
NNNNN = NUMERO: E' ESPRESSO NELLA CONSUETA FORMA AMMGG ( AN-
NO MESE GIORNO) ED INDICATA QUALE "DATA
CONTABILE" DAL SETTORE COMPETENTE PER LA
PER IL TIPO "E" IL NUMERO "SC28" VIENE DETERMINATO
AUTOMATICAMENTE DAL PROGRAMMA E VISUALIZZATO NELLA MEDESIMA
FORMA GIA' INDICATA (AMMGG) CON RIFERIMENTO ALLA DATA DEL
SISTEMA. DI TALE NUMERO, COME SARA' AMPIAMENTE DETTO IN
SEGUITO, L'OPERATORE AL TERMINALE DEVE PRENDERE DEBITA NOTA.
PER I TIPI "C" E "D" TALE NUMERO VIENE ATTRIBUITO DALLO
OPERATORE DELL' "ISOLA DI PRODUZIONE".
PER IL TIPO "F" ( LIMITATAMENTE ALLE NOTE PAGATE ) ESSO
VIENE INDICATO , SUL MOD. SC7/24, DAL SETTORE COMPETENTE PER
GLI ADEMPIMENTI CONTABILI.
PER LE RESTANTI SITUAZIONI COMPRESE NEL TIPO "F" IL "NU-
MERO SC28" VIENE ATTRIBUITO AUTOMATICAMENTE DALLA PROCEDURA
CON RIFERIMENTO ALLA DATA DEL SISTEMA.
CHIUSURA MODD. SC 28 PER AVVIO ALLE FASI SUCCESSIVE
---------------------------------------------------
LA CHIUSURA DELLE REGISTRAZIONI DENOMINATE SC28 AVVIENE,
DI NORMA, OGNI QUALVOLTA, ACQUISITI I DOCUMENTI AD ESSE RIFE-
RITI, SE NE RILEVI LA "QUADRATURA" E SI DISPONGA L'INOLTRO AL-
LE FASI SUCCESSIVE ( STRINGATURA, TRASMISSIONE, RIPARTIZIONE,
AGGIORNAMENTO ARCHIVI LOCALI).
DI TUTTI I MODD. SC7/24 (IN FUNZIONE DI SC28) COSI' DEFI
NITI (SI TRATTA DI QUELLI AVENTI TIPO "C", "D", "E", "F")
VIENE ESPOSTO IL RISULTATO DELLA RIPARTIZIONE CONTABILE SUL
BIGLIETTO CONTABILE DI RIPARTIZIONE MENSILE DEI MODELLI DM2.
I MODD. SC28 RIPARTITI SARANNO ELENCATI IN SEPARATA LISTA
IN CODA AL BIGLIETTO CONTABILE STESSO.
LE RETTIFICHE ANNULLATE SENZA VARIAZIONI ED I MODD. DM10M
PASSIVI ANNULLATI PRESENTI NEL MOD. SC28 NON SONO SOGGETTI
ALLA FASE DI STRINGATURA E RIPARTIZIONE IN QUANTO, PER LE
PRIME NON SUSSISTONO "DIFFERENZE" DA RIPARTIRE E PER I SECONDI
LA RIPARTIZIONE E' AVVENUTA IN PROCEDURA BASE.
SONO, PERALTRO, SOGGETTE ALLA RIPARTIZIONE LE NOTE DI RET
TIFICA ATTIVE O PASSIVE IL CUI SALDO, ORIGINARIAMENTE ADDEBITA
BILE O RIMBORSABILE, E' DIVENUTO (A SEGUITO DI VARIAZIONE) PA-
RI A "PICCOLA DIFFERENZA".
LE NOTE DI RETTIFICA ATTIVE E/O PASSIVE IL CUI SALDO NON
SUPERA L' IMPORTO DEFINIBILE "PICCOLA DIFFERENZA" SONO RAGGRUP
PATE, MEDIANTE L' ATTIVAZIONE DELL' OPZIONE " CREAZIONE DEL
SC/28 VIRTUALE", UNITAMENTE CON QUELLE ANNULLATE ( CON O SENZA
VARIAZIONI), IN SC28 DI TIPO "F" IL CUI NUMERO IDENTIFICATIVO
E' COSTITUITO COME SEGUE:
- UN NUMERO FISSO DI QUATTRO NOVE (9999)
- UN PROGRESSIVO DI ATTIVAZIONE NELL' ANNO CHE NON
PUO' SUPERARE IL VALORE 99.
PER GLI ADEMPIMENTI OPERATIVI PER LA DEFINIZIONE DELLE
PICCOLE DIFFERENZE" SI RINVIA ALL'APPOSITO PARAGRAFO.
NORME OPERATIVE
---------------
ATTIVANDO L' OPZIONE 5 DEL PANNELLO MAIN DEL PROGRAMMA
"5100" VIENE RESO DISPONIBILE IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* D E F I N I Z I O N E *
***************************************************
OPZIONI:
1) PAGAMENTO
2) RIMBORSO
3) PASSAGGIO ALL' U.R.
4) INOLTRO ALLE FASI SUCCESSIVE
5) DISPLAY E/O STAMPA MODELLI IN LAVORAZIONE
6) CREAZIONE SC28 VIRTUALE
7) STRINGATURA
DIGITA OPZIONE: _
AP2 PER TERMINARE
5.1 ) PAGAMENTO
---------
IL PAGAMENTO DEL SALDO DELLA NOTA DI RETTIFICA ATTIVA DEVE
ESSERE EFFETTUATO UTILIZZANDO LA CEDOLA CONTENUTA NEL MODELLO
DM10/RA.
SI RENDE OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE I DATI RIPORTATI SULLA
CEDOLA NON POSSONO IN NESSUN CASO ESSERE MODIFICATI.LE SAP SONO
PERTANTO INVITATE A PRENDERE LE INIZIATIVE DEL CASO TENDENTI
A SCORAGGIARE L'UTILIZZO DI CEDOLE NON REGOLARI.
PERALTRO QUALORA PERVENGANO VERSAMENTI RELATIVI A NOTE DI
RETTIFICA EFFETTUATI CON MEZZI DIVERSI DALLA CEDOLA PRESTAMPATA
IL CUI IMPORTO NON CORRISPONDA A QUELLO MEMORIZZATO
NELL'ARCHIVIO D.S. 66 GLI STESSI VANNO ACQUISITI COME "DOCUMENTO
DIVERSO" E VANNO EFFETTUATI GLI OPPORTUNI INTERVENTI
SULLA NOTA DI RETTIFICA INTERESSATA.
LE NOTE DI RETTIFICA ATTIVE VENGONO CONTABILIZZATE AL
MOMENTO DELLA RISCOSSIONE. LA RILEVAZIONE DEL FLUSSO FINANZIARIO
VIENE EFFETTUATA MOVIMENTANDO, IN AVERE, IL CONTO GPA 54/83. LA
SEGNALAZIONE SULL'ARCHIVIO DELLE NOTE DI RETTIFICA DELL'AVVENUTO
VERSAMENTO DETERMINA ANCHE LA RIPARTIZIONE DELLA RETTIFICA E
L'EMISSIONE DEL RELATIVO BIGLIETTO CONTABILE CON LA
MOVIMENTAZIONE, IN DARE, DEL CONTO GPA 53/83.
I DOCUMENTI DI PAGAMENTO PERVENGONO ALL'ISOLA DI
PRODUZIONE DALL' UFFICIO COMPETENTE PER LA CONTABILITA'
IN ALLEGATO AL MODELLO "SC7/24 R" DI TIPO "F".
L'OPERATORE DELL'ISOLA PRENDERA' IN CARICO DETTO MODELLO
ED ANNOTERA' SUL REGISTRO DI CARICO/SCARICO DEI MODELLI SC7/24
DI TIPO "F" APPOSITAMENTE ISTITUITO, IL NUMERO, L'ARTICOLO,
L'IMPORTO E LA DATA DI CARICO (VEDI ALLEGATO N. 5)(*).
NUMERATA PROGRESSIVAMENTE CIASCUNA RIGA DEL REGISTRO, CON
IL PROGRESSIVO ATTRIBUITO AD OGNI MODELLO SC7/24 SARA'
POSSIBILE REPERIRE AGEVOLMENTE LA REGISTRAZIONE ALL'ATTO DELLO
SCARICO.
SI PROCEDERA' QUINDI ALL' ACQUISIZIONE DI CIASCUNA CEDOLA
O DOCUMENTO CONTENUTO NEL MODELLO RIEPILOGATIVO MEDIANTE
LETTURA OTTICA (IN AUTOMATICO O IN SEMI-AUTOMATICO) O MEDIANTE
TASTIERA.
SELEZIONANDO L'OPZIONE "1", DA UTENTE CON IDENTIFICATIVO
COMPRESO TRA IL VALORE "100" E "139", VIENE RICHIESTA L'INDICA-
ZIONE DEL CONTO D' IMPUTAZIONE DELLE RETTIFICHE PAGATE CHE PUO'
ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
- 5264 PER DOCUMENTI FINO AL 31.12.88;
- 5483 PER DOCUMENTI DALL'1.1.89.
----------------
(*) TALE ADEMPIMENTO SARA' EFFETTUATO FINO ALL'ATTUAZIONE DEL
COLLEGAMENTO DELLA PROCEDURA CON L'ARCHIVIO DI CONTROLLO CONTA-
BILE.
SUCCESSIVAMENTE VIENE RESO DISPONIBILE IL PANNELLO DI GE-
STIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO SC28 ( TALE DENOMINAZIONE INDI-
VIDUA LA "FUNZIONE" DEL DOCUMENTO MENTRE, IN REALTA', COME NO-
TO, IL DOCUMENTO CARTACEO E' UN MOD. SC 7/24 A CUI VIENE ATTRI-
BUITO, COME GIA' DETTO, IL "CODICE TIPO" F ).
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
***************************************************
A = ACQUISIZIONE
V = VARIAZIONE SC28 = 1
D = DISPLAY E/O STAMPA
C = CANCELLAZIONE DOCUMENTO = 2
Q = QUADRATURA
_ <= DIGITA FUNZIONE DIGITA OPZIONE => _
CHIAVE SC28 PROGR. DOCUMENTO
F_ _ _
AP2 PER USCIRE
INVIO PER NUOVA ACQUISIZIONE
5.1.A ) FUNZIONE " A " : ACQUISIZIONE
-----------------------------
QUESTA FUNZIONE CONSENTE L' ACQUISIZIONE DEI DATI IDENTI-
FICATIVI DEL MOD "SC28".
PER IL TERMINE "DOCUMENTO" PRESENTE NEL PANNELLO IN USO,
DEVE INTENDERSI LA SINGOLA CEDOLA O ALTRO DOCUMENTO DI
PAGAMENTO DELLA NOTA DI RETTIFICA ATTIVA (*).
ACQUISIZIONE MOD. SC28
----------------------
ALL' INIZIO DELLE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE, BISOGNA DI-
GITARE "A" PER LA FUNZIONE E "1" PER L' OPZIONE; INDI E' NECES-
SARIO IMMETTERE I DATI CARATTERIZZANTI IL MOD. SC28 INTERESSATO
( ARTICOLO E NUMERO NELLA FORMA "AAAAAA","NNNNN"; IL TIPO "F"
E' GIA' PREIMPOSTATO DAL PROGRAMMA ) MENTRE E' SUPERFLUA
L'INDICAZIONE DEL "PROGRESSIVO DOCUMENTO".
-------------------------------
(*) ALLO SCOPO DI EVITARE UN ECCESSIVO FRAZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI
DI ACQUISIZIONE, VERIFICA QUADRATURA, ECC. E' STATO RITENUTO OP-
PORTUNO SUPERARE L' INDICAZIONE DEL MODELLO DM 11.
PERTANTO ANCHE SE SI RISCONTRASSE LA MATERIALE ESISTENZA DEL DOCU-
MENTO CARTACEO PREDETTO, ESSO NON DEVE ESSERE PRESO IN CONSIDERA-
ZIONE AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA AUTOMATIZZATA.
PREMENDO IL TASTO INVIO APPARIRA' IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* A C Q U I S I Z I O N E M O D. "S.C. 28" *
* *
***************************************************
NUMERO AAAAAA
TIPO F
NUM.ART. NNNNN
IMPORTO _
COD.UFF.ACCETT. _
NUMERO CEDOLE _
AP2 PER TORNARE AL MAIN
INVIO PER ACQUISIRE
QUESTO PANNELLO DEVE ESSERE COMPLETATO CON I DATI
RICHIESTI, INSERITI I QUALI, E PREMUTO IL TASTO "INVIO", SI
EFFETTUANO I CONTROLLI SULLA PRESENZA DI DATI IN TUTTI I CAMPI.
ESAURITI I CONTROLLI, ED APPORTATE LE EVENTUALI VARIAZIONI
AI DATI RISCONTRATI ERRATI, VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE MES-
SAGGIO:
"SC28 ACQUISITO - INVIO PER ACQUISIZIONE CEDOLE "
A QUESTO PUNTO, PREMENDO IL TASTO INVIO, VIENE PRESENTATO
IL SEGUENTE PANNELLO DI "SCELTA TIPO DI ACQUISIZIONE" :
********** **********
**** ACQUISIZIONE RETTIFICHE ****
********** **********
SC28 IN LAVORAZIONE T AAAAAA NNNNN
BATTI: 1 PER ACQUISIRE DA LETTORE IN AUTOMATICO
2 PER ACQUISIRE DA LETTORE IN SEMIAUTOMATICO
3 PER ACQUISIRE DA TASTIERA
4 PER ACQUISIRE DOCUMENTI DIVERSI
OPZIONE ==>_
PREMI: INVIO PER INIZIARE
AP2 PER RITORNARE AL MAIN
5.1.A.1: ACQUISIZIONE CEDOLE DA LETTORE IN AUTOMATICO
--------------------------------------------
E' CONSENTITA LA LETTURA OTTICA DELLE CEDOLE DA DM10/RA;
PERALTRO, QUALORA LA SEDE, PER RAGIONI ORGANIZZATIVE LOCALI
CONTINGENTI O SISTEMATICHE, NON NE RAVVISI L' ECONOMICITA' O
L'OPPORTUNITA' IN RAPPORTO ALLE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE E SUC
CESSIVE A QUELLE DI LETTURA VERA E PROPRIA, PUO' RICORRERE AL-
L' ACQUISIZIONE DA TASTIERA UTILIZZANDO L'OPZIONE N. 3.
ATTIVATA LA SUDDETTA OPZIONE "1", IL PROGRAMMA LEGGE LE
CEDOLE,PREVENTIVAMENTE INSERITE NELL'APPOSITO ALIMENTATORE DEL
LETTORE OTTICO, SCARTANDO QUELLE CHE, PER UN QUALSIVOGLIA MOTI
VO (ERRORE DI LETTURA DEL CHECK DIGIT, LIMITATA CHIAREZZA DEL-
LA CODE-LINE,ECC.) RISULTANO ILLEGIBILI.
LE SUDDETTE CEDOLE SCARTATE POSSONO ESSERE RIPROPOSTE
REINSERENDOLE NELL'ALIMENTATORE E, SE NUOVAMENTE SCARTATE, DE-
VONO ESSERE ACQUISITE CON ALTRA MODALITA' ( ACQUISIZIONE SEMI-
AUTOMATICA O DA TASTIERA).
5.1.A.2: ACQUISIZIONE CEDOLE DA LETTORE IN SEMIAUTOMATICO
------------------------------------------------
ATTIVATA L'OPZIONE N. 2, IL PROGRAMMA SI COMPORTA CO-
ME PER L' OPZIONE "1".
PERALTRO, NEL CASO IN CUI LA LETTURA DELLA CODE-LINE
NON VENGA CORRETTAMENTE EFFETTUATA, LA CEDOLA INTERESSATA NON
VIENE "SCARTATA" MA LA CODE-LINE MEDESIMA SARA' VISUALIZZATA
SUL MONITOR DELL' APPARECCHIATURA, INTERROMPENDO IL CICLO DI
LETTURA CONSENTENDO ALL' OPERATORE DI INTERVENIRE PER APPORTA-
RE LE OPPORTUNE VARIAZIONI AI DATI LETTI.
A CORREZIONE AVVENUTA IL PROGRAMMA PASSERA' AUTOMATI-
CAMENTE ALLA LETTURA DELLE ALTRE CEDOLE CONTENUTE NELL' ALIMEN
TATORE.
5.1.A.3: ACQUISIZIONE CEDOLE DA TASTIERA
-------------------------------
QUALORA LA SEDE, PER MOTIVI DI ECONOMICITA' E/O DI OP-
PORTUNITA' (ESIGUO NUMERO DI CEDOLE PRESENTI IN CIASCUN MODEL-
LO SC28 DI TIPO "F", PAGAMENTO EFFETTUATO CON MEZZO DIVERSO
DALLA CEDOLA OD ALTRO), PROVVEDA AD ACQUISIRE I PAGAMENTI
MEDIANTE INPUT MANUALE, SI AVVALE DI QUESTA OPZIONE CHE
PROPONE IL SEGUENTE PANNELLO DOPO AVER PREMUTO IL TASTO INVIO:
****************************************************
** ACQUISIZIONE CEDOLE **
** TRAMITE TASTIERA **
****************************************************
SC28 IN LAVORAZIONE X XXXXXX XXXXX
C O D I C E E M I S S I O N E
MATRICOLA PROG.
AZIENDA RETT.
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
PREMERE AP2 PER RITORNARE AL MAIN INVIO PER ACQUISIRE
IL PANNELLO PREVEDE L'ACQUISIZIONE DELLA MATRICOLA AZIEN
DA E DEL PROGRESSIVO RETTIFICA RELATIVI A DIECI CEDOLE DI PAGA
MENTO CON POSSIBILITA' DI ALTRI PANNELLI PER ULTERIORI ACQUI-
SIZIONI.
TERMINATA L'ACQUISIZIONE DEL PANNELLO LA DIGITAZIONE DEL
TASTO "INVIO" DA' INIZIO AI CONTROLLI FORMALI E LOGICI SUI
DATI ACQUISITI.
OGNI MOTIVAZIONE DI ERRORE VIENE EVIDENZIATA MEDIANTE IL
POSIZIONAMENTO DEL CURSORE SULLA RIGA INTERESSATA ACCOMPAGNATO
DA IDONEO MESSAGGIO ESPLICATIVO PER GLI OPPORTUNI INTERVENTI
DA PARTE DELL'OPERATORE.
- SE SI TRATTA DI UN ERRORE MATERIALE DI DIGITAZIONE L'OPERATORE
PROVVEDE A DIGITARE IL DATO CORRETTO E PROSEGUE NELL'ACQUISI-
ZIONE OVVERO CHIEDE LA QUADRATURA DEL MOD. SC7/24 IN LAVORA-
ZIONE SE NON VI SONO ALTRE CEDOLE DA ACQUISIRE;
- SE TUTTI I DATI DIGITATI RISULTANO ESATTI RISPETTO ALLA CEDO-
LA (PUO' TRATTARSI DI UNA RETTIFICA NON ANCORA CARICATA SUL
D.S. 66 OVVERO DI UNA RETTIFICA "FUORI SEDE") BISOGNA ESCLUDE-
RE LA CEDOLA PER ACQUISIRLA QUALE DOCUMENTO DIVERSO;
- SE UNO O PIU' DOCUMENTI NON SI RIFERISCONO A CEDOLE DI PAGAMEN
TO DI RETTIFICA ATTIVA ESSI VANNO CONSIDERATI "DOCUMENTI DIVER
SI" PER LE CUI MODALITA' DI ACQUISIZIONE SI RIMANDA ALLA TRAT-
TAZIONE DELLA RELATIVA OPZIONE.
SUPERATI CON SUCCESSO TUTTI I CONTROLLI PREVISTI,IL PAN-
NELLO PRECEDENTE VIENE AUTOMATICAMENTE IMPLEMENTATO CON I DATI
CHE RICOSTRUISCONO IL CODICE DI EMISSIONE PRESENTE SULLA CEDO-
LA IN CORSO DI ACQUISIZIONE COME SI EVINCE DAL PANNELLO CHE DI
SEGUITO SI RIPORTA:
****************************************************
** ACQUISIZIONE CEDOLE **
** TRAMITE TASTIERA **
****************************************************
SC28 IN LAVORAZIONE X XXXXXX XXXXX
C O D I C E E M I S S I O N E
TIPO MATRICOLA PER. DATA PROG. IMPORTO
RETT AZIENDA RIFER. DM10/M RETT. RETTIFICA
XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _
XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _
XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _
XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _
XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _
XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _
XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _
XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _
XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _
XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _
DIGITARE "Y" ACCANTO ALLE RIGHE DA MEMORIZZARE
PREMERE AP2 PER RITORNARE AL MAIN PF1 PER VARIARE I DATI ACQUSITI
L' OPERATORE, DOPO AVER CONTROLLATO L'ESATTEZZA DEI CODI
CI DI EMISSIONE EVIDENZIATI, DEVE DIGITARE IL CARATTERE "Y" IN
CORRISPONDENZA DI OGNI RIGA DEL PANNELLO DI CUI SI RICHIEDE LA
MEMORIZZAZIONE.
IN CASO DI DISCORDANZA BASTERA' OMETTERE LA "Y" PER NON
PROCEDERE ALLA DEFINIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DISCORDANTE.
SE INVECE LA DISCORDANZA E' DA IMPUTARE AD UN' ERRATA DI
GITAZIONE DEI DATI DI RIFERIMENTO ( MATRICOLA E PROGRESSIVO
RETTIFICA) IL TASTO "PF1" CONSENTE DI APPORTARE LE OPPORTUNE
VARIAZIONI AI DATI CHE HANNO ORIGINATO L'ERRATA INDIVIDUAZIONE
DELLA RETTIFICA CHE SI INTENDEVA DEFINIRE.
TERMINATA L'ACQUISIZIONE DEVE ESSERE ATTIVATA L' OPZIONE
DI QUADRATURA DEL MODELLO SC28, SE I DATI DICHIARATI ED ACQUI-
SITI CONCORDANO. IN CASO DI DISCORDANZA DEI DATI E' NECESSA-
RIO PROCEDERE ALLE OPPORTUNE MODIFICHE FACENDO RICORSO ALLA
FUNZIONE DI VARIAZIONE ( DEL MODELLO SC28OPPURE DELLA SINGOLA
CEDOLA) PRIMA DI RIATTIVARE LA FUNZIONE DI QUADRATURA.
DOPO LA QUADRATURA, E LA RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA
RELATIVA LISTA, IL DOCUMENTO LAVORATO DEVE ESSERE INOLTRATO
ALLE FASI SUCCESSIVE MEDIANTE L'OPZIONE 4 DEL PANNELLO DI
DEFINIZIONE.
QUALORA IL MOD. SC28 DI TIPO "F" QUADRATO, PRESENTI DOCU
MENTI "RICICLATI" (MANCATI ABBINAMENTI IN D.S. 66) L' INOLTRO
ALLA FASE SUCCESSIVA COMPORTERA' LA RIPARTIZIONE DELLE SOLE
CEDOLE DI DM10/RA ANDATE A BUON FINE.
L'OPERATORE DELL'ISOLA, OTTENUTA LA STAMPA DELLA "LISTA
DI QUADRATURA", RIPORTA NELL'APPOSITO REGISTRO, IN CORRISPON-
DENZA DELL'ANNOTAZIONE RELATIVA AL CARICO, LA DATA DI SCARICO
DEL MODELLO SC28 E L'INDICAZIONE DI EVENTUALI DOCUMENTI RICI-
CLATI.
ARCHIVIA IL MODELLO SC28 CON LE CEDOLE DI PAGAMENTO.
IN FASE D'ACQUISIZIONE DELLE CEDOLE DI VERSAMENTO VIENE
RILEVATO AUTOMATICAMENTE L' EVENTUALE RITARDATO PAGAMENTO
DELL'IMPORTO ADDEBITATO CON LA NOTA DI RETTIFICA.
LA RILEVAZIONE E' EFFETTUATA PONENDO A CONFRONTO LA "DATA
DI SCADENZA" DELLA RETTIFICA (ELEMENTO PRESENTE NELLA COMPOSI-
ZIONE DELLA CODE-LINE) CON IL "NUMERO SC 28" CHE CORRISPONDE
NORMALMENTE ALLA "DATA CONTABILE".
POICHE' QUESTA DATA NON E' UGUALE A QUELLA DI EFFETTIVO
PAGAMENTO DELLE SINGOLE CEDOLE COMPRESE NELLO STESSO MODELLO
SC28 E CONSIDERATO CHE ESSA E' SUCCESSIVA DI ALMENO TRE GIORNI
RISPETTO A QUELLA DI VERSAMENTO, SI E' STABILITO DI RITENERE
VERSATE ENTRO IL TERMINE CONCESSO TUTTE LE CEDOLE LA CUI DATA
DI SCADENZA NON SIA ANTERIORE DI TRE GIORNI RISPETTO ALLA
DATA INSITA NEL "NUMERO SC 28". IN TUTTI GLI ALTRI CASI LE
CEDOLE SONO DA CONSIDERARE PAGATE IN RITARDO.
LE "CEDOLE" COSI' INDIVIDUATE VENGONO EVIDENZIATE CON LE
SEGUENTI MODALITA':
* CON LA DICITURA " PAGATA IN RITARDO " APPOSTA NELLA CO-
LONNA "ANNOTAZIONI" DELLA LISTA DOCUMENTI ALLEGATA AL
PROSPETTO DI QUADRATURA DEL MOD. SC28 DI PROVENIENZA;
* CON LA LORO ELENCAZIONE SU UNA LISTA "AD HOC" DENOMINA-
TA "LISTA DELLE CEDOLE PAGATE IN RITARDO" E SU CUI SONO
RIPORTATI I SEGUENTI ELEMENTI:
- DATI IDENTIFICATIVI DEL MOD. SC 28 (TIPO, ARTICO-
LO, NUMERO);
- NUMERO PROGRESSIVO DELLA CEDOLA NELL' AMBITO DEL
MOD. SC 28 DI PROVENIENZA (QUALORA IN CORRISPON-
DENZA DELLA POSIZIONE INDICATA DA TALE NUMERO NON
FOSSE REPERITA LA CEDOLA CHE INTERESSA - E CIO'
PUO' ESSERE DOVUTO A CANCELLAZIONE DI CEDOLE PER
MOTIVI VARI - LA POSIZIONE REALE VA RICERCATA,
SE NECESSARIO, CON L'AUSILIO DELLA "LISTA DOCUMEN
TI" ANNESSA AL PROSPETTO RELATIVO ALLA QUADRATURA
DEL MOD. SC 28 IN QUESTIONE);
- MATRICOLA AZIENDALE;
- PROGRESSIVO RETTIFICA NELL'AMBITO AZIENDALE;
- PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RETTIFICA;
- IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA SOMMA ALGEBRICA DELLE
DIFFERENZE TRA "CALCOLATO" E "DENUNCIATO" (*);
- IMPORTO DELLE SANZIONI CIVILI ADDEBITATE SULLE
PREDETTE "DIFFERENZE" (*);
- DATA DI SCADENZA DELLA RETTIFICA;
- "ANNOTAZIONI". TALE COLONNA E' A DISPOSIZIONE DEL
L' "ISOLA DI PRODUZIONE"; PERTANTO RISULTERA'
SEMPRE VUOTA AD ECCEZIONE DEL CASO DESCRITTO IN
NOTA (*) RICORRENDO IL QUALE VERRA' IMPOSTATA LA
DICITURA "SANZ. DA NON AGGIORNARE".
-------------------------------
(*) PUO' AVVENIRE CHE LA CEDOLA ACQUISITA SI RIFERISCA AD UNA
NOTA DI RETTIFICA IN CUI LA SOMMA ALGEBRICA DELLE DIFFE-
RENZE O E' UGUALE A ZERO OPPURE E' A CREDITO DEL DATORE
DI LAVORO TALCHE' NON RISULTA PRESENTE L'IMPORTO DOVUTO
A TITOLO DI SANZIONI CIVILI SULLE DIFFERENZE ( L'IMPORTO
ADDEBITATO CON IL MOD.DM 10/RA E' DOVUTO ALLA PRESENZA DI
SANZIONI IRROGATE AD ALTRO TITOLO ED IL CUI IMPORTO RISUL
TA MAGGIORE DI QUELLO RICONOSCIUTO A CREDITO DEL DATORE
DI LAVORO O, NATURALMENTE, DI QUELLO ASSENTE).
IN TAL CASO, ESSENDO STATA COMUNQUE RILEVATA DAL PRO-
GRAMMA LA CIRCOSTANZA DEL RITARDATO PAGAMENTO DELL'IMPOR-
TO ADDEBITATO, LA CEDOLA SARA' UGUALMENTE LISTATA SIA SUL
LA "LISTA DOCUMENTI" ANNESSA AL PROSPETTO DI QUADRATURA
DEL MOD. SC 28, SIA SULLA "LISTA CEDOLE PAGATE IN RITAR-
DO"; SU QUEST'ULTIMA, NELLA COLONNA "ANNOTAZIONI" RISUL-
TERA' RIPORTATA LA DICITURA "SANZ. DA NON AGGIORNARE".
LA LISTA COSI' EMESSA DEVE ESSERE DEFINITA DALL' OPE-
RATORE CHE DEVE:
- INDIVIDUARE NEL GRUPPO DI CEDOLE ACQUISITE QUELLE
RIPORTATE SULLA LISTA SENZA L'ANNOTAZIONE "SANZ.
DA NON AGGIORNARE";
- RILEVARE DALLE PREDETTE CEDOLE LA DATA DI EFFETTI
VO PAGAMENTO E TRASCRIVERLA NELLA COLONNA "ANNOTA
ZIONI" IN CORRISPONDENZA DELLA REGISTRAZIONE INTE
RESSATA;
- CALCOLARE, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI PRESENTI NEL
LA LISTA IN ESAME, L'AMMONTARE DELLA DIFFERENZA
DOVUTA DALL'AZIENDA A TITOLO DI SANZIONI CIVILI
PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI
SCADENZA DELLA RETTIFICA E LA DATA DI EFFETTIVO
VERSAMENTO.
QUALORA, A SEGUITO DELLE PREDETTE OPERAZIONI, RISULTI
A CARICO DELL'AZIENDA UN ULTERIORE DEBITO IL CUI IMPORTO
VA CONSIDERATO "PICCOLA DIFFERENZA" L' OPERATORE DEVE:
- TRASCRIVERE L'IMPORTO CALCOLATO NELLA COLONNA "AN
NOTAZIONI" SULLA RIGA CORRISPONDENTE ALLA NOTA DI
RETTIFICA INTERESSATA, APPONENDO, ALTRESI', LA DI
CITURA "NON ADDEBITABILE";
- APPORRE, IN CORRISPONDENZA DELLE PREDETTE ANNOTA-
ZIONI, LA DATA E LA PROPRIA FIRMA.
IN CASO CONTRARIO L'OPERATORE DEVE:
- INVIARE ALL'AZIENDA APPOSITA LETTERA DI ADDEBITO
(RACCOMANDATA) DALLA QUALE DEVE RISULTARE:
- IL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA NOTA DI
RETTIFICA;
- LA SORTA CAPITALE ADDEBITATA;
- LA SOMMA AGGIUNTIVA COMPLESSIVA DOVUTA ALLA
DATA DI PAGAMENTO;
- L' IMPORTO VERSATO DA CONSIDERARE QUALE
ACCONTO;
- IL TERMINE ENTRO IL QUALE EFFETTUARE IL
PAGAMENTO DEL RESIDUO.
- ALLEGARE ALLA SUDDETTA LETTERA UN BOLLETTINO DI
C/C POSTALE RIPORTANTE NELLA SEZIONE CAUSALE IL
NUMERO DI MATRICOLA DELL'AZIENDA, IL CONTO GPA
52/27 ED IL TIMBRO "NOTE DI RETTIFICA";
- APPORRE NELLA COLONNA "ANNOTAZIONI" DELLA LISTA,
IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA REGISTRAZIONE
INTERESSATA, LA DICITURA "DIFFIDATA IL......";
- INSERIRE IN APPOSITA EVIDENZA LA LISTA IN ESAME
DOPO AVERVI ALLEGATE LE COPIE DELLE LETTERE DI
ADDEBITO.
CON PERIODICITA' MENSILE DEVE ESSERE EFFETTUATA LA
REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN EVIDENZA ALLO SCOPO DI
SEGNALARE, TRASCORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE ASSEGNATO PER
IL PAGAMENTO, LE AZIENDE INADEMPIENTI AL SETTORE "RECUPERO
CREDITI".
A TALE SCOPO VA TRASMESSA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CARTA
CEA, COMPRESA LA COPIA DELLA LETTERA DI ADDEBITO PRELEVATA DAL
L' EVIDENZA, E DELLA TRASMISSIONE VA PRESA NOTA IN CORRISPON-
DENZA DI CIASCUNA REGISTRAZIONE INTERESSATA CON LA RELATIVA
DATA NELLA COLONNA "ANNOTAZIONI" DELLA LISTA IN GESTIONE.
TALE LISTA SARA' ARCHIVIATA SOLO QUANDO TUTTE LE
REGISTRAZIONI PRESENTI RISULTERANNO DEFINITE (ARCHIVIATE,
PAGATE, ECC.).
5.1.A.4: ACQUISIZIONE DOCUMENTI DIVERSI
------------------------------
TALE ACQUISIZIONE HA LO SCOPO DI OTTENERE COMUNQUE LA QUA-
DRATURA DEL MOD. SC7/24 DI TIPO "F" IN TRATTAZIONE. DELLA "CE
DOLA" SCARTATA DEVE ESSERE ACQUISITO IL SOLO IMPORTO UTILIZZAN
DO IL SEGUENTE PANNELLO CHE SI OTTIENE SELEZIONANDO L'OPZIONE
"4" SUL PANNELLO RELATIVO ALLA SCELTA TIPO DI ACQUISIZIONE:
****************************************************
** GESTIONE RETTIFICHE **
** "DOCUMENTI DIVERSI" **
****************************************************
SC28 IN LAVORAZIONE
! IMPORTO !
! DOCUMENTO !
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
PREMERE AP2 PER RITORNARE AL MAIN INVIO PER ACQUISIRE
OPPORTUNI MSG ESPLICATIVI IN CALCE AL PANNELLO INDICHERAN
NO I TASTI FUNZIONALI PER LE OPERAZIONI SUCCESSIVE.
OVVIAMENTE, OVE FOSSE NECESSARIO, L' OPERATORE PUO',
PREMENDO INVIO, AVERE A DISPOSIZIONE, DOPO IL PRIMO, UN ULTE-
RIORE PANNELLO PER ACQUISIRE ALTRI "DOCUMENTI DIVERSI".
QUANDO L' ACQUISIZIONE DELLE "CEDOLE" O DEI DM10/RA (CON
QUALUNQUE MODALITA' AVVENUTA ), VIENE COMPLETATA O SOSPESA, IL
PROGRAMMA VISUALIZZA IL PANNELLO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIO-
NE DI ACQUISIZIONE PER IL MODELLO SC7/24 DI TIPO F FINO A QUEL
MOMENTO :
****************************************
**** ACQUISIZIONE RETTIFICHE ****
**** PANNELLO RIEPILOGATIVO ****
****************************************
SC28 IN LAVORAZIONE T AAAAAA NNNNN
DICHIARATO ACQUISITO
IMPORTO ==>> NNNNNNNN NNNNNNNN
NUM.CEDOLE ==>> NNNN NNNN
INVIO PER DISPLAY LISTA CEDOLE
PF1 PER STAMPA INTERO SC28
AP2 PER RITORNARE AL MAIN
SE TRATTASI DI SOSPENSIONE, AL MOMENTO DELLA RIPRESA DEL-
LE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE VIENE VISUALIZZATA ANCHE LA CODE
LINE DELL'ULTIMA CEDOLA ACQUISITA.
5.1.V ) FUNZIONE " V " : VARIAZIONE
---------------------------
LA VARIAZIONE DEI DATI DI UN MOD. SC 28 E, IN PARTICOLARE
DEL SUO IMPORTO, E' POSSIBILE SOLTANTO SE LE OPERAZIONI DI QUA
DRATURA DEL DOCUMENTO HANNO EVIDENZIATO CHE, ACQUISITE TUTTE
LE CEDOLE DISPONIBILI, LA SOMMA DEGLI IMPORTI DI QUESTE ULTIME
RISULTI INFERIORE ALL'IMPORTO CHE RISULTA "DA ACQUISIRE" SUL
MOD. SC28.
MEDIANTE LA DIGITAZIONE DELLA FUNZIONE "V", OPZIONE 1 -
ED IMMESSI I DATI IDENTIFICATIVI DEL MODELLO SC28, E'
POSSIBILE VARIARE L'IMPORTO DEL DOCUMENTO SOLTANTO DALLO
STESSO UTENTE CHE NE AVEVA CURATA L'ACQUISIZIONE.
NEL CASO IN CUI, PERALTRO, SIA STATA EVIDENZIATA UNA DIF-
FERENZA IN PIU' NELL'IMPORTO DELLE CEDOLE ACQUISITE RISPETTO A
QUANTO INDICATO SUL MOD. SC 28, LA VARIAZIONE PUO' ESSERE ESE-
GUITA SOLTANTO DAL TERMINALE RISERVATO AL COORDINATORE DELLE
"ISOLE" CON IDENTIFICATIVO "166".
5.1.D ) FUNZIONE " D " : DISPLAY E/O STAMPA
-----------------------------------
CON QUESTA FUNZIONE E' POSSIBILE VISUALIZZARE LO STATO DI
LAVORAZIONE DI CIASCUN MODELLO SC 28 NONCHE' I DATI SIGNIFICA-
TIVI DI CIASCUNA REGISTRAZIONE (NOTA DI RETTIFICA) ACQUISITA.
DIGITATA LA FUNZIONE "D" OPZIONE 1 ED IMMESSA LA CHIAVE
DEL MODELLO INTERESSATO, VIENE VISUALIZZATO UN PANNELLO CON I
DAT RIEPILOGATIVI DI ACQUISIZIONE DAL QUALE SI OTTIENE IL
PANNELLO CON LA CODE-LINE DELLE REGISTRAZIONI ACQUISITE:
****************************************************
** V I S U A L I Z Z A Z I O N E **
** M O D E L L I A C Q U I S I T I **
****************************************************
SC28 DI RIFERIMENTO
PROGR. !! COD.! PROG. ! PER.! DATA !PROG.!TIPO! IMPORTO ! DATA !
CEDOLA !! SEDE!AZIENDA! RIF.! PAGAM.!RETT.!RETT! RETTIFICA ! SCAD.!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
AP2 PER TORNARE AL MAIN PF1 PER STAMPARE INVIO PER PAGINA SUCCESSIVA
DELLA SITUAZIONE RILEVABILE A VIDEO E' POSSIBILE OTTENERE
LA STAMPA DA RICHIEDERE PREMENDO IL TASTO PF1.
CON L'OPZIONE 2 DELLA MEDESIMA FUNZIONE E' POSSIBILE VI-
SUALIZZARE LA SINGOLA CEDOLA.
5.1.C) FUNZIONE " C " : CANCELLAZIONE
------------------------------
LA CANCELLAZIONE DI UN MOD. SC28 (FUNZIONE C - OPZIONE 1)
PUO' ESSERE OTTENUTA IN QUALSIASI MOMENTO PRIMA DELL'INOLTRO
ALLE FASI SUCCESSIVE.
ANALOGA POSSIBILITA' E' CONCESSA PER LA CANCELLAZIONE DEL
LA SINGOLA CEDOLA (FUNZIONE C - OPZIONE 2).
COME SI E' DETTO IN PRECEDENZA, LA CANCELLAZIONE E' NECES
SARIA QUANDO, ESSENDO L'IMPORTO DELLE CEDOLE DIVERSO DA QUEL-
LO DEL MODELLO SC28 BISOGNA, DOPO LA VERIFICA CONTABILE,
PROVVEDERE PRESUMIBILMENTE ALLA CORREZIONE DEL MODELLO
RIEPILOGATIVO MEDESIMO.
5.1.Q ) FUNZIONE " Q " : QUADRATURA
------------------------------
LA FUNZIONE DI QUADRATURA PUO' ESSERE ATTIVATA SOLAMENTE
DALLO STESSO IDENTIFICATIVO CHE HA CURATO L'ACQUISIZIONE.
SE AL TERMINE DELL' ACQUISIZIONE, OVVERO PER EFFETTO DI
VARIAZIONE, SI E' OTTENUTA LA CONCORDANZA DEI VALORI RELATIVI
AGLI IMPORTI ED AL NUMERO DELLE CEDOLE ACQUISITI E DICHIARATI
L' OPERATORE, SUL PANNELLO DI SCELTA DELLE FUNZIONI DEVE DIGI
TARE LA FUNZIONE "Q", OPZIONE 1 ED I DATI IDENTIFICATIVI DEL
MODELLO SC28 IN TRATTAZIONE OTTENENDO IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* Q U A D R A T U R A M O D. "S.C.28" *
* *
***************************************************
DATI S.C.28:
NUMERO
TIPO
NUMERO ARTICOLO
IMPORTO DICHIARATO
IMPORTO ACQUISITO
CEDOLE DICHIARATE
CEDOLE ACQUISITE
PREMERE PF1 PER EFFETTUARE QUADRATURA S.C.28
AP2 PER RITORNARE AL PANNELLO OPZIONI
IL TASTO FUNZIONALE "PF1" CONSENTE DI EFFETTUARE LA
DEFINITIVA QUADRATURA DEL MODELLO SC28 (INDISPENSABILE PER AV-
VIARLO ALLE SUCCESSIVE FASI ELABORATIVE).
L'AVVENUTA QUADRATURA VIENE SEGNALATA CON APPOSITO
MESSAGGIO E DI ESSA VIENE STAMPATA LA LISTA UTILIZZANDO IL
TASTO FUNZIONALE INDICATO SUL PANNELLO.
SE LO STATO DI LAVORAZIONE DEL MODELLO EVIDENZIA UNA
SQUADRATURA NON DERIVANTE DAL MANCATO COMPLETAMENTO DELLE OPE-
RAZIONI DI LETTURA O ACQUISIZIONE MANUALE DELLE CEDOLE PRESEN-
TI NEI DOCUMENTI IN TRATTAZIONE, L'OPERATORE AL TERMINALE CHIE
DE LA STAMPA DELL'INTERO SC 28, DOPO AVER EVENTUALMENTE VISUA-
LIZZATO TUTTE LE CEDOLE CHE RISULTANO ACQUISITE.
PER GLI ADEMPIMENTI DA ESEGUIRE IN CASO DI SQUADRATURA
CONFERMATA VEDERE DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE VARIAZIONE.
PER LE NOTE DI RETTIFICA PAGATE PER SOLA SORTA CAPITALE
NON VI SONO DIFFERENZE OPERATIVE DA OSSERVARE E LE STESSE VEN
GONO CONSIDERATE DEFINITE A TUTTI GLI EFFETTI.
IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO ALLA PROCEDURA "RECUPERO CRE-
DITI" DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA QUANTIFICAZIONE
DELLE SANZIONI DOVUTE E SUCCESSIVA NOTIFICA ALLE AZIENDE
AVVIENE CON L'ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA 5150 LE CUI MODALITA'
OPERATIVE SONO STATE PORTATE A CONOSCENZA DELLE S.A.P CON
MESSAGGIO NUMERO 32438 DEL 29/03/88 ( CHE AD OGNI BUON FINE SI
ALLEGA IN COPIA AL PRESENTE MANUALE).
5.2 RIMBORSI (*)
--------
REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO LOCALE
--------------------------------
VENGONO REGISTRATI NELL' ARCHIVIO LOCALE TUTTI I MODELLI
CON SALDO PASSIVO RISULTATI ESATTI ALLA FASE DI CALCOLO ( PER
"ESATTO" SI INTENDE ANCHE IL SALDO CHE NELL'IMPORTO CALCOLATO
RISULTI AL MASSIMO DISCORDANTE PER +/- LIRE 20.000 DAL SALDO
DENUNCIATO) E LE "NOTE" DI RETTIFICA CON SALDO PASSIVO ( MODEL
LI DM10-RP).
FANNO ECCEZIONE I MODELLI DM10 CON SALDO PASSIVO CALCO-
LATI MANUALMENTE, RIMBORSATI E POI ACQUISITI ATTRIBUENDO ALLA
DENUNCIA IL "TIPO 2"; INFATTI PER TALI SITUAZIONI NON VI SONO
ESIGENZE DI GESTIONE IN QUANTO I MODELLI DM10 IN QUESTIONE,
DOPO L'ACQUISIZIONE SECONDO LA NORMALE PROCEDURA DM10,
RISULTANO GIA' DEFINITI.
NON VENGONO PARIMENTI MEMORIZZATI NELL' ARCHIVIO TUTTI I
MODELLI (DM10 E DM10-RP) IL CUI SALDO NON SIA RIMBORSABILE PER
IMPORTO NEI LIMITI DELLA "PICCOLA DIFFERENZA".
OVVIAMENTE ANCHE I MODELLI DM10-RP POSSONO ESSERE VA-
RIATI O CONSULTATI CON LE STESSE MODALITA' GIA' DESCRITTE IN
FASE DI TRATTAZIONE DELLE RISPETTIVE OPZIONI.
--------------------------
(*) E'IN FASE DI AVANZATA ATTUAZIONE UNA NUOVA PROCEDURA AUTOMATIZZATA
CHE ACCENTRERA' LE OPERAZIONI DI RIMBORSO E DI REINCASSO PER
COMPENSAZIONE CON GESTIONE DEL PARTITARIO GPA 10/66.
IL DM10 PASSIVO ESATTO PUO' SOLTANTO ESSERE CONSULTATO
E NESSUNA VARIAZIONE E' AMMESSA IN FORMA DIRETTA (PER TALE MO
TIVO, IN SEDE DI "CONSULTAZIONE", ALL'OPERATORE VIENE PRESENTA
TO, OLTRE ALL'INIZIALE PANNELLO IDENTIFICATIVO, SOLTANTO IL
PANNELLO FINALE RELATIVO AL SALDO DELLA REGISTRAZIONE).
NEL CASO IN CUI, A MOTIVO DELLA SOPRAVVENIENZA DI ELE-
MENTI O NOTIZIE CHE RENDANO NECESSARIA LA CORREZIONE DI UNA
O PIU' PARTITE DEBITORIE O CREDITORIE PRESENTI NELLA DENUNCIA
FOSSE NECESSARIO EFFETTUARE VARIAZIONI, SI DEVE FARE RICORSO
ALL' EMISSIONE DI UNA NOTA DI RETTIFICA ( ATTIVA O PASSIVA )
D'INIZIATIVA PREVIO ANNULLAMENTO DELLA REGISTRAZIONE CORRI-
SPONDENTE AL DM10 PASSIVO CHE SI VUOLE MODIFICARE.
RILEVAZIONE STATISTICA
----------------------
PER QUANTO RIGUARDA LE REGISTRAZIONI DEI MODELLI DM10
PASSIVI PERVENUTI SI RINVIA A QUANTO GIA' DETTO IN SEDE DI
TRATTAZIONE DELL' OPZIONE DI STATISTICA.
LO SCARICO AVVIENE, INVECE, AUTOMATICAMENTE:
- NELLA FASE DI CONSOLIDAMENTO DELLA PROCEDURA BASE DEI
MODELLI DM1 O DM2 RIMBORSATI PRIMA DELL' ACQUISIZIONE
(TIPO DENUNCIA "2"),O CHE HANNO GENERATO NOTA DI RETTIFICA;
- NELLA FASE DI "INOLTRO" DEI DOCUMENTI RELATIVI AI DM10
PASSIVI DEFINITI DOPI L'ACQUISIZIONE ( IP6/BIS PER IL
RIMBORSO, ANNULLAMENTO IN CASO DI EMISSIONE DI UNA NOTA DI
RETTIFICA EMESSA AD INIZIATIVA DELLA SEDE).
OPERAZIONI PER L'EMISSIONE DEL MOD. IP6/BIS
-------------------------------------------
DALL'ESAME DELLA LISTA "R3", EMESSA DALL'ELABORAZIONE
DELLE DENUNCE MENSILI AVENTI SALDO A CREDITO DELL'AZIENDA,
VENGONO RILEVATI I MODD. DM10 DA RIMBORSARE.
EFFETTUATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'ACCERTAMENTO
DELLA "PAGABILITA'" DELL'AZIENDA (CIRC. N.52 DEL 2.3.1990),
L'OPERATORE DELL'ISOLA:
- APPONE, IN CALCE A CIASCUN MOD. DM10 PASSIVO IL "PROGRES-
SIVO RETTIFICA DEL DM10" RILEVABILE DALLA LISTA R3;
- RAGGRUPPA LE DENUNCE E LE NOTE DI RETTIFICA DA RIMBORSARE
E LE SOTTOPONE ALLA FIRMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PER LE "NOTE DI RETTIFICA" PASSIVE DA DM10 PASSIVO, A CIA
SCUNA NOTA DEVE ESSERE ALLEGATA L'ORIGINARIA DENUNCIA);
- ANNOTA CIASCUN MODELLO IP6/BIS NELL'APPOSITO REGISTRO DEL
REPARTO R.C., PREVIA VERIFICA DELLE COMPATIBILITA'
FINANZIARIE, RILEVANDONE IL NUMERO PROGRESSIVO DI 6 VALORI
DI CUI:
- IL PRIMO CORRISPONDE ALL'ULTIMA CIFRA DELL'ANNO DI
EMISSIONE;
- IL SECONDO INDIVIDUA IL REPARTO EMITTENTE;
- GLI ULTIMI QUATTRO RAPPRESENTANO IL PROGRESSIVO
(DA 0001 A 9999) DI REGISTRAZIONE NELL'AMBITO DI
CIASCUN ANNO SOLARE;
- ACCEDE AL TERMINALE PER LE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE.
5.2.A ) FUNZIONE " A " : ACQUISIZIONE
---------------
ATTIVATO IL PGM 5100 E L' OPZIONE 5 DEL PANNELLO MAIN (DE
FINIZIONE"), DA UN TERMINALE IL CUI IDENTIFICATIVO INDIVIDUA
UN UTENTE "ISOLA DI PRODUZIONE" (DA 100 A 139), VIENE VISUALIZ
ZATO IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* D E F I N I Z I O N E *
***************************************************
OPZIONI:
1) PAGAMENTO
2) RIMBORSO
3) PASSAGGIO AL RECUPERO CREDITI
4) INOLTRO ALLE FASI SUCCESSIVE
5) DISPLAY E/O STAMPA MODELLI IN LAVORAZIONE
6) CREAZIONE SC28 VIRTUALE
7) STRINGATURA
DIGITA OPZIONE: _
AP2 PER TERMINARE
IMMESSA L'OPZIONE 2, VIENE RICHIESTA LA DIGITAZIONE DEL
CONTO D'IMPUTAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI CUI SI STA PREDIS-
PONENDO IL RIMBORSO IL VALORE DA DIGITARE E' "1066" CHE ASSUME i
IL SIGNIFICATO "GPA 10/66".
ACQUISITO IL CONTO D'IMPUTAZIONE VIENE VISUALIZZATO IL i
SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
***************************************************
PROGRAMMA DI GESTIONE MODELLO "IP6/BIS"
FUNZIONI :
A = ACQUISIZIONE
C = CANCELLAZIONE
D = DISPLAY E/O STAMPA
Q = QUADRATURA
DIGITA FUNZIONE ==>> _
INVIO PER CONTINUARE
AP2 PER USCIRE DAL PROGRAMMA
IL MODELLO IP6/BIS IN QUANTO DOCUMENTO RIEPILOGATIVO i
DEVE ESSERE ACQUISITO SCEGLIENDO LA FUNZIONE "A" NELL'APPOSITO
CAMPO IL TASTO INVIO VISUALIZZA IL SEGUENTE PANNELLO:
>>>> DATI IP6/BIS <<<<
TIPO NUMERO IMPORTO
E
DATA FINE CALCOLO INTERESSI =>>
INVIO PER CONTINUARE
AP2 PER USCIRE DAL PROGRAMMA
SUL PREDETTO PANNELLO IL TIPO DOCUMENTO "E" RISULTA GIA' i
PRECOMPILATO PER CUI I DATI DA ACQUISIRE SONO:
- NUMERO E' IL DATO RILEVATO DAL REGISTRO DEL
------
REPARTO R.C.
- IMPORTO: E' IL TOTALE DEGLI IMPORTI DA RIMBORSARE
-------
PER TUTTE LE PARTITE COMPRESE NEL MODELLO i
IP6/BIS.
- DATA FINE CALCOLO INTERESSI: E' LA DATA FINALE DA
PRENDERE A RIFERIMENTO PER IL CALCOLO
DEGLI
EVENTUALI INTERESSI PASSIVI DA CORRISPONDE i
RE ALL' AZIENDA.
PREMENDO IL TASTO "INVIO" PER CONTINUARE, SUL MEDESIMO
PANNELLO, TRA I DUE DATI CITATI DA ULTIMO (NUMERO E IMPORTO),
VIENE VISUALIZZATO UN GRUPPO DI 5 CIFRE "ELEMENTO CONTABILE"
CORRISPONDENTE ALLA DATA DEL SISTEMA NELLA FORMA AMMGG CHE i
VIENE ATTRIBUITO AUTOMATICAMENTE PER CONSENTIRE AI PROGRAMMI i
DELLE FASI SUCCESSIVE AD OPERARE CON LE STESSE MODALITA' i
OSSERVATE PER I MODELLI SC28.
DI TALE NUMERO L'OPERATORE DEVE PRENDERE DEBITA NOTA.
IL "NUMERO" E L' "ELEMENTO CONTABILE" SONO, UNITAMENTE AL
"TIPO" DEL DOCUMENTO ( IN QUESTO CASO "E" ), GLI ELEMENTI IN-
DISPENSABILI PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO LOCALE DELLE NOTE DI
RETTIFICA PER TUTTO QUANTO CONCERNE LA GESTIONE DEL MODELLO IN
LAVORAZIONE FINCHE' ESSO NON VIENE CANCELLATO.
I SUDDETTI DATI DEVONO ESSERE RIPORTATI SU CIASCUN MODEL-
LO COMPRESO NEL DISPOSITIVO DI RIMBORSO.
PREMENDO ULTERIORMENTE IL TASTO "INVIO" VIENE PRESENTATO
IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* ACQUISIZIONE DATI MOD. "IP6/BIS" *
***************************************************
MATRICOLA PROG.
AZIENDA RETT.
DIGITARE MATRICOLA E _ _
PROGRES. RETTIFICA. _ _
DOPO AVER EFFETTUATO _ _
I VARI CONTROLLI _ _
IL PROGRAMMA _ _
VISUALIZZA L'IMPORTO _ _
DEL RIMBORSO E DEGLI _ _
EVENTUALI INTERESSI _ _
PASSIVI CALCOLATI. _ _
_ _
INVIO PER ACQUISIRE
AP2 PER TERMINARE
E' RICHIESTA PER OGNI PARTITA L' IMMISSIONE DEL NUMERO DI
MATRICOLA AZIENDALE E DEL NUMERO "PROGRESSIVO" CHE LA REGISTRA
ZIONE HA ASSUNTO, PER L'AZIENDA INTERESSATA, NELL'ARCHIVIO LO-
CALE DELLE RETTIFICHE ( SI RICORDA CHE IL "PROGRESSIVO" VIENE
AUTOMATICAMENTE ASSEGNATO SIA ALLE "NOTE" DI RETTIFICA SIA AI
MODELLI PASSIVI ESATTI).
IL NUMERO MASSIMO DI PARTITE ACQUISIBILI IN UN PANNELLO
E' UGUALE A 10; PER UN NUMERO DI PARTITE PIU' ELEVATO VENGONO
RESI DISPONIBILI PANNELLI SUCCESSIVI.
ULTIMATA L'ACQUISIZIONE PER ESAURIMENTO DELLE RIGHE DI-
SPONIBILI OVVERO PER ESAURIMENTO DEI MODELLI DA RIMBORSARE, E
DIGITATO IL TASTO INVIO IL PANNELLO GIA' UTILIZZATO PER LA i
ACQUISIZIONE DEI DATI DELLE PARTITE VIENE IMPLEMENTATO CON LA
VISUALIZZAZIONE DELL' IMPORTO DA RIMBORSARE A TITOLO DI SALDO
E CON L'EVENTUALE IMPORTO A TITOLO DI INTERESSI PASSIVI.
***************************************************
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* ACQUISIZIONE DATI MOD. "IP6/BIS" *
***************************************************
MATRICOLA PROG. IMPORTO INTERESSI
AZIENDA RETT. RETTIFICA PASSIVI
DIGITARE MATRICOLA E XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
_ XXXXXXXX . PROGRES. RETTIFICA. XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX
_ XXXXXXXX .
DOPO AVER EFFETTUATO XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _ XXXXXXXX .
IL PROGRAMMA XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _ XXXXXXXX .
VISUALIZZA L'IMPORTO XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _ XXXXXXXX .
DEL RIMBORSO E DEGLI XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _ XXXXXXXX .
EVENTUALI INTERESSI XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _ XXXXXXXX .
PASSIVI CALCOLATI. XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _ XXXXXXXX .
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX _ XXXXXXXX .
PER CONFERMA DIGITA: "R" = SOLO RETTIFICA; "Y" = RETTIFICA + INTERESSI
PREMERE "PF1" PER VARIARE I DATI DIGITATI
OGNI EVENTUALE MOTIVAZIONE DI ERRORE VIENE SEGNALATA i
ALL'OPERATORE CON OPPORTUNO ED ESPLICATIVO MESSAGGIO.
A FIANCO DI CIASCUN IMPORTO RISCONTRATO UGUALE A QUELLO
RISULTANTE ALL'OPERATORE, DEVE ESSERE DIGITATO IL CARATTERE
"R" PER RIMBORSARE SOLO IL SALDO DEL MODELLO IN TRATTAZIONE OV
VERO IL CARATTERE "Y" PER RIMBORSARE SIA IL SALDO DEL MODELLO
SIA L' IMPORTO CALCOLATO A TITOLO DI INTERESSI PASSIVI.
OVVIAMENTE LA OMESSA INDICAZIONE DI ENTRAMBI I VALORI i
COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DELLE REGISTRAZIONI INTERESSATE DAL i
MODELLO IP6/BIS.(*)
ALLA FINE DELLE OPERAZIONI DI IMMISSIONE DEI DATI RELATIVI
ALLE PARTITE DA RIMBORSARE DEVE ESSERE ATTIVATA LA FUNZIONE DI
QUADRATURA DEL MODELLO IP6/BIS.
NEL CASO IN CUI IL DOCUMENTO RISULTI "QUADRATO" SI DEVE
PROCEDERE ALLA SUCCESSIVA NECESSARIA FASE DI STAMPA DEL MODEL-
LO STESSO DA AVVIARE AL REPARTO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI
CONTABILI.
IN CODA AL MODELLO IP6/BIS VENGONO STAMPATE LE LETTERE DI
COMUNICAZIONE DI LIQUIDAZIONE DA INVIARE ALLE AZIENDE i
INTERESSATE.
-------------------------------------
(*) PER LE REGISTRAZIONI IL CUI IMPORTO MEMORIZZATO SIA RISULTATO
EVENTUALMENTE DIVERSO DA QUELLO NOTO ALL'OPERATORE, QUESTI
PUO' OPERARE CON I SEGUENTI CRITERI:
- SE LA DIVERGENZA E' DOVUTA A ERRORE DI DIGITAZIONE DEL N. DI
MATRICOLA E/O DEL "PROGRESSIVO RETTIFICA", PROVVEDE ALLE OP-
PORTUNE CORREZIONI ANCHE CONTESTUALMENTE ALL'ACQUISIZIONE
DEL MOD. IP6/BIS IN TRATTAZIONE;
- SE LA DIVERGENZA E' DOVUTA AL MANCATO INTERVENTO IN "VARIA-
ZIONE" DELLA REGISTRAZIONE CONSIDERATA, DEVE, DI NORMA, COM-
PLETARE L'ACQUISIZIONE DEL MOD. IP6/BIS IN TRATTAZIONE; LA
REGISTRAZIONE INTERESSATA A VARIAZIONE DEVE ESSERE ENUCLEATA
DAL DISPOSITIVO DI RIMBORSO.
SE, PERALTRO, LA VERIFICA DELLA QUADRATURA DA' ESITO NEGA
TIVO E' NECESSARIO RIACQUISIRE, PREVIA CANCELLAZIONE DELL' IN-
TERO MODELLO SQUADRATO TUTTE LE PARTITE CHE NE FANNO PARTE i
DOPO AVER RIMOSSO LA CAUSA CHE NE IMPEDIVA LA QUADRATURA.
LA CANCELLAZIONE E' INDISPENSABILE IN QUANTO NON E' PRE-
VISTA, PER I DISPOSITIVI DI RIMBORSO, UNA FUNZIONE DI VARIAZIO
NE E PERTANTO NON E' OPPORTUNO PROCEDERE A RIMBORSI DI i
NUMEROSI MODELLI CON UN UNICO IP6/BIS.
IN OGNI CASO, DELLO STATO DI LAVORAZIONE DEL MOD. IP6/BIS
PUO' ESSERE OTTENUTA (MEDIANTE LA FUNZIONE "D" DEL PANNELLO DI
GESTIONE) UNA STAMPA STRUTTURATA SU PIU' PAGINE (ALMENO 2 DI i
CUI LA PRIMA RECA I DATI RIEPILOGATIVI NELLA FORMA:
TIPO X
NUMERO XXXXXX
ELEM. CONT. XXXXX
IMPORTO DICHIARATO XXXXXXXXXXXX
IMPORTO ACQUISITO XXXXXXXXXXXX
MODELLI ACQUISITI XXX
NEL CASO IN CUI IL DOCUMENTO RISULTA "SQUADRATO" SUL i
LA PRIMA PAGINA COMPARIRA' LA SEGUENTE FRASE:
<< IL MOD. IP6/BIS RISULTA SQUADRATO -
CANCELLARE E RIACQUISIRE IP6/BIS >>
IN CASO DI "QUADRATURA" INVECE LA FRASE SARA':
<< IL MOD.IP6BIS RISULTA QUADRATO - INOLTRABILE ALLE FASI SUCCESSIVE >>
LE PAGINE SUCCESSIVE CONTENGONO LA ANALISI DELLE PARTITE i
ACQUISITE CON L'INDICAZIONE PER CIASCUNA REGISTRAZIONE DEI i
DATI RELATIVI AL NUMERO DI MATRICOLA AZIENDALE, AL PROGRESSIVO
RETTIFICA, ALL'IMPORTO RISULTANTE IN ARCHIVIO.
5.2.C ) FUNZIONE " C " : CANCELLAZIONE
----------------
LA CANCELLAZIONE DI UN MOD. IP6/BIS PUO' ESSERE OTTENUTA i
SE IL MODELLO STESSO NON E' STATO ANCORA SOTTOPOSTO ALLA i
FUNZIONE DI QUADRATURA SOLTANTO DALLO STESSO UTENTE CHE HA i
CURATO LA SUA ACQUISIZIONE.
AD ESSA SI PROVVEDE ATTIVANDO LA FUNZIONE "C" DEL PAN-
NELLO GIA' RIPORTATO IN OCCASIONE DELLA DESCRIZIONE DELLE OPE-
RAZIONI DI ACQUISIZIONE DEL MODELLO RIEPILOGATIVO DI RIMBORSO i
ED ACQUISIZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DELLO STESSO.
IL TASTO INVIO VISUALIZZA IL SEGUENTE PANNELLO:
>>> DATI IP6/BIS <<<<
TIPO NUMERO ELEM.CONT.
E
INVIO PER CONTINUARE
AP2 PER USCIRE DAL PROGRAMMA
SUL PREDETTO PANNELLO DEVONO ESSERE ACQUISITI I DATI i
RELATIVI AL NUMERO DEL MODELLO IP6/BIS E ALL'ELEMENTO i
CONTABILE (CHE COME DETTO VIENE FORNITO DAL PROGRAMMA IN FASE i
DI ACQUISIZIONE).
5.2.Q ) FUNZIONE " Q " : QUADRATURA
----------------
QUESTA FUNZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA, AL TERMINE DELLA i
OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DIGITANDO LA LETTERA "Q" E IL i
TASTO "INVIO" VIENE QUINDI RICHIESTA L'ACQUISIZIONE DEGLI i
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL MODELLO DA QUADRARE NUMERO E i
ELEMENTO CONTABILE)
VIENE VISUALIZZATO L'IMPORTO DELLE PARTITE ACQUISITE E i
L'IMPORTO DI EVENTUALI INTERESSI.
LA QUADRATURA SI OTTIENE DIGITANDO IL TASTO FUNZIONALE i
"PF2" E PER CONFERMA IL TASTO FUNZIONALE "PF4".
IL TASTO "INVIO" PREDISPONE LA STAMPA DEL MODELLO i
IP6/BIS DA PRODURRE ALMENO IN TRIPLICE COPIA, E QUALORA i
SIANO STATI CALCOLATI INTERESSI PASSIVI, DELLE RELATIVE i
LETTERE DI COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE.
COME PER TUTTI GLI OUTPUT DELLA PROCEDURA LA STAMPA i
FISICA AVVIENE ATTIVANDO IL PROGRAMMA "4390".
SI RACCOMANDA LA SPEDIZIONE DELLE PREDETTE COMUNICAZIONI i
ALLE AZIENDE ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEGLI ASPETTI FISCALI i
COLLEGATI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE STESSE.
LA STAMPA DEL MODELLO E' CONDIZIONE NECESSARIA PER i
L'INOLTRO ALLA FASE SUCCESSIVA (STRINGATURA TRASMISSIONE i
RIPARTIZIONE ED AGGIORNAMENTO ARCHIVI).
IL MODELLO E' DIVISO IN DUE SEZIONI DI CUI:
** LA PRIMA RAPPRESENTA L'"ORDINE" ALLA BANCA DI EMETTERE AS-
SEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI A FAVORE DEI BENEFICIARI E-
LENCATI; COMPRENDE L'INDICAZIONE DEL NUMERO ELENCO, DEL NUME-
RO COMPLESSIVO DELLE PARTITE, DEL NUMERO DI CONTO DEBITORE,
LA FIRMA DELL'IMPIEGATO ADDETTO LA FIRMA DEL RESPONSABILE i
LA FIRMA DI "TRAENZA" NONCHE' IN CALCE UN RIQUADRO i
RISERVATO ALL'ISTITUTO DI CREDITO E UNO AL REPARTO i
COMPETENTE PER LA CONTABILITA'.
** LA SECONDA, ED EVENTUALMENTE LE SUCCESSIVE, ELENCA LE PAR-
TITE CORRISPONDENTI AI SALDI DA RIMBORSARE; PER CIASCUNA i
DI ESSE VENGONO FORNITI I SEGUENTI DATI:
-"PROGR." NUMERO PROGRESSIVO DI CIASCUNA PARTITA
NELL'AMBITO DEL DOCUMENTO;
-"MATRICOLA": E' IL NUMERO DI MATRICOLA AZIENDALE CON
UNO SPAZIO PER L'INDICAZIONE DEL "CODICE i
FISCALE" O "PARTITA IVA" DELL'AZIENDA;
-"BENEFICIARIO": DENOMINAZIONE AZIENDALE E INDIRIZZO;
-"IMPORTO ": E' QUELLO MEMORIZZATO IN ARCHIVIO E CON-
FERMATO DALL'OPERATORE IN ACQUISIZIONE;
-"CAUSALE" IL TIPO DI DOCUMENTO CUI SI RIFERISCE IL i
RIMBORSO (RETTIFICA PASSIVA DM1O i
PASSIVO) E PERIODO DI RIFERIMENTO;
-"ANNOTAZIONI": SPAZIO LIBERO DISPONIBILE.
IL MODELLO IP6/BIS CON ALLEGATI, PER GLI OPPORTUNI RISCON-
TRI, I MODELLI CARTACEI (DM10/P E DM10-RP) VIENE SOTTOPOSTO AL
LA FIRMA DEL DIRIGENTE L'UFFICIO.
5.2.D ) FUNZIONE " D " : DISPLAY E/O STAMPA
----------------
QUESTA FUNZIONE CONSENTE LA VISUALIZZAZIONE DELLA i
SITUAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL MODELLO E DELLE PARTITE CHE LO i
COMPONGONO.
E' INOLTRE POSSIBILE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DEL TASTO i
FUNZIONALE INDICATO DAL PROGRAMMA LA RISTAMPA DEL MODELLO i
IP6/BIS E RELATIVI ALLEGATI.
LA FUNZIONE VIENE ATTIVATA MEDIANTE LA DIGITAZIONE DELLA i
LETTERA "D" E DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL MODELLO i
RIEPILOGATIVO.
RIMBORSO DEI SALDI: OPERAZIONI CONTABILI
----------------------------------------
PER IL RIMBORSO DELLE NOTE DI RETTIFICA E DEI MODELLI i
DM10 PASSIVI LA PROCEDURA EMETTE IL MODELLO IP6/BIS INDICANDO i
QUALE CONTO DA ADDEBITARE GPA 10/66.
OTTENUTA LA STAMPA DEL DOCUMENTO, ED APPOSTE LE FIRME DI
TRAENZA CON IL CONSEGUENTE INOLTRO ALLE FASI SUCCESSIVE (VEDI
DESCRIZIONE DELLA FASE "INOLTRO"), ESSO VIENE TRASMESSO AL RE-
PARTO COMPETENTE PER LA CONTABILITA'.
LA SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI RIMBORSO DETERMINA:
- LO SCARICO STATISTICO DELLA RETTIFICA O DEL DM PASSIVO;
- LA RIPARTIZIONE DELLA RETTIFICA MOVIMENTANDO IN AVERE QUALE i
SALDO RIPARTITO IL CONTO GPA 54/86, O GPA 54/16 i
LIMITATAMENTE ALLE RETTIFICHE EMESSE NEGLI ANNI 1989 E 1990;
- LA CONTESTUALE RILEVAZIONE DEL DEBITO CON L'ARTICOLO:
GPA 53/86 A GPA 10/66
LIMITATAMENTE ALLE NOTE DI RETTIFICA EMESSE A PARTIRE DAL i
1991 IN QUANTO PER QUELLE EMESSE NEGLI ANNI 1989 E 1990 LA i
RILEVAZIONE DEL DEBITO E' AVVENUTA AL MOMENTO DELLA LORO i
EMISSIONE.
SUL MODELLO SC46 DI FINE MESE I CONTI GPA 53/86 E GPA i
54/86 DEVONO RISULTARE MOVIMENTATI PER LO STESSO IMPORTO, i
CONSIDERATA LA CONTESTUALITA' DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE i
DEL DEBITO E DI RIPARTIZIONE DELLE NOTE DI RETTIFICA i
INTERESSATE.
5.3 PASSAGGIO AL "RECUPERO CREDITI"
-------------------------------
CONSIDERAZIONI GENERALI
-----------------------
LE NOTE DI RETTIFICA RECANTI UN SALDO A DEBITO DELL'AZIEN
DA, CHE NON RISULTINO PAGATE ENTRO I TERMINI ASSEGNATI, DEVONO
ESSERE TRASMESSE ALLA PROCEDURA "RECUPERO CREDITI" PER LE SUC
CESSIVE AZIONI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE DEBITRICI.
PARIMENTI DEBBONO ESSERE TRASFERITI ALLA PROCEDURA "RECU-
PERO CREDITI" I SALDI A CREDITO AZIENDA (DM10 E/O RETTIFICHE i
PASSIVE RIMBORSABILI) PER I QUALI E' NECESSARIO PROCEDERE ALLE
OPERAZIONI DI REINCASSO PER COMPENSAZIONE.
ALLE SUDDETTE FUNZIONI ADEMPIE L'OPZIONE IN ARGOMENTO.
A) NOTE DI RETTIFICA ATTIVE INSOLUTE
---------------------------------
TRASCORSO IL TERMINE ASSEGNATO ALLE AZIENDE DEBITRICI PER i
IL PAGAMENTO LE SEDI DOVRANNO INIZIARE LE OPERAZIONI PER IL i
RECUPERO COATTIVO DELLE NOTE DI RETTIFICA INSOLUTE.
CONSIDERATI I TEMPI NECESSARI PER LA CANALIZZAZIONE E LA i
ACQUISIZIONE DELLE RETTIFICHE RISCOSSE, OVVERO PER LA RICEZIONE i
E GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI, IL TRASFERIMENTO DELLE SINGOLE i
PARTITE AL "RECUPERO CREDITI" POTRA' AVVENIRE TRASCORSI TRE i
MESI DALLA EMISSIONE DELLA NOTA DI RETTIFICA.
L' ESTRAPOLAZIONE DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE A SALDI i
NON PAGATI AVVIENE MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELL' ARCHIVIO DS 66 i
CHE PUO' ESSERE:
1) GENERALIZZATO, CHE PRODUCE LA "LISTA RETTIFICHE INSOLUTE AD i
UNA CERTA DATA" (VEDI PUNTO 6.9.B);
2) "MIRATO" ATTRAVERSO LA STAMPA DELLA LISTA "SITUAZIONE i
SINGOLA AZIENDA" (VEDI PUNTO 6.9.D).
LA LISTA PRODOTTA DEVE ESSERE OGGETTO DI VERIFICA DA i
PARTE DELL' OPERATORE DELL' "ISOLA DI PRODUZIONE" ONDE i
ACCERTARE LA VALIDITA' DELLA NOTA DI RETTIFICA E L'INESISTENZA i
DI MOTIVI OSTATIVI ALLA SEGNALAZIONE AL "RECUPERO CREDITI".
IN CASO CONTRARIO DEVE ESSERE PRESA OPPORTUNA NOTA IN I i
CORRISPONDENZA DELLA REGISTRAZIONE INTERESSATA (DEPENNARE IL i
CORRISPONDENTE RIGO E INDICARNE IL MOTIVO NELL' APPOSITA i
COLONNA "ANNOTAZIONI"), E DEVONO ESSERE AVVIATE LE OPERAZIONI i
DI VARIAZIONE O DI ANNULLAMENTO DELLE NOTE DI RETTIFICA i
INTERESSATE.
L'EMISSIONE DELLA LISTA NON PRODUCE LA "CHIUSURA" DELLE
NOTE INTERESSATE.
LA SEGNALAZIONE SULL' ARCHIVIO DELLE NOTE DI RETTIFICA i
DELLA INADEMPIENZA APERTA SULL' ARCHIVIO "RECUPERO CREDITI" i
DETERMINA:
- LA "CHIUSURA" DELLE NOTE DI RETTIFICA TRASFERITE;
- LA RILEVAZIONE DEL CREDITO, CON IL BIGLIETTO CONTABILE i
DI SC45 DI FINE MESE, CON L'ARTICOLO:
GPA 00/02 A GPA 54/82;
- LA RIPARTIZIONE CONTABILE DELLE RETTIFICHE INTERESSATE, i
MOVIMENTANDO,QUALE SALDO SPECIFICATO,IL CONTO GPA 53/82..
QUALORA PERVENGA, SUCCESSIVAMENTE AL TRASFERIMENTO AL i
"RECUPERO CREDITI", L' INCASSO DI CEDOLE DI NOTE DI i
RETTIFICA LA CUI IMPUTAZIONE E' STATA EFFETTUATA AL i
CONTO GPA 54/83, SARA' NECESSARIO STORNARE I VERSAMENTI i
AFFLUITI A TALE CONTO, AL PREVISTO CONTO GPA 54/51.
L'OPERAZIONE DI CUI SOPRA SARA' POSSIBILE SULLA SCORTA i
DELLA LISTA DI "RICICLO", EMESSA DALLA PROCEDURA i
DELLE NOTE DI RETTIFICA CHE EVIDENZIA I VERSAMENTI i
PER RETTIFICHE NON PIU' PRESENTI IN ARCHIVIO MEDIANTE i
CONSULTAZIONE SUL DATA BASE CENTRALE DELL' AZIENDA CHE i
PER IL MODELLO INTERESSATO RECA, SUL SEGMENTO RELATIVO i
ALLA NOTA DI RETTIFICA, L'ANNOTAZIONE DELLA DEFINIZIONE i
CHE NEL CASO IN ESAME ASSUME IL VALORE "VG".
B) DM10 E/O RETTIFICHE PASSIVE DA REINCASSARE PER COMPENSAZIONE
------------------------------------------------------------
QUALORA SULL'ARCHIVIO "RECUPERO CREDITI" L'AZIENDA i
PRESENTI DELLE PARTITE A PROPRIO DEBITO PER PROCEDERE AL i
REINCASSO DEI DOCUMENTI PASSIVI BISOGNA PROVVEDERE AL LORO i
TRASFERIMENTO SU DETTO ARCHIVIO.
L'OPERATORE DELL'ISOLA, A TAL FINE, SULLA SCORTA DELLA i
"LISTA DM10/P E DM10 -RP NON DEFINITI" (VEDI PUNTO 6.9.C) O i
DELLA STAMPA DELLA "SITUAZIONE SINGOLA AZIENDA" (VEDI PUNTO i
6.9.D), PER LE MATRICOLE PER LE QUALI VERIFICA L'INESISTENZA i
DEI REQUISITI DI PAGABILITA' RICHIEDE AL "RECUPERO CREDITI" IL i
NUMERO DELL'INADEMPIENZA SU CUI FAR CONFLUIRE I CREDITI DA i
REINCASSARE PER COMPENSAZIONE.
PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. SC28, CHE IN QUESTA IPOTESI i
E' DI TIPO "D", VALGONO LE STESSE ISTRUZIONI PREVISTE PER LE i
NOTE DI RETTIFICA INSOLUTE.
LA SEGNALAZIONE DI REINCASSO DETERMINA:
- LO SCARICO DELLA REGISTRAZIONE DAL RELATIVO ARCHIVIO;
- LA RIPARTIZIONE DELLA RETTIFICA TRASFERITA MOVIMENTANDO INi
AVERE, QUALE SALDO RIPARTITO, IL CONTO GPA 54/86 O GPA 54/16
(PER LE RETTIFICHE EMESSE NEGLI ANNI 1989 E 1990);
- LA CONTESTUALE RILEVAZIONE DEL DEBITO DA RETTIFICA PASSIVA i
(RELATIVAMENTE ALLE EMMESSE DAL 1991 IN POI) CON L'ARTICOLO:
GPA 53/86 A GPA 10/66.
SUL MOD. SC46 DI FINE MESE I CONTI GPA 53/86 E GPA 54/86
DEVONO RISULTARE MOVIMENTATI PER LO STESSO IMPORTO CONSIDERATA i
LA CONTESTUALITA' DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE DEL DEBITO E i
DI RIPARTIZIONE DELLE NOTE DI RETTIFICA INTERESSATE;
- LA RILEVAZIONE DEL REINCASSO CON L' ARTICOLO:
GPA 10/66 A GPA 00/02
CHE SARA' EVIDENZIATO SUL MOD. SC45 REG.
QUALORA DOPO L' OPERAZIONE DI REINCASSO SUSSISTA UNA i
DIFFERENZA DA RIMBORSARE ALL' AZIENDA, LA PROCEDURA "RECUPERO i
CREDITI" MOVIMENTERA' IN AVERE, PER TALE DIFFERRENZA, IL CONTO i
GPA 10/99.
IL RELATIV0 RIMBORS0 AVVERRA', OVVIAMENTE, MOVIMENTANDO i
IN DARE TALE CONTO.
AL "RECUPERO CREDITI" VANNO TRASMESSI, ASSIEME ALLA COPIA i
DEL MOD. SC28, I DOCUMENTI CARTACEI (NOTA DI RETTIFICA PASSIVA i
E DM10 PASSIVO) INTERESSATI AL REINCASSO.
----------------------------------
ADEMPIMENTI DELLE "ISOLE DI PRODUZIONE"
---------------------------------------
LE MODALITA' OPERATIVE DA SEGUIRE PER OTTENERE LA LISTA
DELLE RETTIFICHE SCADUTE E INSOLUTE SONO DESCRITTE NEL PARA
GRAFO RELATIVO ALLE STAMPE.
SULLA LISTA, DA STAMPARE IN TRIPLICE COPIA, SARANNO ELEN
CATE TUTTE LE NOTE DI RETTIFICA A DEBITO AZIENDA, SCADUTE ALLA
DATA INDICATA DALL' OPERATORE.
LA LISTA, EVENTUALMENTE MODIFICATA CON LE ANNOTAZIONI DEL i
CASO, DEVE ESSERE INVIATA, IN DUPLICE COPIA, AL "RECUPERO i
CREDITI" PER L'APERTURA DI UN'INADEMPIENZA, PER CIASCUNA i
AZIENDA, CON TIPO SEGNALAZIONE "25".
IL NUMERO DELL'INADEMPIENZA DEVE ESSERE RIPORTATO SULLA i
LISTA RICEVUTA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA AZIENDA.
UNA COPIA DELLA LISTA VA POI RESTITUITA ALL' "ISOLA DI i
PRODUZIONE" PER GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.
RICEVUTA LA LISTA, L'OPERATORE DELL'ISOLA:
** COMPILA PER CIASCUNA AZIENDA UN MODELLO SC28, CON LE SEGUEN
TI MODALITA', AVENDO CURA DI TENER DISTINTE LE RETTIFICHE
"ANTE 89" E "POST 88" (NEL QUAL CASO DEVONO ESSERE COMPILA-
TI UN MODELLO SC28 PER CIASCUN PERIODO):
- IN CORRISPONDENZA DEL " CONTO CORRENTE " INDICA LA MATRI-
COLA AZIENDALE;
- APPONE, NEL QUADRO "A", NEL CAMPO "DOCUMENTO" IL "NUMERO"
CHE CORRISPONDE ALLA DATA DEL GIORNO DI COMPILAZIONE NEL-
LA FORMA AMMGG;
- INDICA, NELL'APPOSITO CAMPO DEL MEDESIMO QUADRO, IL NUME-
RO "ARTICOLO" SECONDO LE ISTRUZIONI RELATIVE ALLA PROCEDU
RA DELLE PRATICHE DI RECUPERO DEI CREDITI;
- NEL QUADRO "C" INDICA L'IMPORTO TOTALE DEI SALDI DELLE NO
TE DI RETTIFICA DI CUI SI DEVE PROCEDERE AL RECUPERO;
- NEGLI APPOSITI CAMPI DEL MEDESIMO QUADRO INDICA, IL CODI-
CE "TIPO" C ED IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE REGISTRAZIONI
INTERESSATE AL RECUPERO E, NELL'ULTIMO DEI CAMPI DISPONI-
BILI IL NUMERO DELLA INADEMPIENZA ALL'UOPO APERTA.
- TRASCRIVE NEL REGISTRO DI CARICO / SCARICO DEI MODD. SC28
I DATI DA ESSO RICHIESTI RELATIVAMENTE AL CARICO DEI PREDET-
TI DOCUMENTI;
- ACCEDE AL TERMINALE PER L'INTERVENTO NECESSARIO ALLA DEFINI-
ZIONE DELLE REGISTRAZIONI PRESENTI IN ARCHIVIO INTERESSATE
ALLA SUCCESSIVA GESTIONE A CURA DEL "RECUPERO CREDITI" ED A
TAL FINE, DOPO AVERE DIGITATO L'OPZIONE 5 DEL PANNELLO MAIN
DELLA PROCEDURA, DA UN IDENTIFICATIVO IL CUI VALORE SIA i
COMPRESO TRA "100" E "139", OTTIENE IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* D E F I N I Z I O N E *
***************************************************
OPZIONI:
1) PAGAMENTO
2) RIMBORSO
3) PASSAGGIO AL RECUPERO CREDITI
4) INOLTRO ALLE FASI SUCCESSIVE
5) DISPLAY E/O STAMPA MODELLI IN LAVORAZIONE
6) CREAZIONE SC28 VIRTUALE
7) STRINGATURA
DIGITA OPZIONE: _
AP2 PER TERMINARE
NORME OPERATIVE
---------------
ATTIVANDO L'OPZIONE 3 ("PASSAGGIO AL "RECUPERO CREDITI")
VIENE RICHIESTO ALL'OPERATORE DI INDICARE IL TIPO DI OPERAZIO-
NE DA ESEGUIRE.
DIGITA:
1) PER MODD. DM 10/M-RA
2) PER REINCASSO
SELEZIONANDO L'OPZIONE "1", VIENE CHIESTA L'INDICAZIONE
DEL CONTO D'IMPUTAZIONE DELLE RETTIFICHE INSOLUTE CHE ASSUME I i
SEGUENTI VALORI:
- 5264 PER DOCUMENTI FINO AL 31.12.88;
- 5483 PER DOCUMENTI DALL'1.1.89.
SELEZIONANDO L'OPZIONE "2" (REINCASSO) INVECE IL CONTO DI
IMPUTAZIONE DEI DOCUMENTI DA REINCASSARE ASSUME IL VALORE i
"1066".
SULLO STESSO PANNELLO SU CUI VIENE DIGITATO IL CONTO D'IM-
PUTAZIONE DEVE ESSERE FORNITA L'INFORMAZIONE RELATIVA ALLA MOTI
VAZIONE DELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO SC7/24. SE LE REGISTRA-
ZIONI SI RIFERISCONO A RETTIFICHE VARIATE IN QUANTO COMPRESE IN
DOMANDE DI CONDONO AI SENSI DEL D.L.259/90 CONVERTITO CON LEGGE
166/91 DEVE ESSERE APPOSTA UNA "Y" NELL' APPOSITO CAMPO i
PREVISTO DAL PANNELLO.
OVVIAMENTE IL SUDDETTO CAMPO NON VA COMPILATO SE LE RETTI-
FICHE IN TRATTAZIONE SONO INSOLUTE OVVERO SONO OGGETTO DI REIN-
CASSO PER COMPENSAZIONE.
VIENE QUINDI MESSO A DISPOSIZIONE DELL' OPERATORE IL SE-
GUENTE PANNELLO CHE CONSENTE LA GESTIONE COMPLETA DEL MODELLO
SC28 MEDIANTE L' ATTIVAZIONE COMBINATA DELLA RELATIVA FUNZIONE
ED OPZIONE. ANALOGHE POSSIBILITA' SONO ATTIVABILI PER IL SINGO
LO " DOCUMENTO " ( NOTA DI RETTIFICA ) COMPRESO NEL MODELLO RIE
PILOGATIVO IN ESAME.
5.3.A ) FUNZIONE " A" : ACQUISIZIONE
-------------
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
***************************************************
A = ACQUISIZIONE
V = VARIAZIONE SC28 = 1
D = DISPLAY E/O STAMPA
C = CANCELLAZIONE DOCUMENTO = 2
Q = QUADRATURA
_ <= DIGITA FUNZIONE DIGITA OPZIONE => _
CHIAVE SC28 MATRICOLA NUM. INAD. PROG.DOCUMENTO
C/D _ _ _ _ _
AP2 PER USCIRE
LA PRIMA OPERAZIONE DA EFFETTUARE E' L'ACQUISIZIONE DEL
MODELLO SC28; PERTANTO E'NECESSARIO DIGITARE PRELIMINARMENTE,
NEI RISPETTIVI CAMPI, LA FUNZIONE "A" E L'OPZIONE "1".
BISOGNA, ALTRESI', INSERIRE I SEGUENTI DATI:
- CHIAVE SC28: NUMERO E ARTICOLO (IL "TIPO" RISULTERA' PRECOMPI
LATO ASSUMENDO IL VALORE "C" PER LE RETTIFICHE ATTIVE ED IL
VALORE "D" PER I DOCUMENTI PASSIVI);
- MATRICOLA: OGNI MODELLO SC28 DEVE RIFERIRSI AD UNA SOLA i
AZIENDA;
- N.INADEMP: ATTRIBUITO DAL "RECUPERO CREDITI" SULL'ARCHIVIO i
D.S. 178. IL PROGRAMMA EFFETTUA UN CONTROLLO i e
SULLA PRESENZA DELL'INADEMPIENZA E LA i
COMPATIBILITA' DEL "TIPO SEGNALAZIONE" i
DELL'INADEMPIENZA IN RELAZIONE AL TIPO DEL MODELLOO
SC28 ( 25 = DOCUMENT INSOLUTI E 39 = DOCUMENTI i
CONDONATI EX D.L. 259/90 CONVERTITO CON LEGGE i
166/91);
- PROG. DOCUMENTO: IL CAMPO NON VA COMPILATO.
ULTIMATA L'ACQUISIZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL MODEL
LO SI DEVE PROVVEDERE ALL'IMMISSIONE DEI DATI RELATIVI i
ALL'IMPORTO ED AL NUMERO DEI DOCUMENTI CONTENUTI.
ALL'UOPO PREMENDO IL TASTO INVIO E' DISPONIBILE IL PANNEL
LO CHE SEGUE:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* A C Q U I S I Z I O N E M O D. "S.C.28" *
* *
***************************************************
MATRICOLA XXXXXXXXXX N.INAD. YYYY
TIPO C/D
NUM.ART. AAAAAA
NUMERO NNNNN
IMPORTO _
NUM.DOCUMENTI _
AP2 PER TORNARE AL MAIN
INVIO PER ACQUISIRE
INSERITI I DATI RICHIESTI, E PREMUTO IL TASTO INVIO, VIE
NE VISUALIZZATO IL SEGUENTE MESSAGGIO:
* AP2 PER TORNARE AL MAIN *
* == SC 28 ACQUISITO == *
* INVIO PER ACQUISIZIONE DOCUMENTI *
SE ESISTONO ALTRI MODD. SC 28 DA ACQUISIRE, L'OPERATORE DI-
GITA IL TASTO AP2 E TORNA AL PANNELLO "FUNZIONI".
PER L'ACQUISIZIONE DEI SINGOLI DOCUMENTI, PREMENDO IL TASTO i
INVIO, VIENE PRESENTATO IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* ACQUISIZIONE RETTIFICHE INSOLUTE *
***************************************************
MATRICOLA AZIENDA XXXXXXXXXX NUM. INADEMPIENZA XXXX
PROGR. RETTIFICA
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
INVIO PER ACQUISIRE
AP2 PER TORNARE AL MAIN
SU DI ESSO DEVONO ESSERE ACQUISITI I PROGRESSIVI RETTIFI-
CA DELLE REGISTRAZIONI DA TRASFERIRE AL RECUPERO CREDITI.
COMPLETATA L'ACQUISIZIONE DEI SUDDETTI DATI IL TASTO DI
"INVIO" INIZIA I CONTROLLI SUI DATI IMMESSI.
IN CASO DI DATI ESATTI, IL PROGRAMMA FORNISCE A FIANCO DI
CIASCUN "PROGR. RETTIFICA" DIGITATO, L'IMPORTO DEL SALDO RISUL
TANTE IN DS 66 ED IL " COD. INTERVENTO" (VEDI APPENDICE " C ")
SOLO SE ESSO CORRISPONDE AD UNO DEI SEGUENTI:
CP, CC, CV, CA, RP, RA, RR, VG.
IN TALI CASI L'OPERATORE, DOPO AVER PORTATO A TERMINE LA
ACQUISIZIONE DEI DATI INERENTI ALTRE "NOTE" PRESENTI NEL i
MOD. SC28 UTILIZZANDO UN PANNELLO SUCCESSIVO, ED APPONENDO i
IL CARATTERE "Y" A FIANCO DI CIASCUNA RETTIFICA DEFINIBILE, IN
TERROMPE LE OPERAZIONI RINVIANDO LA RICHIESTA DI "QUADRATURA"
A DOPO AVER ACCERTATO O FATTO ACCERTARE LA REALE SITUAZIONE DI
GESTIONE IN CUI SI TROVA LA RETTIFICA CONTRADDISTINTA DA UNO
DEI SUDDETTI "CODICI INTERVENTO".
VIENE INOLTRE VERIFICATA L'OMOGENEITA' DEI DOCUMENTI PRE-
SENTI NEL MODELLO SC28 NEL SENSO CHE NON POSSONO COESISTERE DO
CUMENTI ATTIVI CON PASSIVI, DOCUMENTI INSOLUTI CON DOCUMENTI i
DA REINCASSARE E DOCUMENTI COMPRESI IN DOMANDA DI CONDONO AI i
SENSI DEL D.L.259/90 CONVERTITO CON LEGGE 166/91 CON DOCUMENTI i
TRATTATI AD ALTRO TITOLO.
A SEGUITO DELLA "SOSPENSIONE" DELL'ACQUISIZIONE OVVERO
DELL' ULTIMAZIONE DELLE RELATIVE OPERAZIONI SENZA SEGNALAZIONE
DI ALCUNA MOTIVAZIONE DI ERRORE, PREMENDO IL TASTO "AP2" VIENE
PRESENTATO IL SEGUENTE PANNELLO CHE EVIDENZIA LO "STATO" DI
ACQUISIZIONE DEL MODELLO SC28 INTERESSATO:
****************************************
**** ACQUISIZIONE RETTIFICHE ****
**** PANNELLO RIEPILOGATIVO ****
****************************************
SC28 IN LAVORAZIONE T AAAAAA NNNNN
DICHIARATO ACQUISITO
IMPORTO ==>> NNNNNNNN NNNNNNNN
NUM.CEDOLE ==>> NNNN NNNN
INVIO PER DISPLAY LISTA CEDOLE
PF1 PER STAMPA INTERO SC28
AP2 PER RITORNARE AL MAIN
DI TUTTE LE RETTIFICHE ATTIVE CHE VENGONO TRASFERITE AL
"RECUPERO CREDITI" VIENE AUTOMATICAMENTE PREDISPOSTA LA RISTAM
PA DA ESEGUIRE SUL MODELLO UFFICIALE IN USO (DM10-RA) CHE VA i
INVIATO, COME IN SEGUITO DESCRITTO, AL "RECUPERO CREDITI".
LA PREPARAZIONE DELLA SUDDETTA STAMPA E' DESCRITTA NEL PA
RAGRAFO DELL' OPZIONE "STAMPE" VEDI PUNTO 6. ) DEL PRESENTE
MANUALE.
5.3.V ) FUNZIONE " V" : VARIAZIONE
-------------
PER QUESTA FUNZIONE VALGONO LE STESSE MODALITA' OPERATIVE
GIA' DESCRITTE PER LA FUNZIONE DI VARIAZIONE DI UN MODELLO i
SC28 DI TIPO "F" ( VEDI PUNTO 5.1.V).
5.3.D ) FUNZIONE " D " : DISPLAY E/O STAMPA
-----------------------------------
LA CONSULTAZIONE DELLO " STATO DI LAVORAZIONE " DEI DOCU-
MENTI ACQUISITI PUO' AVVENIRE, COME PER GLI ALTRI TIPI DI DO-
CUMENTI, UTILIZZANDO LA FUNZIONE "D" ED OPZIONE "1" DEL i
PANNELLO DI SEGUITO RIPORTATO, MEDIANTE LA SOLA DIGITAZIONE i
DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL MODELLO SC28 (SENZA QUINDI IL i
NUMERO DI MATRICOLA AZIENDALE E IL NUMERO DI INADEMPIENZA).
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
***************************************************
A = ACQUISIZIONE
V = VARIAZIONE SC28 = 1
D = DISPLAY E/O STAMPA
C = CANCELLAZIONE DOCUMENTO = 2
Q = QUADRATURA
_ <= DIGITA FUNZIONE DIGITA OPZIONE => _
CHIAVE SC28 MATRICOLA NUM. INAD. PROG.DOCUMENTO
C/D _ _ _ _ _
AP2 PER USCIRE
DIGITANDO IL TASTO INVIO, APPARE IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* D I S P L A Y M O D. "SC 28" *
* *
***************************************************
MATRICOLA XXXXXXXXXX N.INAD. YYYY
IMPORTO ACQUISITO XXXXXXXXXX
TIPO C/D
NUM.ART. AAAAAA
NUMERO NNNNN
IMPORTO XXXXXXXXXX
DOCUMENTI DICHIAR. =================================
PREMERE PF1 PER STAMPA SITUAZIONE
SC 28 AP2 PER TORNARE AL MAIN
INVIO PER VISUALIZZAZIONE DOCUME
NTI PREMENDO IL TASTO "INVIO" SI PASS
A ALLA ELENCAZIONE DEI SINGOLI DOCUMENTI CHE LO COSTITUISCONO:
*************************************
************** * P R O C E D U R A R E T T I F I
C A T I V I * * DISPLAY RETTIFICHE INSO
LUTE * *************************************
**************
MATRICOLA AZIENDA XXXXXXXXXX NUM. INADEMPIENZA XXXX
PROGR. RETTIFICA IMPORTO COD.INT.
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX
PF1 PER STAMPARE SITUAZIONE SC28
AP2 PER TORNARE AL MAIN
E' DA TENER PRESENTE CHE LA COLONNA INTESTATA "COD.INT."
RISULTERA' COMPILATA SE ALMENO UNO DEI DOCUMENTI ELENCATI HA
UN CODICE INTERVENTO COMPRESO TRA I SEGUENTI: CP, CC, CV, CA,
RP, RA, RR, VG.
IN OGNI CASO SI SOTTOLINEA CHE,NEL MODO SOPRA DESCRITTO,
E' POSSIBILE VISUALIZZARE SOLTANTO L' INSIEME DEI DATI RELATI-
VI A TUTTI I DOCUMENTI PRESENTI NEL MOD. SC28.
PER LA VISUALIZZAZIONE DI UNA SINGOLA NOTA DI RETTIFICA
INSERITA IN UN MOD. SC28 E' NECESSARIO, INVECE, ATTIVARE i
DIRETTAMENTE LA FUNZIONE "D" - OPZIONE "2" .
5.3.C ) FUNZIONE " C" : CANCELLAZIONE
--------------------------------------------------------------
PER QUESTA FUNZ
IONE VALGONO LE STESSE MODALITA' OPERATIVE GIA' DESCRITTE PER L
A FUNZIONE DI CANCELLAZIONE DI UN MODELLO RIEPILOGATIVO DEI PA
GAMENTI DELLE NOTE DI RETTIFICA ATTIVE E PER LA CANCELLAZIONE
DI UN SOLO DOCUMENTO (PUNTO 5.1.C). 5.3.Q ) FUNZIONE " Q"
: QUADRATURA -------------
TALE FUNZIONE DEVE ESSERE ATTIVATA DALLO STESSO IDENTIFI-
CATIVO CHE HA CURATO L' ACQUISIZIONE DEL MODELLO RIEPILOGATIVO.
DIGITANDO I DATI IDENTIFICATIVI DEL MODELLO, OLTRE LA i
FUNZIONE "Q" E L'OPZIONE "1", SI OTTIENE IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* Q U A D R A T U R A M O D. "S.C.28" *
* *
***************************************************
DATI SC 28 :
TIPO C/D
NUMERO ARTICOLO AAAAAA
NUMERO AAAAA
IMPORTO DICHIARATO NNNNNNNNNNNNNN
IMPORTO ACQUISITO NNNNNNNNNNNNNN
DOCUMENTI DICHIARATI NNNN
DOCUMENTI ACQUISITI NNNN
PREMERE PF1 PER EFFETTUARE QUADRATURA S.C.28
AP2 PER RITORNARE AL PANNELLO OPZIONI
PREMENDO IL TASTO FUNZIONALE PF1 VENGONO VISUALIZZATI, IN
CALCE ALLO STESSO PANNELLO, I SEGUENTI MESSAGGI:
>>>> SC 28 QUADRATO <<<<
PREMERE PF1 PER STAMPA LISTA DI QUADRATURA
AP2 PER TORNARE AL MAIN
PREMENDO ULTERIORMENTE IL TASTO FUNZIONALE "PF1" VENGONO
PREPARATI I DATI DI STAMPA NEGLI SPOOL.
SE IL PANNELLO EVIDENZIA UNA SQUADRATURA, L' OPERATORE, i
PREMUTO IL TASTO AP2, SUL PANNELLO PROPOSTO, DIGITATO NEI i
RISPETTIVI CAMPI I CARATTERI "D-1" OTTIENE IL DISPLAY DELLA i
SITUAZIONE ANALITICA DI ACQUISIZIONE E PUO' RICHIEDERE LA i
STAMPA DELLA LISTA DI SITUAZIONE DELL'ACQUISIZIONE DEL i
MOD.SC28.
SE VIENE PRESENTATA, NEL PANNELLO DA ULTIMO ILLUSTRATO,
LA "QUADRATURA" DEL MODELLO, L'OPERATORE DELL'ISOLA DI i
PRODUZIONE:
- CHIEDE LA STAMPA, IN DUPLICE COPIA, DELLA "LISTA DI
QUADRATURA";
- ANNOTA SUL REGISTRO DI CARICO/SCARICO LA NOTIZIA
DELL'AVVENUTA QUADRATURA;
- ALLEGA AD UNA COPIA DELLA PREDETTA LISTA IL MODELLO
SC28 ACQUISITO E LA RISTAMPA DI TUTTE LE NOTE DI RET
TIFICA DEFINITE PER PASSAGGIO AL SETTORE " RECUPERO
CREDITI"; TRASMETTE A QUEST' ULTIMO SETTORE LA PRE-
DETTA DOCUMENTAZIONE OLTRE AD ALTRA EVENTUALMENTE i
AGLI ATTI;
- "INOLTRA" I MOD. SC28 INTERESSATI ALLA SUCCESSIVE i
FASI ELABORATIVE;
- ARCHIVIA IN APPOSITA RACCOLTA, IN ORDINE DI NUMERO
DEL MODELLO SC28, LA SECONDA COPIA DELLA " LISTA DI
QUADRATURA".
5.4 ) INOLTRO ALLE FASI SUCCESSIVE ALLA DEFINIZIONE
-----------------------------------------------
L'OPZIONE DI "INOLTRO" PROVVEDE ALLA PREPARAZIONE, IN i
AUTOMATICO, DELLE INFORMAZIONI INDISPENSABILI PER L'ESECUZIONE i
DELLE SUCCESSIVE FASI ELABORATIVE (STRINGATURA, TRASMISSIONE AL i
D.B. CENTRALE DELLE AZIENDE, RIPARTIZIONE, AGGIORNAMENTO i
ARCHIVI PERIFERICI).
OGNI UTENTE POTRA' "INOLTRARE" SOLO I MODELLI QUADRATI E i
STAMPATI (SE PREVISTO) DALLO STESSO IDENTIFICATIVO CHE ATTIVA i
L'OPZIONE IN ARGOMENTO. DALL' OPZIONE "5" (DEFINIZIONE) DEL i
PANNELLO MAIN SI OTTIENE IL PANNELLO DAL QUALE, CON L'OPZIONE i
"4", VENGONO VISUALIZZATI I DATI IDENTIFICATIVI DEI MODELLI i
INOLTRABILI COME SI ESEMPLIFICA NEL PANNELLO CHE SEGUE:
***************************************************
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* DISPLAY MODELLI INOLTRABILI *
***************************************************
CHIAVI MODELLI DISPONIBILI
> _ <
> _ <
> _ <
> _ <
> _ <
> _ <
> _ <
> _ <
> _ <
> _ <
> _ <
> _ <
> _ <
DIGITARE "Y" IN CORRISPONDENZA DEI MODELLI DA INOLTRARE
INVIO PER MEMORIZZARE RICHIESTE
AP2 PER TORNARE AL MAIN
L'EFFETTIVO "INOLTRO" AVVIENE SOLTANTO PER QUEI DOCUMENTI
A FIANCO DEI QUALI, NEL PREDETTO PANNELLO, L' OPERATORE HA DI-
GITATO, PER CONFERMA, IL CARATTERE "Y". LE RICHIESTE DI "INOL
TRO" COSI' FORMULATE VENGONO MEMORIZZATE DIGITANDO IL TASTO
"INVIO".
LO SVOLGIMENTO DELLA FASE ELABORATIVA, RICHIESTA CON LA
DIGITAZIONE DEL TASTO "AP2", VIENE INIZIATA CON LA VISUALIZZA
ZIONE DEL PANNELLO CHE SEGUE:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* F A S E D I " I N O L T R O " *
* *
***************************************************
M O D E L L O I N E L A B O R A Z I O N E ==> T AAAAAA NNNNN
AL TERMINE DELLA FASE, DIGITANDO IL TASTO "AP2", SI OTTIE-
NE LA PREPARAZIONE DELLA "LISTA DEI MODELLI INOLTRATI" DA i
STAMPARE TRAMITE IL PROGRAMMA "4390" LA CUI "CODA DI STAMPA" i
CONTIENE ANCHE L'IDENTIFICATIVO DELL' UTENTE (VEDI ALLEGATO 3)..
EVENTUALI ERRORI RISCONTRATI IN QUESTA FASE VENGONO RILEVA
TI, TRAMITE MESSAGGI A VIDEO, CON L'INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIO
NE E DELLE ATTIVITA' DA INTRAPRENDERE PER IL SUPERAMENTO DELLO
ERRORE STESSO.
5.5) DISPLAY E/O STAMPA DEI MODELLI IN LAVORAZIONE
---------------------------------------------
QUESTA OPZIONE CONSENTE LA VISUALIZZAZIONE DELLO "STATO DI i
LAVORAZIONE" DEI MODELLI RIEPILOGATIVI IN GESTIONE.
SE ATTIVATA DAL "COORDINATORE DELLE ISOLE" LA i
VISUALIZZAZIONE EVIDENZIERA' TUTTI I MODELLI IN GESTIONE ED IL i
RELATIVO UTENTE, MENTRE SARA' LIMITATA AI SOLI MODELLI DI i
PROPRIA COMPETENZA, SE ATTIVATA DA "OPERATORE DELL'ISOLA".
AI FINI DI UN TEMPESTIVO AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO IL i
"COORDDINATORE DELLE ISOLE" PERIODICAMENTE ATTIVA L' OPZIONE IN i
ARGOMENTO ONDE EVITARE LA PROLUNGATA GIACENZA DI MODELLI IN i
LAVORAZIONE.
SI RAMMENTA CHE LA SEQUENZA ELABORATIVA DELLE FASI E' LA i
SEGUENTE:
1 INOLTRO;
2 STRINGATURA;
3 TRASMISSIONE DELLE RETTIFICHE DEFINITE;
4 RIPARTIZIONE;
5 AGGIORNAMENTO ARCHIVI.
5.6) CREAZIONE SC28 VIRTUALE
-----------------------
DEFINIZIONE "PICCOLE DIFFERENZE" E REGISTRAZIONI ANNULLATE
----------------------------------------------------------
LA " GESTIONE " DELLE REGISTRAZIONI PRESENTI IN ARCHIVIO
PUO' COMPORTARE LA MODIFICA DEL SALDO A DEBITO O A CREDITO i
DELL' AZIENDA FINO AD ANNULLARLO OVVERO A RENDERLO NON i
ADDEBITABILE NE' RIMBORSABILE.
PER L' "INOLTRO" DELLE SUDDETTE REGISTRAZIONI E' i
NECESSARIO "CREARE" UN MODELLO SC28, CHIAMATO "VIRTUALE", CON i
FUNZIONE DI DOCUMENTO RIEPILOGATIVO IN ASSENZA DI DOCUMENTO i
CARTACEO DI SUPPORTO.
LA NUMERAZIONE DEI SUDDETTI MODELLI VIRTUALI E' GESTITA A
PROGRAMMA. ESSI SONO FACILMENTE INDIVIDUABILI IN QUANTO HANNO
LA SEGUENTE STRUTTURA:
TIPO SC24 = F;
ARTICOLO = 9999XX;
NUMERO = AMMGG.
LE DUE "XX" FINALI DELL' ARTICOLO RAPPRESENTANO UNA NUMERA
ZIONE ANNUALE PROGRESSIVA. OGNI ELABORAZIONE CHE SI CONCLUDE PO
SITIVAMENTE COMPORTA L'INCREMENTO DEL "NUMERO ARTICOLO" E PER-
TANTO L' OPZIONE IN ARGOMENTO PUO' ESSERE ATTIVATA, NEL CORSO
DELLO STESSO ANNO SOLARE, AL MASSIMO "99" VOLTE.
IL VALORE "AMMGG" INVECE VIENE FORMATO SULLA BASE DELLA DA
TA DI ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE ED E' COSTITUITO DALLA CIFRA DEL
L'UNITA' CORRISPONDENTE ALL' ANNO ("A"), AL MESE ("MM") E AL
GIORNO ("GG").
ALL' UOPO BISOGNA ATTIVARE, ALMENO CON FREQUENZA MENSILE i
DALL' UTENTE CON IDENTIFICATIVO "166", L'OPZIONE "5" DEL i
PANNELLO MAIN DELLA PROCEDURA DAL QUALE SCEGLIERE L'OPZIONE "6"
(CREAZIONE SC28 VIRTUALE) PER OTTENERE IL PANNELLO SEGUENTE:
***************************************************
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* CREAZIONE SC28 VIRTUALE *
* (PICCOLE DIFFERENZE E ANNULLATI) *
***************************************************
OPZIONI:
1) SC28 VIRTUALE PER ANNI 89 E SEGUENTI
2) SC28 VIRTUALE PER ANNI 88 E PRECEDENTI
==>
AP2 PER USCIRE INVIO PER CONTINUARE
L OPERATORE DEVE SCEGLIERE, ATTRAVERSO LA DIGITAZIONE DELLA
OPZIONE, L' ELABORAZIONE DA ATTIVARE E PREMENDO IL TASTO i
"INVIO" SI OTTIENE IL PANNELLO SEGUENTE:
***************************************************
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* CREAZIONE SC28 VIRTUALE *
* (PICCOLE DIFFERENZE E ANNULLATI) *
***************************************************
DATA ULTIMA ATTIVAZIONE XX/XX/XX
AP2 PER USCIRE INVIO PER CONTINUARE
L' INFORMAZIONE RELATIVA ALLA DATA DELL' ULTIMA ATTIVAZIO-
NE NON SARA' PRESENTE IN CASO DI PRIMA ATTIVAZIONE.
DOPO LA DIGITAZIONE DEL TASTO "INVIO" IL PANNELLO VIENE i
MODIFICATO E COMPLETATO CON ALTRE INFORMAZIONI COME SI EVINCE i
DALL'ESEMPIO CHE SEGUE:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* CREAZIONE SC28 VIRTUALE *
* (PICCOLE DIFFERENZE E ANNULLATI) *
***************************************************
ELABORAZIONE IN CORSO PER PERIODI ZZZZZZZZZ
SC28 IN PREPARAZIONE F 9999XX NNNNN
RECORDS LETTI XXXXXX
RECORDS ELABORATI XXXXXX
L'ELABORAZIONE PUO' ESSERE INTERROTTA ATTIVANDO DA ID 165
IL PGM 556 (PGM=5140 TIPO JOB=240)
LA STRINGA "ZZZZZZZZZ" POTRA' ASSUMERE IL VALORE "ANTE 89"
OVVERO "POST 88" IN RELAZIONE ALL' OPZIONE SCELTA.
I VALORI RELATIVI AI RECORDS LETTI ED ELABORATI VENGONO AG
GIORNATI OGNI 100 DOCUMENTI LETTI. CON LA STESSA FREQUENZA VIE-
NE ESAMINATA L' EVENTUALE RICHIESTA D' INTERRUZIONE.
IN CASO AFFERMATIVO, L' AVVENUTA INTERRUZIONE VIENE COMUNI
CATA CON OPPORTUNO MESSAGGIO.
OVVIAMENTE LA CIRCOSTANZA DELLA RIPARTENZA DELL' ELABORA-
ZIONE, CHE PUO' AVVENIRE SOLTANTO A SEGUITO DELL' IMPOSTAZIONE
DELLE STESSE OPERAZIONI DESCRITTE IN PRECEDENZA E CHE RIPRENDE
DAL PUNTO IN CUI SI ERA INTERROTTA, SARA' EVIDENZIATA SUL MEDE-
SIMO PANNELLO CON OPPORTUNO MESSAGGIO.
L' ELABORAZIONE VIENE AUTOMATICAMENTE INTERROTTA NEL CASO
IN CUI IL NUMERO DELLE REGISTRAZIONI COMPRESE NEL MODELLO SC28
IN PREPARAZIONE RAGGIUNGA IL VALORE "5000". LA CIRCOSTANZA VIE-
NE EVIDENZIATA CON OPPORTUNO MESSAGGIO ED OVVIAMENTE L'OPERATO-
RE DEVE RIATTIVARE L'ELABORAZIONE INTERROTTA PER LIMITE MASSIMO
DI DOCUMENTI. IL NUMERO ARTICOLO DEL MODELLO VIRTUALE DELLA i
SUCCESSIVA ELABORAZIONE RISULTERA' INCREMENTATA DI UNA UNITA' i
RISPETTO AL PRECEDENTE.
LA REGOLARE CONCLUSIONE DELL'ELABORAZIONE VIENE EVIDENZIA-
DERE ALLA STAMPA, CHE VIENE AUTOMATICAMENTE PREDISPOSTA, MEDIAN
TE ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA "4390".
LA SUDDETTA STAMPA CONTIENE I DATI IDENTIFICATIVI DEL i
MODELLO, L'IMPORTO TOTALE DEI SALDI NON ADDEBITATI O NON i
RIMBORSATI E L'ELENCAZIONE DELLE REGISTRAZIONI ELABORATE.
FASI ELABORATIVE SC28 VIRTUALE
------------------------------
IL MODELLO SC28 VIRTUALE VIENE MEMORIZZATO, PER LE FASI i
SUCCESSIVE, NEL D.S. 97 (ARCHIVIO SC28 E IP6/BIS ACQUISITI).
LA PREPARAZIONE DELLA STAMPA DI TUTTE LE REGISTRAZIONI COM
PRESE NEL SUDDETTO MODELLO E' AUTOMATICA E L'OPERATORE DEVE SOL
TANTO ATTIVARE IL PROGRAMMA "4390".
DOPO TALE OPERAZIONE LA TRATTAZIONE DEL MOD. SC28 AVVIENE
IN MODO ANALOGO A QUELLO PREVISTO PER GLI ALTRI DOCUMENTI CARTA
CEI (INOLTRO, STRINGATURA, TRASMISSIONE, RIPARTIZIONEE i
AGGIORNAMENTO ARCHIVI).
5.7) STRINGATURA
-----------
LA FASE DI "STRINGATURA" (APPOSIZIONE DELLE STRINGHE CON-
TRIBUTIVE AGLI IMPORTI DELLE RIGHE ERRATE PER LA CORRETTA i
RIPARTIZIONE CONTABILE DELLE PARTITE PRESENTI SU CIASCUNA i
REGISTRAZIONE COMPRESA IN DOCUMENTI INOLTRATI) DEVE ESSERE i
AVVIATA COME SEGUE:
- ATTIVARE PGM 5100 DA OPERATORE "166";
- SCEGLIERE L' OPZIONE "5" (DEFINIZIONE);
- ATTIVARE L' OPZIONE "7" DEL PANNELLO "DEFINIZIONE".
VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* F A S E D I " STRINGATURA " *
* *
***************************************************
M O D E L L O I N E L A B O R A Z I O N E ==> T AAAAAA NNNNN
LA FINE DELL' ELABORAZIONE VIENE EVIDENZIATA CON APPOSITO
MESSAGGIO A VIDEO.
6) STAMPE E UTILITY
----------------
L' OPZIONE "6" DEL MAIN DEL PGM "5100" VISUALIZZA IL i
SEGUENTE PANNELLO:
**********************************************
* PROCEDURA RETTIFICATIVI SU "8100" *
**********************************************
OPZIONI:
1 - STAMPA LISTA RETTIFICHE MOVIMENTATE
2 - RISTAMPA MODELLI DM10M/RA
3 - RISTAMPA MODELLI DM10M/RP
4 - STAMPA DM10M/RA PER REGOLARIZZAZIONE
5 - CANCELLAZIONE LISTA MOVIMENTATE
6 - CANCELLAZIONE RISTAMPA DM10M/RA
7 - CANCELLAZIONE RISTAMPA DM10M/RP
8 - CANCELLAZIONE DM10M/RA PER REGOLARIZZAZIONE
9 - STAMPE GENERALIZZATE
BATTI OPZIONE:_
AP2 PER USCIRE
LE PRIME OTTO OPZIONI SONO ATTIVABILI SOLTANTO DA UTENTI
CON IDENTIFICATIVO DA "165" A "167" MENTRE L'ULTIMA OPZIONE E'
ATTIVABILE DAGLI IDENTIFICATIVI DA "100" A "139".
LA DIFFERENZA DI UTENTI ABILITATI E' GIUSTIFICATA DALLA
CONSIDERAZIONE CHE LE STAMPE PRODOTTE DALLE PRIME OTTO OPZIONI
NON SONO SELEZIONABILI PER "CODICI GUIDA". SARA' PERTANTO COM-
PITO DEL "COORDINATORE DELL'ISOLA" DIVIDERE LE STAMPE PRODOTTE
(AD ECCEZIONE DELLA LISTA MOVIMENTATE) TRA GLI INTERESSATI.
TUTTE LE STAMPE SONO GESTITE MEDIANTE CREAZIONE DI " CODE
DI STAMPA " DA ESEGUIRE TRAMITE PROGRAMMA "4390". I NOMI CHE
SONO STATI ASSEGNATI ALLE SUDDETTE "CODE DI STAMPA" NE CONSEN-
TONO UNA RAPIDA ED UNIVOCA INDIVIDUAZIONE (VEDI ALLEGATO 3).
6.1) = OPZIONE 1 - STAMPA LISTA MOVIMENTATE
------------------------------------
E' POSSIBILE OTTENERE LA LISTA DELLE "REGISTRAZIONI" PRE-
SENTI IN D.S. 66 SULLE QUALI SI E' INTERVENUTO IN VARIAZIONE O
ANNULLAMENTO. LA LISTA COMPRENDE, ALTRESI', LE NOTE DI i
RETTIFICA EMESSE DI INIZIATIVA DELLA SEDE CON DIFFERENZE A i
TITOLO DI SGRAVI.
LA LISTA DEVE ESSERE STAMPATA PERIODICAMENTE PER LA i
VERIFICA A CAMPIONE DELLE RELATIVE PARTITE DA PARTE DEL i
DIRIGENTE IL REPARTO R.C..
LA LISTA "MOVIMENTATE" FORNISCE I SEGUENTI DATI:
A) - MATRICOLA AZIENDA;
B) - PROGRESSIVO RETTIFICA;
C) - CHIAVE DM10 ( SC7/24, DM11, DM10)
D) - PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RETTIFICA;
E) - SALDO DELLA NOTA DI RETTIFICA;
F) - DATA DI SCADENZA DELLA NOTA DI RETTIFICA;
G) - IL CODICE "TIPO RETTIFICA";
H) - LA DATA DELL'OPERAZIONE;
I) - SGRAVI INDEBITI (IN CASO DI PRESENZA DI
DIFFERENZA A TALE TITOLO INDICA:"SI");
L) - ANNOTAZIONI (A DISPOSIZIONE DELL'UTILIZZATORE
DELLA LISTA).
DEI DATI INDICATI SUB "E", "F", "G", "H" VIENE FORNITO
IL VALORE PRECEDENTE E QUELLO MODIFICATO.
IMPOSTANDO L' OPZIONE "1" , SE NELLA COLLEZIONE ESISTONO e
RECORDS DA ELABORARE, VIENE AVVIATA L' ELABORAZIONE E PREDISPO
STA LA RELATIVA "CODA DI STAMPA".
SE LA STAMPA E' STATA GIA' ESEGUITA E NON ANCORA CANCELLA
TA, APPARE IL MESSAGGIO:
<< STAMPA GIA' ESEGUITA ==> INVIO PER RIESECUZIONE >>
<< ALTRIMENTI ATTIVARE OPZIONE DI CANCELLAZIONE >>
L'EVENTUALE RIESECUZIONE PRODUCE LA RISTAMPA DELLA LISTA.
PER OTTENERE LA LISTA DELLE PRATICHE "MOVIMENTATE" i
SUCCESSIVAMENTE OCCORRE PRELIMINARMENTE PROCEDERE ALLA i
CANCELLAZIONE DELLA PRECEDENTE LISTA ( VEDI OPZIONE "5" DELLO i
STESSO PANNELLO).
6.3) = OPZIONE 2 - RISTAMPA MODELLI DM10M/RA
-------------------------------------
6.3) = OPZIONE 3 - RISTAMPA MODELLI DM10M/RP
------------------------------------
CIASCUNA DI QUESTE OPZIONI CONSENTE DI STAMPARE, SUL MODU
LO IN USO, LE "NOTE" DI CUI SI E' GIA' CHIESTA LA STAMPA IN FA
SE DI VARIAZIONE O DI ACQUISIZIONE DI UNA RETTIFICA EMESSA AD
INIZIATIVA DELLA SEDE. I RELATIVI DATI ( CHE SONO STATI, COME
DETTO, GIA' IMMESSI IN COLLEZIONE) SONO DISPONIBILI NELLE CODE
DI STAMPA.
DIGITANDO IL TASTO "INVIO" VIENE EFFETTUATO UN CONTROLLO
SULLA PRESENZA DI UNA PRECEDENTE " CODA DI STAMPA" NON ANCORA
CANCELLATA NEL QUAL CASO VIENE VISUALIZZATO IL MESSAGGIO:
<< CODA GIA' PRESENTE IN SPOOL - ATTIVARE PGM 4390 >>
QUALORA IL CONTROLLO DIA ESITO POSITIVO IL PROGRAMMA i
VISUALIZZA IL RECORD IN ELABORAZIONE. TERMINATO LO SCORRIMENTO i
DELLA COLLEZIONE VIENE PRESENTATA IL PANNELLO DI "ELABORAZIONE i
TERMINATA" ED INVITO AD ATTIVARE IL PGM. 4390.
LA STAMPA FISICA DELLE "NOTE" E' PRECEDUTA DALLA EMISSIO
NE DI DUE MODULI COMPILATI CON IL CARATTERE "X" ONDE CONSENTI-
RE L' ESATTO POSIZIONAMENTO DEL MODULO.
6.4) = OPZIONE 4 - STAMPA DM10M/RA PER REGOLARIZZAZIONE
-----------------------------------------------
CON QUESTA OPZIONE E' POSSIBILE OTTENERE LA STAMPA DELLE
NOTE DI RETTIFICA ATTIVE (INSOLUTE O CONDONATE) DA AVVIARE AL i
"RECUPERO CREDITI". LE RELATIVE REGISTRAZIONI SONO QUELLE i
ESTRATTE IN MODO MIRATO O MEDIANTE LO SCORRIMENTO i
DELL'ARCHIVIO (OPZIONE "9" DESCRITTA PIU'AVANTI) E COMPRESE IN i
SC28 DI TIPO "C".
LA RISTAMPA DELLE RETTIFICHE PASSIVE, PER IL TIPO DI DEFI
NIZIONE IN ESAME, NON E' PREVISTA IN QUANTO GIA' STAMPATA IN i
DUPLICE COPIA AL MOMENTO DELL'EMISSIONE.
6.5) = OPZIONE 5 - CANCELLAZIONE LISTA MOVIMENTATE
-------------------------------------------
L' ATTIVAZIONE DI QUESTA OPZIONE E' INDISPENSABILE
QUANDO, SUCCESSIVAMENTE ALLA STAMPA DI UNA LISTA DI PRATICHE
"MOVIMENTATE", SONO STATI EFFETTUATI ALTRI INTERVENTI DI VARIA
ZIONE/ANNULLAMENTO OD EMISSIONE DI RETTIFICHE D'INIZIATIVA i
DELLA SEDE. IN CASO CONTRARIO LA LISTA, DI CUI SI OTTIENE LA i
STAMPA CON L'OPZIONE "1" PRECEDENTEMENTE DESCRITTA, E' SEMPRE i
QUELLA GIA' EMESSA ALMENO UNA VOLTA.
SE QUESTA OPZIONE VIENE ATTIVATA SENZA AVER MAI EFFET-
TUATO ALMENO UNA VOLTA LA STAMPA DI QUANTO REGISTRATO NELL' AP
POSITA COLLEZIONE, VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE MESSAGGIO:
<< SCELTA OPZIONE NON IN SEQUENZA >>
DELL'OPZIONE DI CANCELLAZIONE VIENE RICHIESTA LA CONFERMA
MEDIANTE LA RIDIGITAZIONE DELLA STESSA.
IL TASTO "AP2" CONSENTE DI NON ESEGUIRE LA CANCELLAZIONE,
IN CASO DI ERRATA DIGITAZIONE. IL MESSAGGIO SEGUENTE SEGNALA
LA REGOLARE CONCLUSIONE DELL' OPZIONE RICHIESTA:
<< CANCELLAZIONE EFFETTUATA >>
6.6) = OPZIONE 6 - CANCELLAZIONE RISTAMPA DM10M/RA
-------------------------------------------
6.7) = OPZIONE 7 - CANCELLAZIONE RISTAMPA DM10M/RP
-------------------------------------------
6.8) = OPZIONE 8 - CANCELLAZIONE DM10M/RA PER REGOLARIZZ.
-----------------------------------------------------------
PER QUESTE OPZIONI VALGONO LE STESSE ISTRUZIONI GIA'
IMPARTITE AL PRECEDENTE PUNTO 6.5 ( CANCELLAZIONE DELL LIST
A DELLE MOVIMENTATE).
6.9) = OPZIONE 9 - STAMPE GENERALIZZATE
--------------------------------
QUESTA OPZIONE E' ATTIVABILE SOLO DA IDENTIFICATIVI UT
EN TE "ISOLA DI PRODUZIONE" ( DA "100" A "139").
DA ESSA SI ACCEDE AL PANNELLO CHE DI SEGUITO SI RIPROD
U- CE:
PROCEDURA RETTIFICATIVI SU SOTTOSISTEMA 8100
PROGRAMMA '5120' - STAMPE GENERALIZZATE DS66
FUNZIONI DI STAMPA :
>> A << . . . . LISTA RETTIFICHE ATTIVE NON DEFINITE
>> B << . . . .RETTIFICHE INSOLUTE AD UNA CERTA DATA
>> C << . . . .LISTA DM10M/P E DM10M-RP NON DEFINITI
>> D << . . . . . SITUAZIONE SINGOLA AZIENDA
>> E << . . . . . . . .RETTIFICHE DA DM10/M INSOLUTI
POSIZIONARE IL CURSORE SOTTO LA FUNZIONE DESIDERATA E PREMERE INVIO,
ALTRIMENTI, PREMERE AP2 PER USCIRE DAL PROGRAMMA
PER L' ATTIVAZIONE DI UN' OPZIONE BISOGNA POSIZIONARE IL
CURSORE SOTTO LA LETTERA CHE LA CONTRASSEGNA.
6.9.A): LISTA RETTITIFICHE ATTIVE NON DEFINITE
--------------------------------------
CONSENTE DI OTTENERE UN TABULATO CHE RIPORTA, PER TUT-
TE LE REGISTRAZIONI ATTIVE NON DEFINITE PRESENTI NELL'ARCHIVIO
LOCALE DELLE RETTIFICHE, I SEGUENTI DATI:
- MATRICOLA AZIENDA;
- DENOMINAZIONE AZIENDA;
- PROGRESSIVO RETTIFICA;
- CHIAVE DEL MOD. DM10 ORIGINARIO;
- PERIODO DI RIFERIMENTO;
- SALDO DELLA NOTA DI RETTIFICA ATTIVA;
- DATA DI SCADENZA;
- ANNOTAZIONI: SPAZIO DISPONIBILE PER L' UTENTE E
PER INFORMAZIONI FORNITE A PROGRAMMA.
E' POSSIBILE OTTENERE UNA STAMPA PARZIALE DELLE REGI-
STRAZIONI PRESENTI NELL'ARCHIVIO LOCALE DELLE RETTIFICHE SELE-
ZIONANDO L'ELABORAZIONE PER "CODICI GUIDA" MEDIANTE LA DIGITA-
ZIONE DI UNA "X" IN CORRISPONDENZA DEL/DEI CODICI GUIDA DA ELA
BORARE.
L'ELABORAZIONE PUO' ESSERE INTERROTTA ATTIVANDO ( DA
UTENTE "165" ) IL PROGRAMMA 5120. LE STAMPE PRODOTTE SINO ALLA
INTERRUZIONE NON VENGONO RESE DISPONIBILI.
6.9.B): RETTIFICHE INSOLUTE AD UNA CERTA DATA
-------------------------------------
QUESTA OPZIONE CONSENTE DI OTTENERE, MEDIANTE LO SCOR-
RIMENTO DELL' INTERO ARCHIVIO LOCALE DELLE NOTE DI RETTIFICA,
UN TABULATO DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE A "NOTE DI RETTIFI-
CA" ATTIVE CHE NON RISULTANO DEFINITE CON IL PAGAMENTO ENTRO
LA DATA FORNITA DALL' OPERATORE.
L' UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DI TALE LISTA E' STATA
DESCRITTA IN OCCASIONE DELLA TRATTAZIONE DELLA "DEFINIZIONE"
DELLE REGISTRAZIONI PRESENTI IN D.S. 66.
PER OTTENERE LA LISTA, DOPO AVER POSIZIONATO IL CURSO
RE SOTTO LA LETTERA "B", E' NECESSARIO DIGITARE LA DATA DI i
RIFERIMENTO.
E' POSSIBILE ESCLUDERE LE REGISTRAZIONI CHE SI RIFERI-
SCONO AD AZIENDE CON CODICE STATISTICO OPERATIVO "2.XX.XX" E
"3.XX.XX" COSI' COME E' POSSIBILE LIMITARE L' ELABORAZIONE AD
UNO O PIU' CODICI GUIDA.
E' POSSIBILE INOLTRE CHIEDERE CHE L'ELABORAZIONE
PRENDA IN ESAME SOLAMENTE ALCUNI CODICI INTERVENTO ( AL i
MASSIMO TRE PER OGNI ELABORAZIONE). I CODICI INTERVENTO i
SELEZIONABILI SONO I SEGUENTI:
CP = CONTESTAZIONE PERVENUTA;
CV = CONTESTATA E VARIATA;
CC = CONTESTATA E CONFERMATA;
RP = RICORSO PERVENUTO;
RC = RICORSO AL COMITATO;
RR = RICORSO RESPINTO.
I DATI ELENCATI SULLA LISTA SONO:
- MATRICOLA AZIENDA;
- DENOMINAZIONE AZIENDA;
- PROGRESSIVO RETTIFICA;
- CHIAVE DEL MOD. DM10 ORIGINARIO;
- PERIODO DI RIFERIMENTO;
- SALDO DELLA NOTA DI RETTIFICA;
- DATA DI SCADENZA;
- CODICE INTERVENTO;
- IMPORTO DI EVENTUALI SANZIONI;
- ANNOTAZIONI: SPAZIO DISPONIBILE PER L' UTENTE E
PER INFORMAZIONI FORNITE A PROGRAMMA.
LE MODALITA' D'INTERRUZIONE DELL' ELABORAZIONE SONO IDEN
TICHE A QUELLE DESCRITTE AL PUNTO 6.9.A (DA UTENTE "165" ATTI-
VAZIONE DEL PROGRAMMA 5120).
6.9.C): LISTA DM10M/P E DM10M-RP NON DEFINITI
-------------------------------------
CON QUESTA FUNZIONE SI OTTIENE UNA LISTA CHE ELENCA TUT
TE LE REGISTRAZIONI CON SALDO PASSIVO PRESENTI NELL' ARCHIVIO
LOCALE OVVERO SOLO QUELLI RELATIVI ALLE AZIENDE CON CODICE GUI
DA COMPRESO TRA QUELLI PRESCELTI.
LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE SONO QUELLE GIA' DESCRITTE
PER LA PRECEDENTE FUNZIONE "A".
I DATI ELENCATI SULLA LISTA CHE SI OTTIENE SONO:
- MATRICOLA AZIENDA;
- DENOMINAZIONE AZIENDA;
- PROGRESSIVO RETTIFICA;
- CHIAVE DEL MOD. DM10 ORIGINARIO;
- PERIODO DI RIFERIMENTO;
- SALDO DELLA NOTA DI RETTIFICA PASSIVA OVVERO DEL
MODELLO DM10 PASSIVO ESATTO;
- TIPO DOCUMENTO;
- ANNOTAZIONI: SPAZIO DISPONIBILE PER L' UTENTE E
PER INFORMAZIONI FORNITE A PROGRAMMA.
TICHE A QUELLE DESCRITTE AL PUNTO 6.9.A (DA UTENTE "165" ATTI-
VAZIONE DEL PROGRAMMA 5120).
6.9.D): SITUAZIONE SINGOLA AZIENDA
--------------------------
E' POSSIBILE, ATTIVANDO QUESTA FUNZIONE, OTTENERE UN
"ESTRATTO CONTO AZIENDALE" COMPRENDENTE TUTTE LE REGISTRAZIONI
CHE, PER LA STESSA AZIENDA, RISULTANO ANCORA PRESENTI E NON i
DEFINITE NEL D.S. 66.
DOPO LA DIGITAZIONE DELLA MATRICOLA INTERESSATA VIENE
EFFETTUATA UNA LETTURA DELL'ARCHIVIO E, SE VI SONO DELLE REGI-
STRAZIONI VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE MESSAGGIO:
<< LISTA SITUAZIONE AZIENDA PRONTA IN SPOOL >>
<< PER DIGITARE ALTRA MATRICOLA PREMERE INVIO >>
<< PER USCIRE DAL PROGRAMMA PREMERE AP2 >>
(PER ESEGUIRE LE STAMPE ATTIVARE PGM 4390)
PREMENDO IL TASTO "INVIO" PUO' ESSERE DIGITATO IL NUME
RO DI MATRICOLA DI UN' ALTRA AZIENDA.
ALLA FINE DELLE IMMISSIONI SI PROCEDE ALLA STAMPA CON
LE CONSUETE MODALITA'.
6.9.E): RETTIFICHE DA DM10/M INSOLUTI
-----------------------------
CON QUESTA FUNZIONE SI OTTIENE UNA LISTA DELLE REGISTRA
ZIONI DELL' ARCHIVIO 66 RELATIVE A RETTIFICHE PROVENIENTI DA
MODELLI DM10 INSOLUTI COMPRESI IN SC24 DI TIPO "5" O "7" O CON i
"TIPO RETTIFICA" AVENTI IL VALORE "13", "23", "83" E "93".
I DATI ELENCATI SULLA LISTA SONO:
- MATRICOLA AZIENDA;
- DENOMINAZIONE AZIENDA;
- PROGRESSIVO RETTIFICA;
- CHIAVE DEL MOD. DM10 ORIGINARIO;
- PERIODO DI RIFERIMENTO;
- SALDO DELLA NOTA DI RETTIFICA ATTIVA;
- DATA DI SCADENZA;
- TIPO RETTIFICA ( PASSIVA/ATTIVA );
- ANNOTAZIONI: SPAZIO DISPONIBILE PER L' UTENTE E
PER INFORMAZIONI FORNITE A PROGRAMMA.
7) RISTAMPA RETTIFICA
------------------
CON QUESTA OPZIONE E' POSSIBILE OTTENERE LA RISTAMPA
DI UNA REGISTRAZIONE PRESENTE IN ARCHIVIO E CHE SI RIFERISCA A
RETTIFICA ATTIVA OVVERO PASSIVA SU MODELLO UFFICIALE AI FINI
DI EVENTUALE RINOTIFICA ALL' AZIENDA. NON E' PERTANTO IPOTIZZA
BILE LA RISTAMPA DI UN MODELLO DM10 PASSIVO ESATTO.
I DATI RICHIESTI PER OTTENERE LA RISTAMPA SONO GLI STES
SI PREVISTI PER LA CONSULTAZIONE OVVERO LA MATRICOLA AZIENDALE
E IL PROGRESSIVO RETTIFICA, SE NOTO, OVVERO LA SUA INDIVIDUA-
ZIONE DALL' ELENCO DELLE REGISTRAZIONI PRESENTI IN ARCHIVIO.
8) AGGIORNAMENTO ARCHIVI
---------------------
QUESTA FASE FINALE DELLA PROCEDURA DEVE ESSERE ATTIVATA DA
OPERATORE CON IDENTIFICATIVO "166" MEDIANTE L' OPZIONE "8" DEL
PANNELLO MAIN DELLA PROCEDURA LA CUI ATTIVAZIONE VISUALIZZA, SE
VI SONO REGISTRAZIONI DA AGGIORNARE, IL SEGUENTE PANNELLO:
*
** **
' ** **
' ** AGGIORNAMENTO ARCHIVI PERIFERICI **
' ** **
'
** **'
** **'
**********************************************'
PROGR. RECORD DA AGGIORNARE DAL N.'
AL N.'
PER AVVIARE LA FASE DIGITA ==> "PF1"'
PER TORNARE AL MAIN DIGITA ==> "AP2"'
AVVIATA LA FASE CON LA DIGITAZIONE DEL TASTO FUNZIONALE
"PF1" VIENE PRESENTATO IL SEGUENTE PANNELLO:
**********************************************'
** **'
** **'
** AGGIORNAMENTO ARCHIVI PERIFERICI **'
** **'
** **'
**********************************************'
PROGR. RECORD DA AGGIORNARE DAL N.'
AL N.'
IN AGGIORNAMENTO PROGR. N.'
RECORD NUMERO ====> T AAAAAA NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NEL CASO IN CUI NON ESISTANO RECORDS PR
EDISPOSTI PER L'AG- GIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI, SUL VIDEO APPARIR
A' APPOSITO MESSAG- GIO ESPLICATIVO.
AL TERMINE DI QUESTA FASE SI CONSEGUONO
I SEGUENTI RISULTA TI:
- CANCELLAZIONE DAL D.S. 66 DI TUTTE
LE REGISTRAZIONI DEFINITE;
- CANCELLAZIONE DAL D.S. 99 DEL RECO
RD SC28 O IP6/BIS; - CANCELLAZIONE DEI RECORDS CREATI N
EL D.S. 98 PER LA STRINGATURA E LA RIPARTIZIONE;
- AGGIORNAMENTO DEL RECORD "0" CON I NUOVI VALORI DELLA
PERCENTUALE DI RIEMPIMENTO DEL D.S. 66 E DEL NUMERO
DEI RECORDS PRESENTI NELL' ARCHIVIO MEDESIMO.
TRASMISSIONE AL DATA-BASE CENTRALE DELLE AZIENDE
------------------------------------------------
LA DEFINIZIONE DELLE NOTE DI RETTIFICA (PAGAMENTO, RIMBOR-
SO, REINCASSO, ANNULLAMENTO,STORNO PER LE "PICCOLE DIFFERENZE") i
E DEI MODD. DM10 PASSIVI (RIMBORSO, REINCASSO, ANNULLAMENTO) i
PRESENTI NEL D.S. 66, COMPORTA, QUALE PRIMA OPERAZIONE i
SUCCESSIVA ALLA FASE DI "STRINGATURA" LA TRASMISSIONE AL D.B. i
CENTRALE DELLE AZIENDE DEGLI ESITI DI DEFINIZIONE.
SI RICORDA CHE, DOPO LA FASE DI AGGIORNAMNETO ARCHIVI, IL
DATA BASE CENTRALE SARA' L'UNICA FONTE D'INFORMAZIONE DELL'ESI-
TO DI UNA NOTA DI RETTIFICA.
ESSENDO, PERTANTO, NECESSARIO IL COLLOQUIO CON L' ARCHIVIO
CENTRALE, DEVE ESSERE ATTIVATO, SOTTO "DMS", IL PGM "5130"; A
TALE UOPO L' OPERATORE DI CONTROLLO, DEVE INSERIRE IL "PROGRAM
PROFILE", DEL PGM "5130" TRAMITE IL PGM "720" (SECONDO LE INDI-
CAZIONI GIA' FORNITE IN OCCASIONE DELLA DESCRIZIONE DELLE OPERA
ZIONI DA EFFETTUARE PER L'EMISSIONE DI UNA NOTA DI RETTIFICA i
D'INIZIATIVA DELLA SEDE).
LA TRASMISSIONE AL D.B. CENTRALE DEI RECORDS DEFINITI AV-
VIENE ATTIVANDO L'OPZIONE "2" DEL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* P R O C E D U R A R E T T I F I C A T I V I *
* S U S O T T O S I S T E M A "8 1 0 0" *
* *
***************************************************
OPZIONI:
1) ACQUISIZIONE RETTIFICHE EMESSE D'UFFICIO
2) TRASMISSIONE RETTIFICHE DEFINITE
DIGITA OPZIONE: _
AP2 PER TERMINARE
DOPO LA DIGITAZIONE DEL TASTO "INVIO" VIENE PRESENTATO UN
PANNELLO CONTENENTE L' INDICAZIONE DEL PROGRESSIVO INIZIALE E
FINALE DEI DOCUMENTI DISPONIBILI PER LA TRASMISSIONE, E DOPO LA
CONFERMA DELL' AVVIO DELLA FASE DI TRASMISSIONE, IL PROGRESSIVO
E LA CHIAVE DEL DOCUMENTO PER IL QUALE LA FASE STESSA E' IN COR
SO.
AL TERMINE DELLA FASE IN TRATTAZIONE,DOPO LA PREPARAZIONE
AUTOMATICA DELLA LISTA DEI MODELLI SC28 ED IP6/BIS TRASMESSI,
VIENE PRESENTATO IL SEGUENTE PANNELLO:
***************************************************
* *
* *
* TRASMISSIONE RETTIFICHE DEFINITE *
* *
* *
***************************************************
TRASMISSIONE ESITI == LISTA PRONTA
(ATTIVARE PGM 4390 PER STAMPARE)
"ENTER" <== PER AVVIARE LA CANCELLAZIONE DELLA COLLEZIONE
"AP2" <== PER TERMINARE
LA LISTA E COMPOSTA AL MASSIMO DI DUE PARTI:
- LA PRIMA, ORDINATA SU UNA O PIU' PAGINE, ELENCA LE CHIAVI
DEI MODD. SC28 E/O IP6/BIS TRASMESSI AL D.B. CENTRALE;
- LA SECONDA, STAMPATA SOLO NEL CASO IN CUI IN CALCE ALLA i
PRIMA PARTE RISULTI LA FRASE << SEGUE LISTA RICICLI i
TRASMISSIONE>> ED ORDINATA EVENTUALMENTE SU PIU' PAGINE,
RIPORTA, PER OGNI DOCUMENTO RICICLATO, IL MOTIVO CHE i
ASSUME UNO DEI SEGUENTI VALORI:
1 = DM10M NON PRESENTE SUL D.B.
2 = DM10M PRESENTE SUL D.B. E NON DISPONIBILE
3 = PRESENTE SEGMENTO RETTIFICA GIA' DEFINITA.
NEI CASI DI RICICLO E' NECESSARIO CONTATTARE IL SERVIZIO
E.A.D. PER LE OPPORTUNE VERIFICHE.(*)
--------------------
(*) PER MOTIVI TECNICI, TEMPORANEAMENTE, LA LISTA E' SOSTITUITA DA i
APPOSITO MESSAGGIO A VIDEO (V. MSG. N. 25327 DEL 5.12.1991)
RIPARTIZIONE
------------
SUCCESSIVAMENTE ALLA "TRASMISSIONE" AL D.B. CENTRALE LE RE
GISTRAZIONI VENGONO SOTTOPOSTE ALLA RIPARTIZIONE CONTABILE, UTI
LIZZANDO I PROGRAMMI DELLA PROCEDURA DM10.
L' IMPUTAZIONE AI CONTI DI COMPETENZA AVVIENE NEGLI i
STESSI MODELLI SC45 E SC46.
TABELLE COMPATIBILITA'
----------------------
TAB. N. 1
COMPATIBILITA' TRA NUOVO SALDO E NUOVO CODICE INTERVENTO
--------------------------------------------------------------
I I S A L D O I
I I--------------------------------------------------I
I COD.INT.I RETTIFICA ATTIVA I RETTIFICA PASSIVA I
I I-------------------------I------------------------I
I I PICC.DIFF. I > P. DIFF. I PICC.DIFF. I > P. DIFF.I
I---------I------------I------------I------------I---------------------
-----------I I I I I I
I I EM I -- I -- I -- I
-- I I I I I I
I
I EA I XX I -- I -- I -- I
I I I I I I
I EV I -- I XX I -- I XX I
I I I I I I
I ES I -- I XX I -- I -- I
I I I I I I
I CP I -- I XX I XX I XX I
I I I I I I
I CA I XX I -- I XX I -- I
I I I I I I
I CV I -- I XX I XX I XX I
I I I I I I
I CC I -- I XX I -- I -- I
I I I I I I
I DP I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I
I PD I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I
I ER I -- I -- I XX I XX I
I I I I I I
I PE I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I
I RP I -- I XX I -- I XX I
I I I I I I
I RC I -- I XX I -- I XX I
I I I I I I
I RA I XX I XX I XX I XX I
I I I I I I
I RR I -- I XX I XX I XX I
I I I I I I
I VG I XX I -- I XX I XX I
I I I I I I
--------------------------------------------------------------
XX = COMPATIBILITA'
TAB. N. 2
TABELLA DI COMPATIBILITA' TRA "CODICI INTERVENTO"
(NUOVO RISPETTO AL VECCHIO) = 1 PARTE
---------------------------------------------------
I I I I I I I I I I I
I I A I I I I I I I I I
I I-----I EM I EA I EV I ES I CP I CA I CV I CC I
I I I I I I I I I I
I DA I I I I I I I I I
I---------I----I----I----I----I----------------------------------
I----I----I----I I I I I I I
I I I I I EM I -- I XX I XX I XX I XX
I -- I -- I -- I I I I I I I
I I I I I EA I -- I -- I -- I -- I --
I -- I -- I -- I I I I I I I
I I I I I EV I -- I -- I -- I -- I XX
I -- I -- I -- I I I I I I I
I I I I I ES I -- I -- I -- I -- I --
I -- I -- I -- I I I I I I I
I I I I I CP I -- I -- I -- I -- I --
I XX I XX I XX I
I I I I I I I I I I
I CA I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
I CV I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
I CC I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
I DP I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
I PD I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
I ER I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
I PE I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
I RP I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
I RC I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
I RA I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
I RR I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
I VG I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I
---------------------------------------------------
XX = COMPATIBILITA' (SEGUE)
TAB. N. 2 (SEGUITO)
TABELLA DI COMPATIBILITA' TRA "CODICI INTERVENTO"
(NUOVO RISPETTO AL VECCHIO) = 2 PARTE
--------------------------------------------------------
I I I I I I I I I I I I
I I A I I I I I I I I I I
I I-----I DP I PD I ER I PE I RP I RC I RA I RR I VG I
I I I I I I I I I I I
I DA I I I I I I I I I I
I---------I----I----I----I----I----I----I----I----I----I
I I I I I I I I I I I
I EM I -- I -- I XX I -- I XX I -- I -- I -- I XX I
I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I
I EV I -- I -- I -- I -- I XX I -- I -- I -- I XX I
I I I I I I I I I I I
I ES I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I I
I CP I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I XX I
I I I I I I I I I I I
I CA I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I I
I CV I -- I -- I -- I -- I XX I -- I -- I -- I XX I
I I I I I I I I I I I
I CC I -- I -- I -- I -- I XX I -- I -- I -- I XX I
I I I I I I I I I I I
I DP I -- I XX I -- I XX I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I I
I PD I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I I
I ER I -- I -- I -- I -- I XX I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I I
I PE I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I I
I RP I -- I -- I -- I -- I -- I XX I XX I XX I XX I
I I I I I I I I I I I
I RC I -- I -- I -- I -- I -- I -- I XX I XX I XX I
I I I I I I I I I I I
I RA I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I I
I RR I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I XX I
I I I I I I I I I I I
I VG I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I -- I
I I I I I I I I I I I
--------------------------------------------------------
XX = COMPATIBILITA'
APPENDICE "A"
TIPO E STRUTTURA DELL' ARCHIVIO
---------------------------------
TIPO
--------
L' ARCHIVIO DELLE NOTE DI RETTIFICA RESIDENTE SU SOTTOSI
STEMA PERIFERICO E' UN "R.S.D.S." CHE OFFRE I SEGUENT VANTAGGI:
- POSSIBILITA' DI ORGANIZZARE I DATI IN MANIERA GERARCHICA ED
ORIENTATA ALLA APPLICAZIONE CHE SI INTENDE, DI VOLTA IN VOL
TA, REALIZZARE;
- DISPONIBILITA' DI PIU' CHIAVI DI ACCESSO COMPOSTE IL CUI
UTILIZZO (PARZIALE O TOTALE) PERMETTE DI ACCEDERE DIRETTA-
MENTE A GRUPPI DI INFORMAZIONI OMOGENEE IN FUNZIONE DELLE
ESIGENZE DELL'APPLICAZIONE RICHIESTA, EVITANDO GRAVOSI SCOR
RIMENTI DELL' INTERO ARCHIVIO; CON CIO' SI REALIZZA UNA MAG
GIORE ELASTICITA' NELLA GESTIONE DELLO ARCHIVIO STESSO IN
QUANTO CONSENTE DI ATTIVARE LE FUNZIONI DI "INQUIRY" E DI
AGGIORNAMENTO ANCHE CON INFORMAZIONI ELEMENTARI (ESEMPIO:
LA SOLA MATRICOLA AZIENDALE);
- OMOGENEITA' DI ACCESSO RISPETTO AD APPLICAZIONI GIA' OPERAN
TI (CONSULTAZIONE ARCHIVI PERIFERICI);
- ESECUZIONE DI RICERCA E DI AGGREGAZIONE DI DATI SINTETICI
(STATISTICHE) SENZA LA NECESSITA' DI REALIZZARE SPECIFICI
PROCESSI ELABORATIVI;
- UNA PIU' SEMPLICE GESTIONE DELLE FASI DI RIPARTENZA.
STRUTTURA ARCHIVIO
L' ARCHIVIO LOCALE DELLE
"NOTE DI RETTIFICA" E' STRUTTURA TO SU QUATTRO DIVERSI TRACCIATI R
ECORDS CHE IDENTIFICANO, RISPETTI VAMENTE, LE SEGUENTI REGISTRAZION
I:
A) DM10-RA/RP CON PROGRESSIVO RECORD = 1
- SU TALE TIPO RECORD VENGONO MEMORIZZATI TUTTI I DA
TI SINTETICI DELLA RETTIFICA OLTRE ALLE RIGHE ER-
RATE CHE TROVANO CAPIENZA SUL BLOCCO; VIENE ALTRE-
SI' MEMORIZZATO IL NUMERO MASSIMO DI RECORDS CREA-
TI PER LA STESSA RETTIFICA;
B) DM10-RA/RP CON PROGRESSIVO RECORD DA 2 A "N"
- SU QUESTO TIPO RECORD VENGONO MEMORIZZATE TUTTE LE
ALTRE RIGHE ERRATE (PERTANTO LA SUA PRESENZA E'
SOLTANTO EVENTUALE);
C) DM10 PASSIVO ESATTO
- SU TALE TIPO RECORD VENGONO MEMORIZZATI TUTTI I DA
TI SINTETICI RELATIVI AI MODD. DM10 PASSIVI CHE
SONO RISULTATI ESATTI AL CALCOLO E CHE, QUINDI,
SONO REGISTRATI NEL D.S. 66 PER LA SUCCESSIVA NE-
CESSARIA GESTIONE (ANNULLAMENTO PER EMISSIONE DI
RETTIFICA D' UFFICIO, RIMBORSO, REINCASSO).
IN QUESTO CASO LA REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO OCCU-
PERA' SEMPRE E SOLTANTO UN BLOCCO.
D) STATISTICA
- SU DETTO TIPO RECORD VENGONO MEMORIZZATI TUTTI I
DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA STATISTICA PER
LA COMPILAZIONE DEL MOD. 14.O/E. OGNI RECORD CON
TIENE I DATI STATISTICI DI UN MESE E NELL' ARCHI-
VIO VENGONO MANTENUTI AL MASSIMO DODICI RECORDS.
OGNI RECORD PREVEDE 3 CHIAVI DI ACCESSO COSI' STRUTTURATE:
1) PRIMA CHIAVE (UNIVOCA)
----------------------
E' FORMATA DA :
A) PROGRESSIVO MATRICOLA (MATRICOLA AZIENDA DE-
PURATA DEL CODICE SEDE E DEL CONTROCODICE);
B) PROGRESSIVO RETTIFICA NELL'AMBITO DELL'AZIEN
DA;
C) PROGRESSIVO RECORD NELL' AMBITO DELLA RETTI-
FICA.
QUESTA CHIAVE CONSENTE L' ACCESSO ALL' ARCHIVIO LOCA
LE DELLE NOTE DI RETTIFICA CON LA SOLA MATRICOLA AZIENDA
LE PER TUTTE LE OPERAZIONI DI INQUIRY ED E', ALTRESI',
UTILIZZATA NELL' ACQUISIZIONE DELLE CEDOLE DI PAGAMENTO,
IN QUANTO E' PRESENTE NELLA "CODE-LINE" (COME SI DIRA'
PIU' DIFFUSAMENTE IN SEGUITO, LA PRESENTE PROCEDURA CON-
SENTE LA LETTURA OTTICA DEI BOLLETTINI DI VERSAMENTO DA
DM10-RA).
TALE CHIAVE CONSENTE, INOLTRE, L' ACCESSO ALLE RET-
TIFICHE DA VARIARE O DEFINIRE.
2) SECONDA CHIAVE (DUPLICABILE)
----------------------------
E' FORMATA DA :
A) TIPO RETTIFICA (VEDI APPENDICE "B");
B) PROGRESSIVO MATRICOLA (MATRICOLA AZIENDA DE-
PURATA DEL CODICE SEDE E DEL CONTROCODICE);
C) PERIODO DI RIFERIMENTO DEL MOD. DM10;
D) DATA DI PRESENTAZIONE (O PAGAMENTO) DEL MOD.
DM10.
TALE CHIAVE CONSENTE DI EFFETTUARE AGGREGAZIONI DI
DATI OMOGENEI PER FINI STATISTICO - CONOSCITIVI.
VIENE AMMESSA IN DUPLICATO IN QUANTO E' IPOTIZZABILE
LA EMISSIONE DI RETTIFICA PER PIU' MODD. DM10 RELATIVI
ALLA STESSA AZIENDA CON LO STESSO PERIODO DI RIFERIMEN-
TO E LA MEDESIMA DATA DI PRESENTAZIONE.
3) TERZA CHIAVE (DUPLICABILE)
--------------------------
E' FORMATA DA :
A) STATO DI LAVORAZIONE DEL MOD SC28 O IP6/BIS
(E' UN FLAG CHE INDICA LO STATO DI LAVORAZIO
NE DEL DOCUMENTO IN ESAME)
B) IDENTIFICATIVO DEL MOD. CONTABILE CARTACEO.
IN FASE DI CARICAMENTO ARCHIVIO TALE IDENTI-
FICATIVO E' COSTITUITO DA NUMERO SC7/24, PRO
GRESSIVO DM11 E PROGRESSIVO DM10.
IN FASE DI DEFINIZIONE DOCUMENTO TALE IDENTI
FICATIVO E' COSTITUITO DA NUMERO SC28, PRO e
GRESSIVO DM11 ( = 1) E PROGRESSIVO DM10.
QUESTA CHIAVE CONSENTE DI EFFETTUARE AGGREGAZIONI E DI
SELEZIONARE TUTTI I DOCUMENTI CHE SI TROVANO NELLO STES
SO "STATO" DI LAVORAZIONE,PER SOTTOPORLI ALLE SUCCESSIVE
FASI ELABORATIVE (TRASMISSIONE, RIPARTIZIONE, AGGIORNA-
MENTO ARCHIVI).
COME DETTO IN PRECEDENZA SULLA REGISTRAZIONE CON PROGRES-
SIVO RECORD '1', RELATIVO AL DM10-RA/RP, VENGONO MEMORIZZATI I
DATI SINTETICI RELATIVI A:
A) CARATTERISTICHE CONTRIBUTIVE AZIENDALI
B) IMPORTI UTILI PER FINI STATISTICI ED ELABORATIVI
C) DATI INERENTI LA GESTIONE DEL RETTIFICATIVO
DOPO I SUDDETTI DATI SINTETICI COMINCIA LA REGISTRAZIONE
DELLE RIGHE ERRATE CHE AVVIENE SU TRACCIATO LIBERO E LA STRUTTURA
DI OGNI MEMORIZZAZIONE E' LA SEGUENTE:
PARTE COMUNE A TUTTE LE REGISTRAZIONI
1 BYTE INDICA IL QUADRO DELLA RIGA DEL MOD DM10
1 " INDICA LA LUNGHEZZA DELL'ELEMENTO REGISTRATO
4 " INDICANO IL CODICE DI RIPARTIZIONE
PARTE VARIABILE
(ESEMPIO DI RIGA ERRATA DEL QUADRO "B")
3 " INDICANO IL NUMERO DIPENDENTI
5 " " LA RETRIBUZIONE/1000
2 " " L'ALIQUOTA
6 " " L'IMPORTO DENUNCIATO
6 " " L'IMPORTO CALCOLATO
(ESEMPIO DI RIGA ERRATA DEL QUADRO "C" E "D")
6 " " L'IMPORTO DENUNCIATO
6 " " L'IMPORTO CALCOLATO
IN CASO DI DM10 PASSIVO I DATI SINTETICI CHE VENGONO MEMORIZ
ZATI SONO LE CARATTERISTICHE CONTRIBUTIVE E I DATI PER LA GESTIONE
DEL DM10 PASSIVO.
APPENDICE "B"
T I P O R E T T I F I C A
"D M 1 0 / M P A S S I V O"
****************************** CODICE
ESATTO DA RIMBORSARE 50
"N O T A D I R E T T I F I C A"
***********************************
--------------------------------------------------------------
I I A T T I V A I P A S S I V A I
I P R O V I E N E I ADDEBITABILE I RIMBORSABILE I
I I--------I--------I--------I---------I
I D A I SI I NO I SI I NO I
I-----------------------I--------I--------I--------I---------I
I DM10M ATTIVO I 10 I 20 I 90 I 80 I
I I I I I I
I DA SC724 DI TIPO 6 I 12 I 22 I 92 I 82 I
I I I I I I
I DM10M CON COD.T118 I 13 I 23 I 93 I 83 I
I I I I I I
I INIZIATIVA DA DM ATT.I 19 I 29 I 99 I 89 I
I I I I I I
I DM10M PASSIVO I 11 I 21 I 91 I 81 I
I I I I I I
I INIZIATIVA DA DM PAS.I 18 I 28 I 98 I 88 I
I I I I I I
--------------------------------------------------------------
ELENCO CODICI INTERVENTO APPENDICE "C"
------------------------
- EM = RETTIFICA EMESSA DAL SISTEMA O D' INIZIATIVA DELLA
SEDE; (**)
- EA = EMESSA ED ANNULLATA DOPO LA VERIFICA ( QUINDI
MAI SPEDITA ALL'AZIENDA INTERESSATA);
- EV = EMESSA, VARIATA D'UFFICIO E SPEDITA ALLA DITTA;
- CP = CONTESTATA (PERVENUTA E/O IN ISTRUTTORIA);
- CA = " ED ANNULLATA CON O SENZA VARIAZIONI;
- CV = " , VARIATA E RISPEDITA ALLA DITTA;
- CC = " , CONFERMATA E RISPEDITA ALLA DITTA;
- DP = DM10 PASSIVO PRESENTE IN DS 66 DA RIMBORSARE; (**)
- PD = DM10 PASSIVO DEFINITO; (**)
- RP = RICORSO PRESENTATO, IN ISTRUTTORIA;
- RC = " INVIATO ALL'ORGANO ADITO;
- RA = " ACCOLTO;
- RR = " RESPINTO;
- VG = PASSATA AL SETTORE REGOLARIZZAZIONI; (**)
- ER = NOTA DI RETTIFICA PASSIVA RIMBORSATA. (**)
LA CODIFICA DELLE PREDETTE SITUAZIONI E' STATA IPOTIZZATA CON
L'UTILIZZAZIONE DI CARATTERI ALFABETICI IN QUANTO ESSI, ONOMATO-
PEISTICAMENTE, RENDONO -ANCHE SOTTO L'ASPETTO MNEMONICO- AGEVOLE,
------------------
(**) I CODICI COSI' CONTRASSEGNATI VENGONO GESTITI, IN MODO AU-
TOMATIZZATO DALLA PROCEDURA E, PERTANTO, NON SONO DIGITABI
LI DA PARTE DELL' OPERATORE.
A LIVELLO DI UTENTE/OPERATORE, LA RICERCA E LA COMPRENSIONE SIA
DEL CODICE STESSO SIA DELLA SITUAZIONE CHE CIASCUN CODICE SOTTIN-
TENDE.
PERTANTO LA UTILIZZAZIONE DI TALI CODICI APPARE AGEVOLE ED
AUTOESPLICATIVA; SI RITIENE, TUTTAVIA, DI DOVER CHIARIRE ALCUNE
SITUAZIONI:
- QUANDO SI AGISCE IN "VARIAZIONE" IL CODICE INTERVEN
TO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VARIATO (LA LOGICI
TA' O LA COMPATIBILITA' DEL NUOVO CODICE RISPETTO AL
PRECEDENTE O RISPETTO AL SALDO DELLA RETTIFICA VIENE
VERIFICATA DAL PROGRAMMA SECONDO LE TABELLE RIPORTA-
TE IN ALLEGATO);
- QUANDO UNA RETTIFICA ATTIVA VIENE CONTESTATA DALLA
AZIENDA E' NECESSARIO APPORRE (A FINI SOPRATUTTO STA
TISTICI) SUBITO IL CODICE "CP" PER PROVOCARE, IN TAL
MODO, L' INCREMENTO DEL DATO DELLA COLONNA 3 DEL CO-
DICE 46590 DEL MOD. 14.O/E;
- IN OCCASIONE DELLA DEFINIZIONE DI UN RICORSO, SE ES-
SO E' STATO RESPINTO DALL' ORGANO ADITO, L' APPOSI-
ZIONE DEL PREVISTO "CODICE INTERVENTO" RR NON CONSEN
TE DI APPORTARE ALCUNA VARIAZIONE ALLA NOTA DI RETTI
FICA INTERESSATA.
QUALORA CIO' FOSSE OBIETTIVAMENTE NECESSARIO, DOVRA'
ESSERE UTILIZZATO IL "CODICE INTERVENTO" RA (PARE,
INFATTI, INDUBBIO CHE TALE SITUAZIONE SIA DA CONFIGU
RARE COME UN PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA CONTESTAZIO e
NE DELLA DITTA IN ORDINE ALLA COMPLESSIVA CONFIGURA-
ZIONE DELLE RIGHE ERRATE).
ALLEGATO 1
LA PROCEDURA UTILIZZA I SEGUENTI PROGRAMMI E DSCB:
*--------------------------------------------------------------------
I PROGRAMMI I DESCRIZIONE I
*-
----
I 5100 I MAIN I
I I I
I 5101 I VERIFICA VERSIONI PGMS PROCEDURA I
I I I
I 5102 I CARICAMENTO RETTIFICHE DA ELABORAZIONE DM10 I
I I I
I 5103 I CREAZIONE D.S. 66 E RECORD ZERO I
I I I
I 5104 I MODIFICA EXTENT DSCB 66 I
I I I
I 5105 I PANNELLI RETTIFICA DATI GENERALI I
I I I
I 5106 I DISPLAY RETTIFICHE E DM10 (DATI ESSENZIALI) I
I I I
I 5107 I COMPILAZIONE VIDEO X CONSUL.VARIAZ.ANNULL. I
I I I
I 5108 I CONTROLLI CODICI RIPARTIZIONE I
I I I
I 5109 I AGGIORNAMENTO E CREAZIONE D.S. 66 I
I I I
I 5110 I CONSULTAZIONE RETTIFICHE I
I 5111 I STAMPA MOVIMENTATE,RETTIFICHE ATTIVE E PASSIVE I
I I I
I 5112 I CREA, CANCELLA RECORDS COPIA PER VARIAZIONE I
I I I
I 5113 I PANNELLI RETTIFICA QUADRO B I
I I I
I 5114 I PANNELLO RETTIFICA QUADRO C I
I I I
I 5115 I PANNELLO RETTIFICA QUADRO AF I
I I I
I 5116 I PANNELLI RETTIFICA QUADRO D I
I I I
I 5117 I PANNELLO RETTIFICA QUADRO FINALE I
I I I
I 5118 I INQUIRY D.B. PER DATI IDENTIFICATIVI DM10 I
I I I
I 5119 I TRASMISSIONE ESITI DEFINIZIONE AL DATA BASE I
*--------------------------------------------------------------------
*--------------------------------------------------------------------
I PROGRAMMI I DESCRIZIONE I
*--------------------------------------------------------------------
I 5120 I STAMPE GENERALIZZATE I
I I I
I 5121 I PANNELLO OPZIONI MODALITA' DEFINIZIONE I
I I I
I 5122 I ACQUISIZIONE SC28 I
I I I
I 5123 I ACQUISIZIONE SC28 PER PASSAGGIO RECUPERO CREDITI I
I I I
I 5124 I ACQUISIZIONE CEDOLE RETTIFICHE ATTIVE PAGATE I
I I I
I 5125 I DISPLAY E STAMPA CEDOLE I
I I I
I 5126 I INOLTRO SC28 ALLE FASI SUCCESSIVE I
I I I
I 5127 I STAMPA LISTA RETTIFICHE INSOLUTE I
I I I
I 5128 I GESTIONE IP6/BIS I
I I I
I 5129 I ACQUISIZIONE DOCUMENTI PASSAGIO RECUPERO CREDITI I
I I I
I 5130 I MAIN ACQUISIZIONE RETTIFICHE D' INIZIATIVA I
I I E TRASMISSIONE ESITI DEFINIZIONE I
I I I
I 5131 I VISUALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO STATISTICA I
I I I
I 5132 I STAMPA ERRORE SYSIAM I
I I I
I 5133 I RISTAMPA SINGOLA RETTIFICA I
I I I
I 5134 I DECODIFICA CODICI RIPARTIZIONE I
I I I
I 5135 I GESTIONE COLLEZIONI DEFINITE I
I I I
I 5136 I STAMPA ESITI AGGIORNAMENTO DATA BASE I
I I I
I 5137 I AGGIORNAMENTO ARCHIVI I
I I I
I 5138 I LISTA RETTIFICHE PROVENIENTI DA DM10M INSOLUTI I
I I I
I 5139 I DECODIFICA IN LETTERE IMPORTO IP6/BIS I
I I I
I 5140 I SCORRIMENTO DS 66 PER CREAZIONE SC28 VIRTUALE I
I I I
I 5141 I PREPARAZIONE AREE PER PROGRAMMA " STRINGHE" I
*--------------------------------------------------------------------
*--------------------------------------------------------------------
I PROGRAMMI I DESCRIZIONE I
*----------------------------------------------------------------------------
---------------------------- I 5142 I CONSULTAZIONE DS 97 - 9
8 - 99 I I I
I I 5143 I STAMPA SITUAZIONA SINGO
LA AZIENDA I I I
I I 5144 I SCORRIMENTO DS 66 PER D
EFINIZIONE RETTIFICHE E I I I SALDI PASSIVI EX CIRC.
265 RCV REP XI DEL 14.12.89I
I I I
I 5145 I VERIFICA VALIDITA' RECORDS DS 66 I
I I I
I 5146 I ELABORAZIONE DELLE NOTE DI RETTIFICA ESCLUSE I
I I DALLA RIEMISSIONE PER SOLA SORTA CAPITALE I
I I I
I 5147 I PANNELLO ANNULLAMENTI MULTIPLI PER VARIE AZIENDE I
I I I
I 5148 I PANNELLO FINALE RETTIFICA VARIATA PER CONDONO I
I I I
I 5150 I MAIN GESTIONE ARCHIVIO APPOGGIO RETTIFICHE PAGATE I
I I PER SOLA SORTA CAPITALE I
I I I
I 5151 I STAMPE DA ARCHIVIO APPOGGIO RETTIFICHE PAGATE PER I
I I SOLA SORTA CAPITALE I
I I I
I 5152 I PASSAGGIO AL "RECPERO CREDITI" DELLE RETTIFICHE I
I I PAGATE PER SOLA SORTA CAPITALE PER CALCOLO SANZ. I
I I I
I 5153 I ELABORAZIONE RETTIFICHE EMESSE PER SOLE SANZIONI I
I I PER RICALCOLO EX D.L. 259/90 I
I I I
I 5154 I CONSULTAZIONE ARCHIVIO CONTABILE DS 30 I
I I I
I 5155 I ELABORAZIONE RESIDUI CONTABILI I
I I I
I 5156 I STORNI SU DS 30 DA CONTABILIZZARE I
I I I
I 5157 I UTILITY CALCOLO INTERESSI PASSIVI I
I I I
I 5160 I DEFINIZIONE RETTIFICHE ATTIVE NON ADDEBITABILI I
I I I
*--------------------------------------------------------------------
*--------------------------------------------------------------------
I ARCHIVI I DESCRIZIONE I
*--------------------------------------------------------------------
I I I
I 66 I ARCHIVIO RETTIFICHE I
I I I
I 97 I " " SC28 E IP6/BIS ACQUISITI (INDEXED) I
I I I
I 98 I " " RECORD RETTIFICA DEFINITA DA RIPARTIRE I
I I (INDEXED) I
I 99 I " " SC28 E IP6/BIS INOLTRATI ALLE FASI I
I I SUCCESSIVE ALLA DEFINIZIONE (INDEXED) I
I I I
I 22 I " " COLLEZIONI (RM, RA, RP, RV). I
I I I
*--------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 2
LISTA UTENTI ABILITATI ALL' ATTIVAZIONE DELLE OPZIONI
PROGRAMMA 5100
---------------------------------------------------------------------
I OPZIONE SUB I FUNZIONE I U T E N T I I
I OPZIONE I I A B I L I T A T I I
--------------------I----------------------I------------------------I
I 1 I I STATISTICA I I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 1 I AGGIORNAMENTO DATI I DA 165 A 167 I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 2 I CONSULTAZIONE I DA 100 A 139 I
I I I I DA 165 A 167 I
I-------------------------------------------------------------------I
I 2 I I CONSULTAZIONE I DA TUTTI GLI USERID I
I-------------------------------------------------------------------I
I 3 I I VARIAZIONE I DA 100 A 139 I
I-------------------------------------------------------------------I
I 4 I I ANNULLAMENTO I DA 100 A 139 I
I-------------------------------------------------------------------I
I 5 I DEFINIZIONE I I
I I---------------------------------I------------------------I
I I 1 I PAGAMENTO I DA 100 A 139 I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 2 I RIMBORSO I DA 100 A 139 I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 3 I PASSAGGIO AL R.C. I DA 100 A 139 I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 4 I INOLTRO I DA 100 A 139 I
I I I I DA 166 (**) I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 5 I DISPLAY MODELLI IN I DA 100 A 139 I
I I I LAVORAZIONE I DA 165 A 167 I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 6 I CREAZIONE SC28 I DA 166 I
I I I VIRTUALE I I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 7 I STRINGATURA I DAL 166 I
---------------------------------------------------------------------
(CONTINUA)
--------------------------------------------
(**) LIMITATAMENTE AL MODELLO SC28 VIRTUALE
LISTA UTENTI ABILITATI ALL' ATTIVAZIONE DELLE OPZIONI
PROGRAMMA 5100
---------------------------------------------------------------------
I OPZIONEI SUB I FUNZIONE I
I I OPZIONE I I
---------------------------------------------------------------------
I 6 I STAMPE I I
I I---------------------------------I------------------------I
I I 1 I LISTA MOVIMENTATE I DA 165 A 167 I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 2 I RISTAMPA DM10M/RA I DA 165 A 167 I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 3 I RISTAMPA DM10M/RP I DA 165 A 167 I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 4 I STAMPA DM10M/RA PER I DA 165 A 167 I
I I I REGOLARIZZAZIONE I I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 5 I CANCELLAZIONE LISTA I DA 165 A 167 I
I I I MOVIMENATE I I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 6 I CANCELLAZIONE I DA 165 A 167 I
I I I RISTAMPA DM10M/RA I I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 7 I CANCELLAZIONE I DA 165 A 167 I
I I I RISTAMPA DM10M/RP I I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 8 I CANCELLAZIONE I DA 165 A 167 I
I I I DM10M/RA PER REGOL. I I
I I----------I----------------------I------------------------I
I I 9 I STAMPE GENERALIZZATE I DA 100 A 139 I
I-------------------------------------------------------------------I
I 7 I RISTAMPA RETTIFICA I DA 100 A 139 I
I-------------------------------------------------------------------I
I 8 I AGGIORNAMENTO ARCHIVI I DAL 166 I
---------------------------------------------------------------------
PROGRAMMA 5130
---------------------------------------------------------------------
I OPZIONE I FUNZIONE I U T E N T I I
I I I A B I L I T A T I I
I-------------------I----------------------I------------------------I
I I EMISSIONE RETTIFICA I DA 2 A 6 I
I 1 I D'UFFICIO I I
I-------------------I----------------------I------------------------I
I 2 I TRASMISSIONE I DA 2 A 6 I
I I RETTIFICHE DEFINITE I I
---------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 3
LISTA NOMI IDENTIFICATIVI DELLE CODE DI STAMPA
PROGRAMMA 5100
OPZIONE NOME CODA
5/1 STAMPA SC7/24 F XXXXXX XXXXX (IDENTIF MOD. SC7/24)
5/2 STAMPA IP6-BIS E XXXXXX XXXXX ( " " IP6-BIS)
5/3 STAMPA MODELLO C/D XXXXXX XXXXX (LISTA DI QUADRATURA)
5/4 MODELLI INOLTRATI DA ID XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
= NUMERO UTENTE)
5/5 MODELLI IN GESTIONE ID XXX (XXX
= NUMERO UTENTE)
5/6 STAMPA MODELLO F 9999XX YYYYY (SC2
8 VIRTUALE)
6/1 LISTA RETTIFICHE MOVIMENTATE
6/2 RISTAMPA MODELLI DM10M/RA E
DISTINTA RACCOM. ( PGM 5100)
6/3 RISTAMPA MODELLI DM10M/RP
6/4 DM10M/RA PER REGOLARIZZAZIONE
6/9-A ATTIVE DA DEFINIRE (OPER XXX) (XXX = NUMERO UTENTE)
6/9-B RETTIFICHE SCADUTE (OPER XXX) (XXX = NUMERO UTENTE)
6/9-C PASSIVI DA DEFINIRE (OPER XXX) (XXX = NUMERO UTENTE)
6/9-D LISTA AZIENDA XXXXXXXXXX (MATRICOLA AZIENDA)
6/9-E RETTIF. DA INSOLUTI OPER. XXX (XXX = NUMERO UTENTE)
7 RISTAMPA ATT. XXXXXXXXXX YYYY (MATR. E PROG. RET.)
7 RISTAMPA PASS. XXXXXXXXXX YYYY (MATR. E PROG. RET.)
PROGRAMMA 5130
OPZIONE NOME CODA
2 ESITI TRASMISSIONE RETTIFICHE
MESSAGGIO N. 32438 DEL 29/03/88 ALLEGATO 4
I.N.P.S. 0001000
DIREZIONE GENERALE 0002000
SERVIZIO E.A.D. AI DIRIGENTI LA SEDE 0003000
AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLE AA.AA. 0005000
AI CAPI REPARTO RISCOSSIONE CONTRIBUTI0000000
AGLI OPERATORI DI CONTROLLO 0006000
OGGETTO: GESTIONE DELLE NOTE DI RETTIFICA PAGATE 0007000
PER SORTE CAPITALE DA ASSOGGETTARE AL 0008000
CALCOLO DELLE SANZIONI CIVILI 0009000
P R E M E S S A 0010000
--------------- 0011000
LE ISTRUZIONI CHE SEGUONO SI RIFERISCONO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA0012000
PROCEDURA AUTOMATIZZATA CHE CONSENTE LA GESTIONE DELLE NOTE DI RETTI0013000
FICA ATTIVE, GIA' RESIDENTI SU ARCHIVIO PERIFERICO D.S. "66", PAGATEI SU S.
PER SOLA SORTE CAPITALE. 0014000
LA PROCEDURA UTILIZZA, PER DETTA GESTIONE, UNA COLLEZIONE DEL0014000
D.S."22", CHE VIENE ALIMENTATA DALL' OPZIONE DI AGGIORNAMENTO ARCHI-0014000
VIO DELLA PROCEDURA NOTE DI RETTIFICA ( PROGRAMMA 5100 OPZIONE " 8 ")0014000
MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN SEGMENTO CHE CONTIENE I DATI INDISPENSABI0014000
LI PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI NON RICHIESTE ALL' ATTO DELLA EMIS-0014000
SIONE O DELLA RIEMISSIONE DELLA NOTA DI RETTIFICA. 0014000
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COLLEZIONE : 0010000
- RISIEDE SUL D.S. "22";
- LA CHIAVE DI ACCESSO ALLA COLLEZIONE E' COSI' STRUTTURATA:
- TIPO COLLEZIONE "SS"(SENZA SANZIONI);
- MATRICOLA AZIENDA;
- PROGRESSIVO RECORD.
- IL SEGMENTO DELLA COLLEZIONE E' COSI' STRUTTURATO:
- PERIODO DI COMPETENZA DEL MODELLO DM10/M;
- DATA DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM10/M;
- SALDO DENUCIATO DEL MODELLO DM10/M;
- EVENTUALE NUMERO GIORNI DI RITARDO DI PRESENTAZIONE;
- PROGRESSIVO RETTIFICA;
- IMPORTO PAGATO A TITOLO DI DIFFERENZE CONTRIBUTIVE;
- EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE;
- DATA DI PAGAMENTO DELLA RETTIFICA.
- MEMORIZZAZIONE DI UN SEGMENTO PER OGNI NOTA DI RETTIFICA ATTIVA
EMESSA O RIEMESSA PAGATA PER SOLE DIFFERENZE CONTRIBUTIVE,SCARI-
RICATA DALL'ARCHIVIO D.S. 66 OVE LA STESSA RISULTA "DEFINITA" E
CONTRASSEGNATA DAL CODICE DI DEFINIZIONE "14".
- CONSULTAZIONE DEI DATI MEMORIZZATI RELATIVI ALLA SINGOLA RETTIFI
CA MEDIANTE DIGITAZIONE DELLA MATRICOLA AZIENDA E DEL PROGRESSI-
VO RETTIFICA, OVVERO DEI DATI RELATIVI A TUTTE LE NOTE DI RETTI-
FICA PRESENTI PER SINGOLA AZIENDA, MEDIANTE DIGITAZIONE DELLA SOA
LA MATRICOLA AZIENDALE. RA-ELLA
- VARIAZIONE DEI DATI PER LA SINGOLA NOTA DI RETTIFICA:
- E' POSSIBILE APPORTARE MODIFICHE AL SOLO DATO RELATIVO ALLA
DATA DI PAGAMENTO DELLA NOTA DI RETTIFICA, PREVIA DIGITAZIONE
DI UNA "PAROLA CHIAVE";
- OGNI REGISTRAZIONE PUO' ESSERE VARIATA UNA SOLA VOLTA; INOLTRE
LE REGISTRAZIONI VARIATE O ANNULLATE ( VEDI PUNTO SUCCESSIVO )
SONO RIPORTATE, CON L'INDICAZIONE DELLA DATA DELL' OPERAZIONE,
SU APPOSITA "LISTA DELLE REGISTRAZIONI MOVIMENTATE". LA LISTA
E' SOGGETTA AL CONTROLLO DEL CAPO REPARTO CHE APPONE LA FIRMA
DI CONVALIDA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE.
- ANNULLAMENTO DELL'INTERA REGISTRAZIONE:
- E' POSSIBILE, NEI CASI PERALTRO ECCEZIONALI DA VALUTARE DA PAR
TE DEL DIRIGENTE IL REPARTO (ES. PASSAGGIO URGENTE DELLA PRATI
CA ALL' UFFICIO LEGALE PER PROCEDURA CONCORSUALE IN ATTO), AN-
NULLARE LA REGISTRAZIONE DI UN SEGMENTO DELLA COLLEZIONE.
IN CONSIDERAZIONE DELLA DELICATEZZA DELL' OPERAZIONE L' ANNUL-
LAMENTO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE DIGITAZIONE DI UNA " PAROLA
CHIAVE".
INOLTRE, ANCHE LE REGISTRAZIONI "ANNULLATE" VENGONO RIPORTATE
NELLA "LISTA DELLE PRATICHE MOVIMENTATE" GIA' CITATA. N-
- CALCOLO DELLE SOMME AGGIUNTIVE
- AI FINI DEL CALCOLO DELLE SANZIONI DOVUTE E DELLA RELATIVA RI-
CHIESTA DI PAGAMENTO VIENE UTILIZZATA UNA FUNZIONE DELLA PROCE
DURA " RECUPERO CREDITI " OVE AFFLUIRANNO LE REGISTRAZIONI PRE
SENTI NELL' APPOSITA COLLEZIONE DEL D.S. "22".
AL RIGUARDO, CON MESSAGGIO A PARTE, SARANNO FORNITE LE RELATI-
VE ISTRUZIONI.
- DATI STATISTICI:
- TALE FUNZIONE PERMETTE L' ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI DELLO
ARCHIVIO NONCHE' DI DATI AGGREGATI CON RIFERIMENTO A CIASCUN
RAMO DI ATTIVITA' AZIENDALE (C.S.C.).
- STAMPE
TALE FUNZIONE PREVEDE:
- LA STAMPA DELLA SITUAZIONE DI UNA SINGOLA AZIENDA;
- LA STAMPA DEI DATI D'INTERESSE STATISTICO-OPERATIVO;
- LA STAMPA SELEZIONATA DELLE REGISTRAZIONI MEMORIZZATE.
LA PROCEDURA UTILIZZA I PROGRAMMI "5150" (MAIN) E "5151" ED IL 0012000
D.S.C.B. "22". 0013000
I SUDDETTI PROGRAMMI SONO DISPONIBILI PER LA RICEZIONE, DA PARTE 0012000
DELLE SEDI, ENTRAMBI IN VERSIONE "A" DEL 29/03/88. 0013000
UTILIZZAZIONE DELLA PROCEDURA 0010000
----------------------------- 0011000
ATTIVATO IL PROGRAMMA "5150", DA QUALUNQUE TERMINALE, VIENE VISUA-0012000
LIZZATO IL PANNELLO "MAIN" DELLA PROCEDURA CHE RIPORTA LE FUNZIONI 3000
OPZIONABILI:
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
OPZIONI:
1) CONSULTAZIONE
2) VARIAZIONE
3) ANNULLAMENTO
4) PASSAGGIO AL RECUPERO CREDITI
5) DATI STATISTICI
6) STAMPE
======>
INVIO PER CONTINUARE AP2 PER TERMINARE
1) C O N S U L T A Z I O N E 0010000
------------------------- 0011000
ATTIVANDO L' OPZIONE "1" E PREMENDO IL TASTO "INVIO" VIENE VISUA-0012000
LIZZATO IL SEGUENTE PANNELLO: 0013000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
CONSULTAZIONE
MATRICOLA PROGRESSIVO RETTIFICA
INVIO PER CONTINUARE AP2 PER TERMINARE
E' RICHIESTA LA DIGITAZIONE DELLA MATRICOLA AZIENDALE ED EVENTUAL-0012000
MENTE DEL PROGRESSIVO RETTIFICA. 0013000
SULLA MATRICOLA AZIENDALE VENGONO EFFETTUATI I SEGUENTI CONTROLLI:
- VALIDITA' FORMALE E LOGICA;
- PRESENZA DELLA MATRICOLA SUL D.S. "9";
- PRESENZA DELLA MATRICOLA SULLA COLLEZIONE "SENZA SANZIONI".
SE L'OPERATORE HA IMMESSO ANCHE IL PROGRESSIVO RETTIFICA VIENE EF-
FETTUATO IL CONTROLLO SULLA PRESENZA IN ARCHIVIO DEL PROGRESSIVO RI-00130
CHIESTO. 0013000
OPPORTUNI MESSAGGI VENGONO FORNITI NEI CASI DI ESITO NEGATIVO DEI
SUDDETTI CONTROLLI. 0013000
NEL CASO DI IMMISSIONE DI ENTRAMBI I DATI PREVISTI DAL PRECEDENTE
PANNELLO, DOPO LA DIGITAZIONE DEL TASTO INVIO, VENGONO VISUALIZZATI I0013000
VALORI DELLA REGISTRAZIONE RICHIESTA E, SE DEL CASO, IL MESSAGGIO DI 0013000
TIPO DEFINIZIONE SUL PANNELLO CHE DI SEGUITO SI RIPRODUCE. 0013000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
CONSULTAZIONE
MATRICOLA PROGRESSIVO RETTIFICA
MM/AA DATA DM10/M SALDO DM10/M GG. RIT. IMPORTO RETTIF. DATA PAGAM.
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XX/XX/XX
INVIO PER CONTINUARE AP2 PER TERMINARE
NEL CASO DI IMMISSIONE DELLA SOLA MATRICOLA AZIENDALE IL PROGRAMMA
VISUALIZZA TUTTE LE REGISTRAZIONI PRESENTI IN COLLEZIONE. OGNI PAGINA0013000
VIDEO CONTIENE, AL MASSIMO, DIECI REGISTRAZIONI E IL TASTO "PF1" CON-0013000
SENTE IL PASSAGGIO ALLA PAGINA SUCCESSIVA. NEL CAMPO "MOVIM." POSSONO0013000
APPARIRE LE SEGUENTI SIGLE DI CUI SI RIPORTA IL SIGNIFICATO.
- ANN. = REGISTRAZIONE ANNULLATA
- VAR. = " VARIATA
- FORZ = " VARIATA CON FORZATURA
- R.C. = " TRASMESSA AL RECUPERO CREDITI.
SI RIPORTA DI SEGUITO IL RELATIVO PANNELLO:
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
CONSULTAZIONE
MATRICOLA
MM/AA DATA PRES SALDO DM10 GG.RIT IMPORTO PAG. IN DATA PRG.RET MOVIM.
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX/XX/XX XXXX XXXX
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX/XX/XX XXXX XXXXXXXXXXX
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX/XX/XX XXXX XXXX
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX/XX/XX XXXX XXXX
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX/XX/XX XXXX XXXXXXXXXXX
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX/XX/XX XXXX XXXX
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX/XX/XX XXXX XXXX
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX/XX/XX XXXX XXXX
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX/XX/XX XXXX XXXX
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX/XX/XX XXXX XXXX
AP2 PER TERMINARE
2) V A R I A Z I O N E
0010000 -------------------
0011000 QUESTA OPZIONE E' ATTIVABILE DA QUALSIASI OPERATORE PREVIA DIGITA-
0012000 ZIONE DI UNA "PAROLA CHIAVE". SI PRECISA CHE VIENE UTILIZZATA LA STES
00120
SA "
PAROLA CHIAVE" INSERITA A CURA DEL DIRIGENTE IL REPARTO, MEDIANTE L' A
TTIVAZIONE DEL PGM. " 5000 ", PER LA MEMORIZZAZIONE DEI PARAMETRI0012000 AI F
INI DELL' ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DEI MODELLI DM10/M. 0012000 D
IGITATO IL VALORE "2" SUL PANNELLO MAIN E ACQUISITA LA " PAROLA 0012000 CHIA
VE ", DANDO "INVIO" VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE PANNELLO: 0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
VARIAZIONE
MATRICOLA PROGRESSIVO RETTIFICA
INVIO PER CONTINUARE AP2 PER TERMINARE
E' RICHIESTA LA DIGITAZIONE DELLA MATRICOLA AZIENDALE E DEL PRO- 0012000
GRESSIVO DELLA RETTIFICA OGGETTO DI VARIAZIONE. ENTRAMBI I DATI SONO 0012000
OBBLIGATORI E NON PUO' ESSERE CHIESTA LA VARIAZIONE DI UNA REGISTRA- 0012000
ZIONE GIA' VARIATA. 0012000
DOPO LA DIGITAZIONE DEL TASTO "INVIO", ED ACCERTATA LA PRESENZA IN0012000
COLLEZIONE DELLA REGISTRAZIONE RICHIESTA, VENGONO VISUALIZZATI, SUL0012000
SEGUENTE PANNELLO, I VALORI MEMORIZZATI: 0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
VARIAZIONE
MATRICOLA PROGRESSIVO RETTIFICA
MMAA DATA DM10/M SALDO DM10/M GG. RIT. IMPORTO RETTIF. DATA PAGAM.
XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX
INVIO PER VARIARE AP2 PER TERMINARE
L' OPERATORE PUO' INTERVENIRE IN VARIAZIONE SOLTANTO SULLA DATA DI0012000
PAGAMENTO DELLA RETTIFICA E LA NUOVA DATA NON PUO' ESSERE SUCCESSIVA 0012000
A QUELLA CHE RISULTA MEMORIZZATA. 0012000
ALL' OPERATORE VIENE CHIESTO DI " FORZARE " L'OPERAZIONE DI VARIA-
ZIONE, MEDIANTE LA DIGITAZIONE DEL TASTO " PF2 ", SE LA DATA DI PAGA-
MENTO MEMORIZZATA IN ARCHIVIO E' SUCCESSIVA AL " 16-03-88 " E LA DATA
PROPOSTA DALL' OPERATORE E' ANTECEDENTE O UGUALE ALLA SUDDETTA DATA.
IL MESSAGGIO "VARIAZIONE EFFETTUATA" CONCLUDE L' OPERAZIONE ;
IL TASTO "INVIO" PERMETTE LA PROPOSIZIONE DI ALTRE VARIAZIONI ED IL
TASTO "AP2" RIPROPONE IL PANNELLO MAIN.
3) A N N U L L A M E N T O 0010000
----------------------- 0011000
QUESTA OPZIONE E' ATTIVABILE DA QUALSIASI OPERATORE PREVIA DIGITA-0012000
ZIONE DI UNA "PAROLA CHIAVE". SI PRECISA CHE VIENE UTILIZZATA LA STES0012000
SA "PAROLA CHIAVE" INSERITA A CURA DEL DIRIGENTE IL REPARTO, MEDIANTE
L' ATTIVAZIONE DEL PGM. " 5000 ", PER LA MEMORIZZAZIONE DEI PARAMETRI0012000
AI FINI DELL' ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DEI MODELLI DM10/M. 0012000
DIGITATO IL VALORE "3" SUL PANNELLO MAIN E ACQUISITA LA " PAROLA 0012000
CHIAVE ", DANDO "INVIO" VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE PANNELLO: 0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
ANNULLAMENTO
MATRICOLA PROGRESSIVO RETTIFICA
INVIO PER CONTINUARE AP2 PER TERMINARE
ANCHE PER LA FUNZIONE DI ANNULLAMENTO, COSi'COME PER QUELLA DI VA-0012000
RIAZIONE, L'OPERATORE DEVE DIGITARE AMBEDUE I DATI RICHIESTI RELATIVI0012000
ALLA MATRICOLA AZIENDALE ED AL PROGRESSIVO RETTIFICA. 0012000
NON E' POSSIBILE ANNULLARE UNA REGISTRAZIONE GIA' DEFINITA (ANNUL-0012000
LATA O TRASMESSA AL RECUPERO CREDITI). 0012000
EFFETTUATO CON SUCCESSO IL CONTROLLO SULLA PRESENZA IN COLLEZIONE 0012000
DELLA REGISTRAZIONE RICHIESTA, VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE PANNEL-0012000
LO: 0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
ANNULLAMENTO
MATRICOLA PROGRESSIVO RETTIFICA
MM/AA DATA DM10/M SALDO DM10/M GG. RIT IMPORTO RETTIFICA DATA PAGAM.
XX/XX XX/XX/XX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX/XX/XX
PER CONFERMA CANCELLAZIONE DIGITA ===> PF3
INVIO PER CONTINUARE AP2 PER TERMINARE
COME SI EVINCE DAL PANNELLO RIPORTATO, ALL'OPERATORE,DOPO AVER VE-0012000
RIFICATA LA RISPONDENZA DEI DATI VISUALIZZATI, VIENE RICHIESTA LA DI-0012000
GITAZIONE DEL TASTO "PF3" PER CONFERMARE LA RICHIESTA DI CANCELLAZIO-0012000
NE. IL MESSAGGIO "CANCELLAZIONE EFFETTUATA" CONCLUDE L' OPERAZIONE. 0012000
IL TASTO "INVIO" CONSENTE DI EFFETTUARE ULTERIORI RICHIESTE DI AN- 0012000
NULAMENTO, MENTRE IL TASTO "AP2" CONSENTE IL RITORNO AL PANNELLO 0012000
MAIN DELLA PROCEDURA. 0012000
4) C A L C O L O D E L L E S O M M E A G G I U N T I V E 0010000
------------------------------------------------------------ 0011000
QUESTA FUNZIONE,RICHIAMABILE CON L' OPZIONE "4" DEL PANNELLO MAIN,0012000
COME GIA' PRECISATO IN PREMESSA,ALLO STATO NON E' ATTIVA. 0012000
SI FA RISERVA DI ILLUSTRARE LE NORME TECNICHE-OPERATIVE CONNESSE A0012000
TALE FUNZIONE CON SUCCESSIVO MESSAGGIO. 0012000
5) D A T I S T A T I S T I C I 0010000
------------------------------ 0011000
QUESTA FUNZIONE,RICHIAMABILE CON L' OPZIONE "5", VISUALIZZA IL SE-0012000
GUENTE PANNELLO RECANTE I DATI COMPLESSIVI DELLE REGISTRAZIONI MEMO-0012000
RIZZATE: 0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
DATI STATISTICI
DATA ULTIMO SCORRIMENTO ARCHIVIO XX/XX/XX
DATI COMPLESSIVI:
NUMERO REGISTRAZIONI PRESENTI: . . . . . . . . . XXXXXXXX
DI CUI CON RITARDATO PAGAMENTO DM10/M: . . . . . XXXXXXXX
NUMERO REGISTRAZIONI ANNULLATE: . . . . . . . . . XXXXXXXX
NUMERO REGISTRAZIONI VARIATE: . . . . . . . . . . XXXXXXXX
NUMERO REGISTRAZIONI AL REC. CREDITI. . . . . . . XXXXXXXX
IMPORTO TOTALE DIFFERENZE: . . . . XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX
PF1 PER AVVIARE NUOVO SCORRIMENTO
INVIO PER CONTINUARE AP2 PER TERMINARE
I DATI VISUALIZZATI NEL SUDDETTO PANNELLO VENGONO GESTITI DAL CA- 0012000
RICAMENTO DELLA COLLEZIONE CHE AVVIENE, COME GIA' DETTO, TRAMITE LA 0012000
ATTIVAZIONE DELL' OPZIONE DI AGGIORNAMENTO ARCHIVIO DELLA PROCEDURA 0012000
NOTE DI RETTIFICA. 0012000
L' INDICAZIONE DELLA DATA DELL' ULTIMO SCORRIMENTO ARCHIVIO SARA' 0012000
TIVARE LA LETTURA DI TUTTE LE REGISTRAZIONI PRESENTI IN ARCHIVIO NEL-0012000
LA COLLEZIONE TRAMITE LA DIGITAZIONE DEL TASTO FUNZIONALE "PF1". 0012000
LA SUDDETTA ELABORAZIONE E' ATTIVABILE SOLTANTO DAL TERMINALE CON 0012000
IDENTIFICATIVO "35". 0012000
SE INVECE, TALE LETTURA E' STATA GIA' ESEGUITA ALMENO UNA VOLTA, 0012000
COME DETTO, SARA' PRESENTE LA DATA DELL'ULTIMO SCORRIMENTO ARCHIVIO E0012000
IL MESSAGGIO "VI SONO ALTRI DATI DA CONSULTARE". 0012000
LA DIGITAZIONE DEL TASTO "INVIO" CONSENTIRA' LA CONSULTAZIONE DEI 0012000
DATI AGGREGATI PER RAMO DI ATTIVITA' CON LA VISUALIZZAZIONE DEL PAN- 0012000
NELLO DI SEGUITO RIPORTATO: 0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
DATI STATISTICI
C.S.C. X XX XX DATA ULTIMO SCORRIMENTO ARCHIVIO XX/XX/XX
NUMERO AZIENDE INTERESSATE: . . . . . . . . . . . XXXXXXXX
NUMERO RETTIFICHE PAGATE: . . . . . . . . . . . . XXXXXXXX
PROVENIENTI DA DM10/M ATTIVO: . . . . . . . . . . XXXXXXXX
" " " PASSIVO: . . . . . . . . . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CON RITARDATA PRESENTAZIONE DM10/M: . . . . . . . XXXXXXXX
NUMERO REGISTRAZIONI ANNULLATE: . . . . . . . . . XXXXXXXX
NUMERO REGISTRAZIONI VARIATE: . . . . . . . . . . XXXXXXXX
NUMERO REGISTRAZIONI PASSATE AL REC. CREDITI: . . XXXXXXXX
IMPORTO TOTALE SORTE CAPITALE: . . XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX
INVIO PER ALTRO C.S.C. AP2 PER TERMINARE
SE IL NUMERO DI AZIENDE INTERESSATE DI QUEL PARTICOLARE C.S.C. E' 0012000
"0" (ZERO), VIENE VISUALIZZATO IL MESSAGGIO " NON VI SONO DATI PER IL0012000
C.S.C. INDICATO".
SE IL C.S.C. CONSULTATO E' 7 XX XX IN FONDO AL PANNELLO, ANZICHE'
"INVIO PER ALTRO C.S.C.", VIENE VISUALIZZATO IL MESSAGGIO DI "CONSUL-
TAZIONE TERMINATA".
IL TASTO "AP2" CONSENTIRA' IL RITORNO AL PANNELLO MAIN DELLA PRO-0012000
CEDURA.
COME DETTO, SE L' IDENTIFICATIVO DEL TERMINALE E' "35" E L' OPERA-0012000
TORE DIGITA IL TASTO "PF1", VIENE VISUALIZZATO IL SEGUENTE PANNELLO0012000
CHE PERMETTE DI AVVIARE UNA LETTURA DI TUTTI I RECORDS PRESENTI NELLA0012000
COLLEZIONE " SENZA SANZIONI " AL FINE DI AGGIORNARE I DATI STATISTICI0012000
AGGREGATI PER RAMO DI ATTIVITA'. 0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
DATI STATISTICI
RILEVAZIONE DATI DISTINITI PER C.S.C.
INVIO PER INIZIARE AP2 PER USCIRE
IL TASTO "INVIO" CONSENTE L'INIZIO DELL' ELABORAZIONE LA CUI ESE- 0012000
CUZIONE VIENE VISUALIZZATA CON IL SEGUENTE PANNELLO. 0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
DATI STATISTICI
RILEVAZIONE DATI DISTINITI PER C.S.C.
ELABORAZIONE IN CORSO
ULTIMA MATRICOLA LETTA: . . . . . . . . XXXXXXXXXX
NUMERO MATRICOLE LETTE: . . . . . . . . XXXXXXXX
NUMERO RECORDS COLLEZIONE LETTI: . . . . XXXXXXXX
PGM "5150" INTERROMPIBILE CON PGM 556 TIPO JOB = 240
L' ELABORAZIONE PUO' ESSERE INTERROTTA ATTIVANDO DAL "MASTER" IL 0012000
PROGRAMMA "556" ED INDICANDO IL VALORE "5150" QUALE NUMERO DI PRO- 0012000
GRAMMA ED IL VALORE "240" QUALE TIPO JOB. 0012000
PER NUMERO RECORDS COLLEZIONE LETTI SI INTENDE IL NUMERO DI MATRI-0012000
COLE AZIENDALI PRESENTI NELLA COLLEZIONE. 0012000
OPPORTUNO MESSAGGIO SEGNALERA' IL TERMINE DELL' ELABORAZIONE. 0012000
6) S T A M P E 0010000
----------- 0011000
QUESTA FUNZIONE, RICHIAMABILE CON L'OPZIONE "6" DEL PANNELLO MAIN,0012000
CONSENTE LA PREPARAZIONE DI VARI TIPI DI OUTPUT. 0012000
LA SUA ATTIVAZIONE VISUALIZZA IL SEGUENTE PANNELLO:
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
STAMPE
OPZIONI:
1) SINGOLA AZIENDA
2) CONTENUTO ARCHIVIO
3) DATI STATISTICI
======>
NEL GRUPPO
INVIO PER CONTINUARE AP2 PER TERMINARE
LE SUB-OPZIONI "1" E "3" SONO ATTIVABILI DA QUALISIASI TERMINALE0012000
MENTRE LA SUB-OPZIONE "2" E' ATTIVABILE SOLO DAL TERMINALE CON IDEN-0012000
TIFICATIVO "35". 0012000
VIENE INOLTRE RICHIESTO DI INDICARE IL GRUPPO DI STAMPA NEL QUALE 0012000
SI DESIDERA CHE VENGANO PREPARATE LE STAMPE. E' OPPORTUNO, PERTANTO,0012000
CHE NEL CASO DI SUB-OPZIONI NON RISERVATE L' OPERATORE PRENDA PREVEN-0012000
TIVO CONTATTO CON GLI OPERATORI DI CONTROLLO PER ACCERTARE LA DISPONI0012000
BILITA' DEL GRUPPO DI STAMPA PRESCELTO. 0012000
ATTIVATA LA SUB-OPZIONE "1" ED INDICATO IL GRUPPO DI STAMPA VIENE0012000
VISUALIZZATO IL SEGUENTE PANNELLO: 0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
STAMPA
MATRICOLA
INVIO PER STAMPARE AP2 PER TERMINARE
DIGITATA LA MATRICOLA, E SUPERATI I CONTROLLI SULLA VALIDITA' DEL-0012000
LA STESSA E SULLA SUA PRESENZA NELL' ARCHIVIO "9" E NELL'APPOSITA COL0012000
LEZIONE, VIENE PREPARATA UNA STAMPA CHE RIPORTA: 0012000
- I DATI ESSENZIALI DEL MODELLO DM10/M:
- LA MATRICOLA AZIENDA;
- LA DENOMINAZIONE SOCIALE;
- IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL MODELLO CHE HA ORIGINATO LA
RETTIFICA;
- LA DATA DI PRESENTAZIONE;
- IL SALDO ORIGINARIO;
- I GIORNI DI RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DEL MOD. DM10/M
(EVENTUALE);
- I DATI ESSENZIALI DELLA RETTIFICA:
- IL PROGRESSIVO RETTIFICA;
- L' IMPORTO DELLE DIFFERENZE CONTRIBUTIVE PAGATE;
- LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE;
- LA DATA DI PAGAMENTO;
- LA DATA DI SCADENZA;
- EVENTUALI ANNOTAZIONI (ANNULLATO, VARIATO, VARIAZ.FORZ.,
AL REC. CRED.).
ATTIVANDO LA SUB-OPZIONE "2" (CONTENUTO ARCHIVIO), DA USERID "35",0012000
ED INDICATO IL GRUPPO DI STAMPA PRESCELTO, VIENE VISUALIZZATO IL SE- 0012000
GUENTE PANNELLO: 0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
STAMPA CONTENUTO ARCHIVIO
PER STAMPARE LE REGISTRAZIONI MOVIMENTATE ====> PF1
PER STAMPARE LE REGISTRAZIONI DA DEFINIRE ====> PF2
PER STAMPARE LE REGISTRAZIONI DEFINITE ====> PF3
PER STAMPARE TUTTE LE REGISTRAZIONI ====> PF4
AP2 PER TERMINARE
LA SCELTA DELLA STAMPA DA PREPARARE E' DETERMINATA DALLA DIGITA- 0012000
ZIONE DEL TASTO FUNZIONALE CORRISPONDENTE; NON PUO' ESSERE AVVIATA 0012000
LA CONTEMPORANEA PREPARAZIONE DI PIU' LISTE. 0012000
SI PRECISA CHE PER "REGISTRAZIONI MOVIMENTATE" SI INTENDONO QUEL- 0012000
LE PER LE QUALI SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI VARIAZIONE, DI 0012000
ANNULLAMENTO OVVERO DI PASSAGGIO AL RECUPERO CREDITI. 0012000
PER "REGISTRAZIONI DA DEFINIRE" SI INTENDONO QUELLE MOVIMENTATE E 0012000
NON, CON ESCLUSIONE DELLE ANNULLATE E DI QUELLE PASSATE AL RECUPERO 0012000
CREDITI. 00120
PER "REGISTRAZIONI DEFINITE" SI INTENDONO SOLO LE REGISTRAZIONI 0012000
ANNULLATE O PASSATE AL RECUPERO CREDITI. 0012000
DIGITATO UNO DEI QUATTRO TASTI FUNZIONALI PREVISTI, IL PROGRAMMA 0012000
VISUALIZZA IL SEGUENTE PANNELLO OVE AL POSTO DELLA STRINGA DELLE "X" 0012000
VIENE RIPORTATO IL TIPO DI LISTA IN ESECUZIONE. 0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
****************************************
INVIO PER INIZIARE AP2 PER TERMINARE
DIGITATO IL TASTO INVIO IL PROGRAMMA INIZIA L' ELABORAZIONE
PER LA0012000 PREPARAZIONE DELLA STAMPA ED IL SUO PROCEDERE VIENE EVIDENZIATO
DAL 0012000 PANNELLO CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.
0012000 ANCHE SU QUESTO PANNELLO LA STRINGA DELLE " X " VIENE SOSTI
TUITA 0012000 DALL' INDICAZIONE DELLA LISTA IN PREPARAZIONE.
0012000
****************************************
* *
* ARCHIVIO APPOGGIO NOTE DI RETTIFICA *
* PAGATE PER SOLA SORTE CAPITALE *
* DA ASSOGGETTARE A CALCOLO SANZIONI *
* *
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ULTIMA MATRICOLA LETTA: . . . . . . . . XXXXXXXXXX
NUMERO MATRICOLE LETTE: . . . . . . . . XXXXXXXX
NUMERO RECORDS COLLEZIONE LETTI: . . . . XXXXXXXX
PGM "5151" INTERROMPIBILE CON PGM 556 TIPO JOB = 240
L' ELABORAZIONE PUO' ESSERE INTERROTTA ATTIVANDO DAL MASTER IL PGM0012000
556 CON INDICAZIONE DEL VALORE "5151", QUALE PROGRAMMA DA INTERROMPE-0012000
RE, E DEL VALORE "240", QUALE TIPO JOB. 0012000
IL MESSAGGIO DI "ELABORAZIONE TERMINATA" E DI "STAMPA PRONTA NEL 0012000
GRUPPO XX" PONE TERMINE ALL' ELABORAZIONE. 0012000
ATTIVATA LA SUB-OPZIONE "3" (DATI STATISTICI), DA QUALUNQUE TER- 0012000
MINALE, E SCELTO IL GRUPPO DI STAMPA DA IMPEGNARE, IL MESSAGGIO DI 0012000
STAMPA PRONTA VIENE FORNITO SULLO STESSO PANNELLO SUL QUALE E' STATA 0012000
EFFETTUATA LA SCELTA DELLA SUB-OPZIONE. 0012000
LA LISTA, COMPOSTA DI OTTO PAGINE, RIPORTA GLI STESSI DATI CHE 0012000
VENGONO VISUALIZZATI ATTIVANDO L' OPZIONE "5" DEL PANNELLO MAIN (DA- 0012000
TI STATISTICI). PERTANTO LA PRIMA PAGINA RIPORTERA' I DATI STATISTICI00120
COMPLESSIVI E LE RESTANTI I DATI STATISTICI AGGREGATI PER RAMO DI AT-0012000
TIVITA'. 0012000
OVVIAMENTE SE NON E' MAI STATO ATTIVATO LO SCORRIMENTO ARCHIVIO 0012000
PER L' AGGREGAZIONE DEI DATI LA LISTA SARA' COMPOSTA DA UNA SOLA PA- 0012000
GINA CHE CONTIENE SOLO I DATI STATISTICI COMPLESSIVI. 0012000
ALLEGATO 5
-------------------------------------------------------------
I I C A R I C O I
I NUM I-----------------------------------------------------I
I ORD I DATA I T I NUMERO I ART. I NUM I IMPORTO I
I I I I I I CED I I
I-----I------I---I--------I------I-------I------------------I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
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I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
I I
I------------------------------------------------------- ---I
I DATA I ESATTI I IMPORTO I F.S. I IMPORTO I D.D I IMPORTO I
I------I--------I---------I------I---------I-----I----------I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
-------------------------------------------------------------
(N.B.) I DUE QUADRI DI CARICO E SCARICO COSTITUISCONO
UN UNICO QUADRO A SVILUPPO ORIZZONTALE.
I N D I C E
- CREAZIONE, CONTENUTO E FUNZIONI ARCHIVIO . . . . . . . . . " 2
- CREAZIONE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2
- CONTENUTO DELL'ARCHIVIO. . . . . . . . . . . . . . . " 3
- DESCRIZIONE NOTA DI RETTIFICA ATTIVA . . . . . . . . " 6
- DESCRIZIONE NOTA DI RETTIFICA PASSIVA. . . . . . . . " 12
- FUNZIONI DELL' ARCHIVIO. . . . . . . . . . . . . . . " 14
- DESCRIZIONE OPERATIVA DELLE FASI PROCEDURALI . . . . . . . " 17
- ALIMENTAZIONE ARCHIVIO LOCALE. . . . . . . . . . . . " 17
- UTILIZZAZIONE DELLA PROCEDURA. . . . . . . . . . . . " 18
- STATISTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 23
- AGGIORNAMENTO DATI . . . . . . . . . . . . . . " 25
- CONSULTAZIONE DATI . . . . . . . . . . . . . . " 27
- CONSULTAZIONE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30
- VARIAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40
- QUADRO 'B' . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 45
- QUADRO 'C' . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 48
- QUADRO 'AF'. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 49
- QUADRO 'D' . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50
- VARIAZIONE DEL SALDO CON INVERSIONE DEL SEGNO. " 61
- VARIAZIONE CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO. . . . " 62
- ANNULLAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 64
- ANNULLAMENTO SINGOLA RETTIFICA . . . . . . . . " 67
- ANNULLAMENTO VARIE RETTIFICHE DIVERSE AZIENDE. " 69
- ANNULLAMENTO VARIE RETTIFICHE STESSA AZIENDA . " 71
- EMISSIONE D'UFFICIO DI NOTA DI RETTIFICA . . . . . . " 72
- NOTE OPERATIVE . . . . . . . . . . . . . . . . " 74
- DEFINIZIONE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80
- PREMESSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80
- STRUTTURA DELLA REGISTRAZIONE SC28 . . . . . . " 82
- CHIUSURA SC28 PER AVVIO ALLE FASI SUCCESSIVE . " 85
- NORME OPERATIVE . . . . . . . . . . . . . . . " 87
- PAGAMENTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 88
- FUNZIONE "A" : ACQUISIZIONE. . . . . . . . . " 91
- ACQUISIZIONE MOD. SC28 . . . . . . . . . . " 91
- ACQUISIZIONE CEDOLE IN AUTOMATICO. . . . . " 94
- ACQUISIZIONE CEDOLE IN SEMIAUTOMATICO. . . " 95
- ACQUISIZIONE CEDOLE DA TASTIERA. . . . . . " 96
- ACQUISIZIONE DOCUMENTI DIVERSI . . . . . . " 105
- FUNZIONE "V" : VARIAZIONE . . . . . . . . . " 107
- FUNZIONE "D" : DISPLAY E/O STAMPA. . . . . . " 108
- FUNZIONE "C" : CANCELLAZIONE . . . . . . . . " 109
- FUNZIONE "Q" : QUADRATURA. . . . . . . . . . " 110
- RIMBORSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 112
- FUNZIONE "A" : ACQUISIZIONE. . . . . . . . . " 115
- FUNZIONE "C" : CANCELLAZIONE . . . . . . . . " 124
- FUNZIONE "Q" : QUADRATURA. . . . . . . . . . " 125
- FUNZIONE "D" : DISPLAY E/O STAMPA. . . . . . " 127
- OPERAZIONI CONTABILI . . . . . . . . . . . . " 128 e
- PASSAGGIO AL RECUPERO CREDITI. . . . . . . . . " 129
- CONSIDERAZIONI GENERALI. . . . . . . . . . . " 129
- GESTIONE LISTA RETTIFICHE INSOLUTE . . . . . " 134
- NORME OPERATIVE. . . . . . . . . . . . . . . " 137
- FUNZIONE "A" : ACQUISIZIONE. . . . . . . . . " 139
- FUNZIONE "V" : VARIAZIONE. . . . . . . . . . " 144
- FUNZIONE "D" : DISPLAY E/O STAMPA. . . . . . " 145
- FUNZIONE "C" : CANCELLAZIONE . . . . . . . . " 148
- FUNZIONE "Q" : QUADRATURA. . . . . . . . . . " 149
- INOLTRO ALLE FASI SUCCESSIVE . . . . . . . . " 151
- DISPLAY E/O STAMPA MODELLI IN LAVORAZIONE. . . " 153
- CREAZIONE SC28 VIRTUALE. . . . . . . . . . . . " 154
- "PICCOLE DIFFERENZE" ED ANNULLAMENTI . . . . " 154
- STRINGATURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 159
- STAMPE ED UTILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . " 160
- STAMPA LISTA MOVIMENTATE . . . . . . . . . . . " 162
- RISTAMPA MODELLI DM10M/RA. . . . . . . . . . . " 164
- RISTAMPA MODELLI DM10M/RP. . . . . . . . . . . " 164
- STAMPA DM10M/RA PER REGOLARIZZAZIONE . . . . . " 165
- CANCELLAZIONE LISTA MOVIMENTATE. . . . . . . . " 166
- CANCELLAZIONE RISTAMPA DM10M/RA. . . . . . . . " 167
- CANCELLAZIONE RISTAMPA DM10M/RP. . . . . . . . " 167
- CANCELLAZIONE DM10M/RA PER REGOLARIZZAZIONE. . " 167
- STAMPE GENERALIZZATE . . . . . . . . . . . . . " 168
- LISTA RETTIFICHE ATTIVE NON DEFINITE . . " 169
- RETTIFICHE INSOLUTE AD UNA CERTA DATA. . " 170
- LISTA DM10M/P E DM10M-RP NON DEFINITI. . " 172
- SITUAZIONE SINGOLA AZIENDA . . . . . . . " 173
- RETTIFICHE DA DM10/ INSOLUTI. . . . . " 174
- RISTAMPA RETTIFICA . . . . . . . . . . . . . . " 175
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI PERIFERICI . . . . . . . " 176
- TRASMISSIONE AL D.B. CENTRALE DELLE AZIENDE. . " 178
- RIPARTIZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . " 182
- TABELLE COMPATIBILITA' . . . . . . . . . . . . " 183
- APPENDICE "A". . . . . . . . . . . . . . . . . " 186
- TIPO ARCHIVIO. . . . . . . . . . . . . . " 186
- STRUTTURA ARCHIVIO . . . . . . . . . . . " 187
- APPENDICE "B". . . . . . . . . . . . . . . . . " 192
- TIPO RETTIFICA . . . . . . . . . . . . . " 192
- APPENDICE "C". . . . . . . . . . . . . . . . . " 193
- ELENCO CODICI INTERVENTO . . . . . . . . " 193
- ALLEGATO 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 196
- PROGRAMMI ED ARCHIVI UTILIZZATI. . . . . " 196
- ALLEGATO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 200
- LISTA UTENTI ABILITATI . . . . . . . . . " 200
- ALLEGATO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 202
- LISTA NOMI IDENTIFICATIVI CODE DI STAMPA " 202
- ALLEGATO 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 203
- MESSAGGIO N. 32438 DEL 29/03/88. . . . . " 203
- ALLEGATO 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 229
- PROSPETTO DI CARICO/SCARICO MODD. SC28 . " 229
